本基金以臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選 30 指數之成分證券為主要投資標的，入選的成分證券皆為臺灣半導體產業具代表性的優質企業，可反映臺灣半導體產業的走勢。經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能貼近追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起，投資於標的指數成分證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之九十(含)，為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要，經理公司得運用本基金從事前述之有價證券投資及其他經金管會許可之證券相關商品交易，使投資組合之整體曝險能貼近基金淨資產規模之 100%。
| 基金名稱 | 新光臺灣全市場半導體精選30ETF證券投資信託基金 |
|---|---|
| 股票名稱 | 新光臺灣半導體30 |
| 股票代號 | 00904 |
| 基金類型 | 國內指數股票型 |
| 追蹤指數 | 臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數 |
| 經理人 | 王韻茹 |
| 成立日期 | 2022/02/23 |
| 上市日期 | 2022/03/07 |
| 成立日發行價格 | 本基金成立日前(不含當日)，每受益權單位之發行價格為新臺幣15元 |
| 風險收益等級 | RR5 |
| 計價幣別 | 新臺幣 |
| 經理費 | 0.4% |
| 保管費 | 0.035% |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行 |
| 彭博代碼 | 00904 TT |
| 理柏代碼 | 68693863 |
| ISIN代號 | TW0000090406 |
| 收益分配 | 季配息(收益評價日為每年三、六、九及十二月最後一個日曆日) |
| 交易所 | 臺灣證券交易所 |
| 英文名稱 | Shin Kong TIP Taiwan Semiconductor 30 ETF |
| ETF簡稱 | 新光臺灣半導體30 |
| 中國信託綜合證券股份有限公司 |
| 元富證券股份有限公司 |
| 永豐金證券股份有限公司 |
| 台新綜合證券股份有限公司 |
| 富邦綜合證券股份有限公司 |
| 元大證券股份有限公司 |
臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數。臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選 30 指數之成分股篩選條件包含:1.於臺灣證券交易所上市與中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃且產業分類屬「半導體業」之普通股；2.依發行市值由大至小排序，選取 30 檔成分股；3.依股票自由流通市值加權作為計算標準，個別成分股權重不得超過 30%，且前五大成分股權重總和不得超過 60%。
| 升降單位 | 未滿50元者為1分 ； 50元以上為5分 |
|---|---|
| 申購 / 買回方式 | 現金 |
| 現金申購 / 買回基數 | 伍拾萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 兆豐證券股份有限公司 |
| 中國信託綜合證券股份有限公司 |
| 元富證券股份有限公司 |
| 華南永昌綜合證券股份有限公司 |
| 凱基證券股份有限公司 |
| 永豐金證券股份有限公司 |
| 統一綜合證券股份有限公司 |
| 玉山綜合證券股份有限公司 |
| 台新綜合證券股份有限公司 |
| 富邦綜合證券股份有限公司 |
| 元大證券股份有限公司 |
| 群益金鼎證券股份有限公司 |
| 國票綜合證券股份有限公司 |
| 日期 | 淨值 | 市價 | 折溢價幅度 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-06 | 10 | 10.08 | 0.40% |
| 2022-07-05 | 10 | 10.34 | -0.10% |
| 2022-07-04 | 10 | 10.32 | 0.29% |
| 2022-07-01 | 10 | 10.41 | 0.19% |
| 2022-06-30 | 11 | 11.00 | 0.64% |
| 2022-06-29 | 11 | 11.35 | 0.18% |
| 2022-06-28 | 11 | 11.48 | 0.00% |
| 2022-06-27 | 12 | 11.74 | 0.17% |
| 2022-06-24 | 11 | 11.42 | 0.26% |
| 2022-06-23 | 11 | 11.44 | 0.00% |
| 2022-06-22 | 12 | 11.74 | 0.51% |
| 2022-06-21 | 12 | 12.21 | 0.00% |
| 2022-06-20 | 12 | 11.96 | 0.25% |
| 2022-06-17 | 12 | 12.10 | 0.17% |
| 2022-06-16 | 12 | 12.38 | -0.24% |
| 2022-06-15 | 13 | 12.53 | 0.00% |
| 2022-06-14 | 13 | 12.60 | -0.24% |
| 2022-06-13 | 13 | 12.68 | -0.24% |
| 2022-06-10 | 13 | 13.16 | -0.23% |
| 2022-06-09 | 13 | 13.25 | -0.45% |
| 2022-06-08 | 13 | 13.29 | -0.60% |