基金名稱 | 新光美國政府1至3年期債券ETF基金 |
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股票名稱 | 新光美債1-3 |
股票代號 | 00831B |
基金類型 | 指數股票型基金 |
追蹤指數 | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index |
經理人 | 林怡君 |
成立日期 | 2019/04/18 |
上櫃日期 | 2019/04/26 |
成立日發行價格 | 成立日前(不含當日),每受益權單位之發行價格為新臺幣40元。 |
風險受益等級 | RR2 |
計價幣別 | 新臺幣 |
經理費 | 30 億(含)以下:0.12%; 30 億~50 億(含):0.08%; 50 億~100 億(含):0.07%; 逾100 億:0.06% |
保管費 | 30億(含)以下:0.10%;30億(不含)~50億(含)以下:0.07%;50億(不含)以上:0.06% |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
彭博代碼 | 00831B TT Equity |
理柏代碼 | 68544730 |
ISIN代號 | TW00000831B7 |
收益分配 | 季配息 |
交易所 | 證券櫃檯買賣中心 |
英文名稱 | Shin Kong US Treasury 1-3 Year Bond ETF |
ETF簡稱 | 新光美債1-3 |
永豐金證券股份有限公司 |
元富證券股份有限公司 |
「ICE美林美國政府1-3年期債券指數(ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index)」,該指數為在美國市場發行之1-3年期美國政府債券指數,為美國財政部發行之公債,信用品質佳,是風險性相對較小的債券指數。全球景氣循環的後期,美國公債為較佳避險工具,為資產配置不可或缺之一環。
申購 / 買回方式 | 現金 |
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申購 / 買回基數 | 每基數為500,000個受益權單位 |
合作金庫證券股份有限公司 |
永豐金證券股份有限公司 |
富邦綜合證券股份有限公司 |
元大證券股份有限公司 |
凱基證券股份有限公司 |
元富證券股份有限公司 |
統一綜合證券股份有限公司 |
台新綜合證券股份有限公司 |
日期 | 淨值 | 市價 | 折溢價幅度 |
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2021-04-15 | 37.1367 | 37.30 | 0.43% |
2021-04-14 | 37.2747 | 37.30 | 0.08% |
2021-04-13 | 37.3091 | 37.30 | -0.03% |
2021-04-12 | 37.2898 | 37.30 | 0.03% |
2021-04-09 | 37.2839 | 37.30 | 0.05% |
2021-04-08 | 37.2597 | 37.30 | 0.11% |
2021-04-07 | 37.2599 | 37.30 | 0.11% |
2021-04-06 | 37.3360 | 37.38 | 0.11% |
2021-04-01 | 37.3750 | 37.43 | 0.13% |
2021-03-31 | 37.3308 | 37.43 | 0.27% |
2021-03-30 | 37.3677 | 37.43 | 0.16% |
2021-03-29 | 37.4030 | 37.43 | 0.08% |
2021-03-26 | 37.4830 | 37.55 | 0.19% |
2021-03-25 | 37.4909 | 37.39 | -0.27% |
2021-03-24 | 37.3946 | 37.39 | 0.00% |
2021-03-23 | 37.2792 | 37.19 | -0.24% |
2021-03-22 | 37.2463 | 37.30 | 0.13% |
2021-03-19 | 37.2534 | 37.30 | 0.13% |