基金名稱 | 新光美國政府1至3年期債券ETF基金 |
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股票名稱 | 新光美債1-3 |
股票代號 | 00831B |
基金類型 | 指數股票型基金 |
追蹤指數 | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index |
經理人 | 林怡君 |
成立日期 | 2019/04/18 |
上櫃日期 | 2019/04/26 |
成立日發行價格 | 成立日前(不含當日),每受益權單位之發行價格為新臺幣40元。 |
風險受益等級 | RR2 |
計價幣別 | 新臺幣 |
經理費 | 30 億(含)以下:0.12%; 30 億~50 億(含):0.08%; 50 億~100 億(含):0.07%; 逾100 億:0.06% |
保管費 | 30億(含)以下:0.10%;30億(不含)~50億(含)以下:0.07%;50億(不含)以上:0.06% |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
彭博代碼 | 00831B TT Equity |
理柏代碼 | 68544730 |
ISIN代號 | TW00000831B7 |
收益分配 | 季配息 |
交易所 | 證券櫃檯買賣中心 |
英文名稱 | Shin Kong US Treasury 1-3 Year Bond ETF |
ETF簡稱 | 新光美債1-3 |
永豐金證券股份有限公司 |
元富證券股份有限公司 |
「ICE美林美國政府1-3年期債券指數(ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index)」,該指數為在美國市場發行之1-3年期美國政府債券指數,為美國財政部發行之公債,信用品質佳,是風險性相對較小的債券指數。全球景氣循環的後期,美國公債為較佳避險工具,為資產配置不可或缺之一環。
申購 / 買回方式 | 現金 |
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申購 / 買回基數 | 每基數為500,000個受益權單位 |
合作金庫證券股份有限公司 |
永豐金證券股份有限公司 |
富邦綜合證券股份有限公司 |
元大證券股份有限公司 |
凱基證券股份有限公司 |
元富證券股份有限公司 |
統一綜合證券股份有限公司 |
台新綜合證券股份有限公司 |
日期 | 淨值 | 市價 | 折溢價幅度 |
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2022-07-05 | 36.9186 | 36.87 | -0.14% |
2022-07-01 | 36.8914 | 36.85 | -0.11% |
2022-06-30 | 36.7840 | 36.70 | -0.22% |
2022-06-29 | 36.6307 | 36.55 | -0.22% |
2022-06-28 | 36.5893 | 36.55 | -0.11% |
2022-06-27 | 36.5162 | 36.50 | -0.05% |
2022-06-24 | 36.6964 | 36.68 | -0.05% |
2022-06-23 | 36.8118 | 36.70 | -0.30% |
2022-06-22 | 36.7825 | 36.60 | -0.49% |
2022-06-21 | 36.5757 | 36.50 | -0.22% |
2022-06-17 | 36.8023 | 36.75 | -0.14% |
2022-06-16 | 36.8063 | 36.75 | -0.16% |
2022-06-15 | 36.6677 | 36.65 | -0.05% |
2022-06-14 | 36.5542 | 36.65 | 0.27% |
2022-06-13 | 36.7411 | 36.79 | 0.14% |
2022-06-10 | 36.6743 | 36.80 | 0.35% |
2022-06-09 | 36.7776 | 36.75 | -0.08% |
2022-06-08 | 36.7611 | 36.75 | -0.03% |