| 基金名稱 | 新光美國政府1至3年期債券ETF基金 |
|---|---|
| 股票名稱 | 新光美債1-3 |
| 股票代號 | 00831B |
| 基金類型 | 指數股票型基金 |
| 追蹤指數 | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index |
| 經理人 | 林怡君 |
| 成立日期 | 2019/04/18 |
| 上櫃日期 | 2019/04/26 |
| 成立日發行價格 | 成立日前(不含當日)，每受益權單位之發行價格為新臺幣40元。 |
| 風險受益等級 | RR2 |
| 計價幣別 | 新臺幣 |
| 經理費 | 30 億(含)以下：0.12%； 30 億~50 億(含)：0.08%； 50 億~100 億(含)：0.07%； 逾100 億：0.06% |
| 保管費 | 30億(含)以下：0.10%；30億(不含)～50億(含)以下：0.07%；50億(不含)以上：0.06% |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 彭博代碼 | 00831B TT Equity |
| 理柏代碼 | 68544730 |
| ISIN代號 | TW00000831B7 |
| 收益分配 | 季配息 |
| 交易所 | 證券櫃檯買賣中心 |
| 英文名稱 | Shin Kong US Treasury 1-3 Year Bond ETF |
| ETF簡稱 | 新光美債1-3 |
| 永豐金證券股份有限公司 |
| 元富證券股份有限公司 |
「ICE美林美國政府1-3年期債券指數(ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index)」，該指數為在美國市場發行之1-3年期美國政府債券指數，為美國財政部發行之公債，信用品質佳，是風險性相對較小的債券指數。全球景氣循環的後期，美國公債為較佳避險工具，為資產配置不可或缺之一環。
| 申購 / 買回方式 | 現金 |
|---|---|
| 申購 / 買回基數 | 每基數為500,000個受益權單位 |
| 合作金庫證券股份有限公司 |
| 永豐金證券股份有限公司 |
| 富邦綜合證券股份有限公司 |
| 元大證券股份有限公司 |
| 凱基證券股份有限公司 |
| 元富證券股份有限公司 |
| 統一綜合證券股份有限公司 |
| 台新綜合證券股份有限公司 |
| 日期 | 淨值 | 市價 | 折溢價幅度 |
|---|---|---|---|
| 2021-04-15 | 37.1367 | 37.30 | 0.43% |
| 2021-04-14 | 37.2747 | 37.30 | 0.08% |
| 2021-04-13 | 37.3091 | 37.30 | -0.03% |
| 2021-04-12 | 37.2898 | 37.30 | 0.03% |
| 2021-04-09 | 37.2839 | 37.30 | 0.05% |
| 2021-04-08 | 37.2597 | 37.30 | 0.11% |
| 2021-04-07 | 37.2599 | 37.30 | 0.11% |
| 2021-04-06 | 37.3360 | 37.38 | 0.11% |
| 2021-04-01 | 37.3750 | 37.43 | 0.13% |
| 2021-03-31 | 37.3308 | 37.43 | 0.27% |
| 2021-03-30 | 37.3677 | 37.43 | 0.16% |
| 2021-03-29 | 37.4030 | 37.43 | 0.08% |
| 2021-03-26 | 37.4830 | 37.55 | 0.19% |
| 2021-03-25 | 37.4909 | 37.39 | -0.27% |
| 2021-03-24 | 37.3946 | 37.39 | 0.00% |
| 2021-03-23 | 37.2792 | 37.19 | -0.24% |
| 2021-03-22 | 37.2463 | 37.30 | 0.13% |
| 2021-03-19 | 37.2534 | 37.30 | 0.13% |