新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金 (00774B)

基本資料


投資方針

  1. 採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標,本基金自上市日起,投資於標的指數成分證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),及加計前述所列有價證券投資及其他經金管會許可之證券相關商品交易之整體曝險儘 可能貼近基金淨資產規模之100%。
  2. 前述指數化策略,如有因市場或法令因素可能使基金無法依指數權值比例購買每 一成分債時,或預期標的指數成分債即將異動或指數成分進行債券公司事件宣告、 配息期間之債息再投資與優化,或基金遭逢大額申贖而需進行大金額之調整交易, 或經理公司評估,符合投資收益等因素,為配合實際需要,經理公司得以最佳化 方法進行資產管理,以追求貼近標的指數之績效表現。

基金特色

  1. 複製指數,被動式管理: 本基金直接參與大陸地區債券市場,以追蹤中債金融估值中心(*)有限公司所編製之「中債-10 年期國債及政策銀行債綠色增強指數」績效表現為本基金投資組合管理之目標。投組內標的主要為中國國債及金融政策銀行、大型商業銀行發行之債券。投資組合透明,投資人可透過許多公開資訊管道取得指數資訊,掌握風險與投資契機。 (*)中債金融估值中心有限公司是中央結算公司全資子公司,前身是中債估值中心事業部,是中央結算公司基於中央託管機構的中立地位和專業優勢,歷經十幾年精心打造的基準定價平臺,於 2017 年7 月落戶上海。
  2. 投資有效率:本基金所追蹤之「中債-10 年期國債及政策銀行債綠色增強指數」,定期檢視 成分股表現並調整成分債券內容,且因被動式操作,基金交易成本相對較低。
  3. 交易方式便利:本基金在臺灣證券交易所掛牌上市,於證券交易營業日之交易時間內均可隨時 進行買賣,交易方式較一般共同基金一天只能買賣一次更為便利。

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基本資料
基金名稱 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金
英文名稱 Shin Kong 10 Years China Treasury Policy Bank Green Bond ETF
ETF簡稱 新光中國政金綠債、新光中政金綠債+R
基金類型 跨國投資指數股票型(ETF)
保管銀行 合作金庫商業銀行
經理費 40億元(含)以下:0.35%;40億元(不含)以上:0.25%
保管費 40億元(含)以下:0.16%;40億元(不含)以上:0.12%
ISIN代號 TW00000774B9、TW00000774C7
計價幣別 新臺幣、人民幣
彭博代碼 00774B TT Equity、00774C TT Equity
風險受益等級 RR2
理柏代碼 68531621
收益分配 每年三月三十一日及九月三十日進行本基金淨資產價值收益分配之評價
交易所 臺灣證券交易所
股票名稱 新光中國政金綠債、新光中政金綠債+R
股票代號 00774B、00774C
追蹤指數 ChinaBond 10-year Treasury and Policy Bank Bond Green Enhanced Index
經理人 林怡君
成立日期 2019/01/25、2019/07/01(+R)
上市日期 2019/02/27、2019/08/28(+R)
成立日發行價格 成立日前(不含當日),每受益權單位之發行價格為新臺幣40元。
流動量提供券商
永豐金證券股份有限公司
合作金庫證券股份有限公司
富邦綜合證券股份有限公司
追蹤指數

本基金直接參與大陸地區債券市場,以追蹤中債金融估值中心有限公司所編製之「中債-10年期國債及政策銀行債綠色增強指數」績效表現為本基金投資組合管理之目標。投組內標的主要為中國國債及金融政策銀行、大型商業銀行發行之債券。

交易規格
升降單位 未滿50元者為1分 ; 50元以上為5分
申購 / 買回方式 現金
現金申購 / 買回基數 伍拾萬個受益權單位數或其整倍數
參與券商
合作金庫證券股份有限公司
永豐金證券股份有限公司
凱基證券股份有限公司
富邦綜合證券股份有限公司
元大證券股份有限公司
統一綜合證券股份有限公司
台新綜合證券股份有限公司
元富證券股份有限公司
配息年度 除息交易日 配息發放日 每單位分配金額(元)
2019 10/23/2019 12/4/2019 0.34
2020 4/24/2020 6/8/2020 0.6
2020 10/23/2020 11/23/2020 0.8
2021 4/22/2021 5/24/2021 0.54
2021 10/21/2021 11/19/2021 0.52
2022 4/22/2022 5/24/2022 0.53
基金淨值/市價
日期 淨值 市價 折溢價幅度
2022-07-05 41.2421 41.55 0.75%
2022-07-04 41.1647 41.58 1.01%
2022-06-30 41.1957 41.25 0.12%
2022-06-29 41.0195 41.05 0.07%
2022-06-28 41.0827 41.10 0.05%
2022-06-27 41.0109 41.15 0.34%
2022-06-24 41.1957 41.30 0.24%
2022-06-23 41.2629 41.35 0.22%
2022-06-22 41.2067 41.20 -0.02%
2022-06-21 41.2165 41.37 0.36%
2022-06-20 41.3068 41.38 0.17%
2022-06-17 41.2263 41.30 0.17%
2022-06-16 41.1621 41.30 0.34%
2022-06-15 41.0072 41.15 0.34%
2022-06-14 40.9423 41.15 0.51%
2022-06-13 41.0199 41.05 0.07%
2022-06-10 41.0654 41.15 0.19%
2022-06-09 41.0355 41.20 0.39%
2022-06-08 41.0196 41.20 0.44%