| 基金名稱 | 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金 |
|---|---|
| 英文名稱 | Shin Kong 10 Years China Treasury Policy Bank Green Bond ETF |
| ETF簡稱 | 新光中國政金綠債、新光中政金綠債+R |
| 基金類型 | 跨國投資指數股票型(ETF) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行 |
| 經理費 | 40億元(含)以下：0.35%；40億元(不含)以上：0.25% |
| 保管費 | 40億元(含)以下：0.16%；40億元(不含)以上：0.12% |
| ISIN代號 | TW00000774B9、TW00000774C7 |
| 計價幣別 | 新臺幣、人民幣 |
| 彭博代碼 | 00774B TT Equity、00774C TT Equity |
| 風險受益等級 | RR2 |
| 理柏代碼 | 68531621 |
| 收益分配 | 每年三月三十一日及九月三十日進行本基金淨資產價值收益分配之評價 |
| 交易所 | 臺灣證券交易所 |
| 股票名稱 | 新光中國政金綠債、新光中政金綠債+R |
| 股票代號 | 00774B、00774C |
| 追蹤指數 | ChinaBond 10-year Treasury and Policy Bank Bond Green Enhanced Index |
| 經理人 | 林怡君 |
| 成立日期 | 2019/01/25、2019/07/01(+R) |
| 上市日期 | 2019/02/27、2019/08/28(+R) |
| 成立日發行價格 | 成立日前(不含當日)，每受益權單位之發行價格為新臺幣40元。 |
| 永豐金證券股份有限公司 |
| 合作金庫證券股份有限公司 |
| 富邦綜合證券股份有限公司 |
本基金直接參與大陸地區債券市場，以追蹤中債金融估值中心有限公司所編製之「中債-10年期國債及政策銀行債綠色增強指數」績效表現為本基金投資組合管理之目標。投組內標的主要為中國國債及金融政策銀行、大型商業銀行發行之債券。
| 升降單位 | 未滿50元者為1分 ； 50元以上為5分 |
|---|---|
| 申購 / 買回方式 | 現金 |
| 現金申購 / 買回基數 | 伍拾萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 合作金庫證券股份有限公司 |
| 永豐金證券股份有限公司 |
| 凱基證券股份有限公司 |
| 富邦綜合證券股份有限公司 |
| 元大證券股份有限公司 |
| 統一綜合證券股份有限公司 |
| 台新綜合證券股份有限公司 |
| 元富證券股份有限公司 |
| 日期 | 淨值 | 市價 | 折溢價幅度 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-05 | 41.2421 | 41.55 | 0.75% |
| 2022-07-04 | 41.1647 | 41.58 | 1.01% |
| 2022-06-30 | 41.1957 | 41.25 | 0.12% |
| 2022-06-29 | 41.0195 | 41.05 | 0.07% |
| 2022-06-28 | 41.0827 | 41.10 | 0.05% |
| 2022-06-27 | 41.0109 | 41.15 | 0.34% |
| 2022-06-24 | 41.1957 | 41.30 | 0.24% |
| 2022-06-23 | 41.2629 | 41.35 | 0.22% |
| 2022-06-22 | 41.2067 | 41.20 | -0.02% |
| 2022-06-21 | 41.2165 | 41.37 | 0.36% |
| 2022-06-20 | 41.3068 | 41.38 | 0.17% |
| 2022-06-17 | 41.2263 | 41.30 | 0.17% |
| 2022-06-16 | 41.1621 | 41.30 | 0.34% |
| 2022-06-15 | 41.0072 | 41.15 | 0.34% |
| 2022-06-14 | 40.9423 | 41.15 | 0.51% |
| 2022-06-13 | 41.0199 | 41.05 | 0.07% |
| 2022-06-10 | 41.0654 | 41.15 | 0.19% |
| 2022-06-09 | 41.0355 | 41.20 | 0.39% |
| 2022-06-08 | 41.0196 | 41.20 | 0.44% |