新光特選內需收益ETF基金 (00742)

基本資料


投資方針

採用指數化策略,追蹤標的指數之績效表現為操作目標。本基金自上市日起,投資於標的指數成分證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分八十(含)。為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要,使投資組合之整體曝險能貼近基金淨資產規模之100%。

基金特色

  1. 追蹤標的指數表現,產品定位鮮明
  2. 嚴格的風險監管機制下,控制投資組合下跌風險
  3. 交易便利性高,交易風險較低

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基本資料
基金名稱 新光特選內需收益ETF證券投資信託基金
英文名稱 Shin Kong Domestic Demand High Dividend ETF
ETF簡稱 新光內需收益
股票代號 00742
基金類型 國內指數股票型
保管銀行 臺灣中小企業銀行股份有限公司
成立日期 2018-06-12
經理人 牟宗堯
經理費 上限0.43%
保管費 0.035%
彭博代碼 00742 TT Equity
理柏代碼 68492283
ISIN代號 TW0000074202
上市日期 2018-06-22
成立日發行價格 本基金成立日前(不含當日),每受益權單位之發行價格為新臺幣貳拾元。
風險受益等級 RR4
計價幣別 新臺幣
流動量提供券商
元富證券股份有限公司
合作金庫證券股份有限公司
永豐金證券股份有限公司
追蹤指數

指數為臺灣指數公司特選內需高收益指數係採用指數化策略管理投資組合;指數公司以股利總額排序,並考量市值、流動性及內銷比率等條件,篩選高於歷史加權股利率門檻值且符合股利率標準之股票,用以表彰內銷見長的高收益公司股票組合之績效。

交易規格
升降單位 未滿50元者為1分 ; 50元以上為5分
申購 / 買回方式 現金
現金申購 / 買回基數 伍拾萬個受益權單位數或其整倍數
參與券商
元富證券股份有限公司
合作金庫證券股份有限公司
玉山綜合證券股份有限公司
凱基證券股份有限公司
華南永昌證券股份有限公司
富邦綜合證券股份有限公司
永豐金證券股份有限公司
台新綜合證券股份有限公司
配息年度 除息交易日 配息發放日 每單位分配金額(元)
2018 12/27/2018 2/14/2019 0.95
2019 12/30/2019 2/14/2020 1
2020 12/30/2020 1/29/2021 1
基金淨值/市價
日期 淨值 市價 折溢價幅度
2021-04-16 22.30 22.27 -0.13%
2021-04-15 22.09 22.00 -0.41%
2021-04-14 21.91 21.89 -0.09%
2021-04-13 21.90 21.88 -0.09%
2021-04-12 21.85 21.85 0.00%
2021-04-09 21.79 21.70 -0.41%
2021-04-08 21.82 21.83 0.05%
2021-04-07 21.80 21.81 0.05%
2021-04-06 21.74 21.71 -0.14%
2021-04-01 21.62 21.60 -0.09%
2021-03-31 21.68 21.68 0.00%
2021-03-30 21.66 21.60 -0.28%
2021-03-29 21.56 21.53 -0.14%
2021-03-26 21.47 21.35 -0.56%
2021-03-25 21.28 21.26 -0.09%
2021-03-24 21.18 21.15 -0.14%
2021-03-23 21.17 21.12 -0.24%
2021-03-22 21.16 21.15 -0.05%
2021-03-19 20.94 20.97 0.14%