新光臺灣全市場半導體精選30ETF證券投資信託基金 (00904)

基本資料


投資方針

本基金以臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選 30 指數之成分證券為主要投資標的,入選的成分證券皆為臺灣半導體產業具代表性的優質企業,可反映臺灣半導體產業的走勢。經理公司係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能貼近追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標,本基金自上市日起,投資於標的指數成分證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之九十(含),為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要,經理公司得運用本基金從事前述之有價證券投資及其他經金管會許可之證券相關商品交易,使投資組合之整體曝險能貼近基金淨資產規模之 100%。

基金特色

  1. 直接參與臺灣上市、上櫃公司半導體產業相關類股
  2. 複製指數,被動式管理,投資標的透明
  3. 投資人免除選擇標的壓力,投資決策單純化

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基本資料
基金名稱 新光臺灣全市場半導體精選30ETF證券投資信託基金
股票名稱 新光臺灣半導體30
股票代號 00904
基金類型 國內指數股票型
追蹤指數 臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數
經理人 王韻茹
成立日期 2022/02/23
上市日期 2022/03/07
成立日發行價格 本基金成立日前(不含當日),每受益權單位之發行價格為新臺幣15元
風險收益等級 RR5
計價幣別 新臺幣
經理費 0.4%
保管費 0.035%
保管銀行 合作金庫商業銀行
彭博代碼 00904 TT
理柏代碼 68693863
ISIN代號 TW0000090406
收益分配 季配息(收益評價日為每年三、六、九及十二月最後一個日曆日)
交易所 臺灣證券交易所
英文名稱 Shin Kong TIP Taiwan Semiconductor 30 ETF
ETF簡稱 新光臺灣半導體30
流動量提供券商
中國信託綜合證券股份有限公司
元富證券股份有限公司
永豐金證券股份有限公司
台新綜合證券股份有限公司
富邦綜合證券股份有限公司
元大證券股份有限公司
追蹤指數

臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數。臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選 30 指數之成分股篩選條件包含:1.於臺灣證券交易所上市與中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃且產業分類屬「半導體業」之普通股;2.依發行市值由大至小排序,選取 30 檔成分股;3.依股票自由流通市值加權作為計算標準,個別成分股權重不得超過 30%,且前五大成分股權重總和不得超過 60%。

交易規格
升降單位 未滿50元者為1分 ; 50元以上為5分
申購 / 買回方式 現金
現金申購 / 買回基數 伍拾萬個受益權單位數或其整倍數
參與券商
兆豐證券股份有限公司
中國信託綜合證券股份有限公司
元富證券股份有限公司
華南永昌綜合證券股份有限公司
凱基證券股份有限公司
永豐金證券股份有限公司
統一綜合證券股份有限公司
玉山綜合證券股份有限公司
台新綜合證券股份有限公司
富邦綜合證券股份有限公司
元大證券股份有限公司
群益金鼎證券股份有限公司
國票綜合證券股份有限公司
配息年度 除息交易日 配息發放日 每單位分配金額(元)
目前暫無資料
基金淨值/市價
日期 淨值 市價 折溢價幅度
2022-07-06 10 10.08 0.40%
2022-07-05 10 10.34 -0.10%
2022-07-04 10 10.32 0.29%
2022-07-01 10 10.41 0.19%
2022-06-30 11 11.00 0.64%
2022-06-29 11 11.35 0.18%
2022-06-28 11 11.48 0.00%
2022-06-27 12 11.74 0.17%
2022-06-24 11 11.42 0.26%
2022-06-23 11 11.44 0.00%
2022-06-22 12 11.74 0.51%
2022-06-21 12 12.21 0.00%
2022-06-20 12 11.96 0.25%
2022-06-17 12 12.10 0.17%
2022-06-16 12 12.38 -0.24%
2022-06-15 13 12.53 0.00%
2022-06-14 13 12.60 -0.24%
2022-06-13 13 12.68 -0.24%
2022-06-10 13 13.16 -0.23%
2022-06-09 13 13.25 -0.45%
2022-06-08 13 13.29 -0.60%