| 基金名稱 | 新光美國政府1至3年期債券ETF基金 |
|---|---|
| 股票名稱 | 新光美債1-3 |
| 股票代號 | 00831B |
| 基金類型 | 指數股票型基金 |
| 追蹤指數 | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index |
| 經理人 | 林怡君 |
| 成立日期 | 2019/04/18 |
| 上櫃日期 | 2019/04/26 |
| 成立日發行價格 | 成立日前(不含當日)，每受益權單位之發行價格為新臺幣40元。 |
| 風險受益等級 | RR2 |
| 計價幣別 | 新臺幣 |
| 經理費 | 30 億(含)以下：0.12%； 30 億~50 億(含)：0.08%； 50 億~100 億(含)：0.07%； 逾100 億：0.06% |
| 保管費 | 30億(含)以下：0.10%；30億(不含)～50億(含)以下：0.07%；50億(不含)以上：0.06% |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 彭博代碼 | 00831B TT Equity |
| 理柏代碼 | 68544730 |
| ISIN代號 | TW00000831B7 |
| 收益分配 | 季配息 |
| 交易所 | 證券櫃檯買賣中心 |
| 英文名稱 | Shin Kong US Treasury 1-3 Year Bond ETF |
| ETF簡稱 | 新光美債1-3 |
| 永豐金證券股份有限公司 |
| 元富證券股份有限公司 |
「ICE美林美國政府1-3年期債券指數(ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index)」，該指數為在美國市場發行之1-3年期美國政府債券指數，為美國財政部發行之公債，信用品質佳，是風險性相對較小的債券指數。全球景氣循環的後期，美國公債為較佳避險工具，為資產配置不可或缺之一環。
| 申購 / 買回方式 | 現金 |
|---|---|
| 申購 / 買回基數 | 每基數為500,000個受益權單位 |
| 合作金庫證券股份有限公司 |
| 永豐金證券股份有限公司 |
| 富邦綜合證券股份有限公司 |
| 元大證券股份有限公司 |
| 凱基證券股份有限公司 |
| 元富證券股份有限公司 |
| 統一綜合證券股份有限公司 |
| 台新綜合證券股份有限公司 |
| 日期 | 淨值 | 市價 | 折溢價幅度 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-05 | 36.9186 | 36.87 | -0.14% |
| 2022-07-01 | 36.8914 | 36.85 | -0.11% |
| 2022-06-30 | 36.7840 | 36.70 | -0.22% |
| 2022-06-29 | 36.6307 | 36.55 | -0.22% |
| 2022-06-28 | 36.5893 | 36.55 | -0.11% |
| 2022-06-27 | 36.5162 | 36.50 | -0.05% |
| 2022-06-24 | 36.6964 | 36.68 | -0.05% |
| 2022-06-23 | 36.8118 | 36.70 | -0.30% |
| 2022-06-22 | 36.7825 | 36.60 | -0.49% |
| 2022-06-21 | 36.5757 | 36.50 | -0.22% |
| 2022-06-17 | 36.8023 | 36.75 | -0.14% |
| 2022-06-16 | 36.8063 | 36.75 | -0.16% |
| 2022-06-15 | 36.6677 | 36.65 | -0.05% |
| 2022-06-14 | 36.5542 | 36.65 | 0.27% |
| 2022-06-13 | 36.7411 | 36.79 | 0.14% |
| 2022-06-10 | 36.6743 | 36.80 | 0.35% |
| 2022-06-09 | 36.7776 | 36.75 | -0.08% |
| 2022-06-08 | 36.7611 | 36.75 | -0.03% |