本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式，以提供扣除各項必要費用後儘可能追蹤ICE 美林美國政府 1-3 年期債券指數之績效表現為操作目標。該指數為衡量美國政府以美元發行之主權債券，剩餘到期期限須介於 1 到 3年，指數為月調整。
※本標的指數非屬客製化指數。
| 基金名稱 | 新光美國政府1至3年期債券ETF基金 |
|---|---|
| 股票名稱 | 新光美債1-3 |
| 股票代號 | 00831B |
| 基金類型 | 指數股票型基金 |
| 追蹤指數 | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index |
| 經理人 | 王韻茹 |
| 成立日期 | 2019/04/18 |
| 上櫃日期 | 2019/04/26 |
| 成立日發行價格 | 成立日前(不含當日)，每受益權單位之發行價格為新臺幣40元。 |
| 風險受益等級 | RR2 |
| 計價幣別 | 新臺幣 |
| 經理費 | 30 億(含)以下：0.12%； 30 億~50 億(含)：0.08%； 50 億~100 億(含)：0.07%； 逾100 億：0.06% |
| 保管費 | 30億(含)以下：0.10%；30億(不含)～50億(含)以下：0.07%；50億(不含)以上：0.06% |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 彭博代碼 | 00831B TT Equity |
| 理柏代碼 | 68544730 |
| ISIN代號 | TW00000831B7 |
| 收益分配 | 季配息 |
| 交易所 | 證券櫃檯買賣中心 |
| 英文名稱 | Shin Kong US Treasury 1-3 Year Bond ETF |
| ETF簡稱 | 新光美債1-3 |
| 永豐金證券股份有限公司 |
| 元富證券股份有限公司 |
「ICE美林美國政府1-3年期債券指數(ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index)」，該指數為在美國市場發行之1-3年期美國政府債券指數，為美國財政部發行之公債，信用品質佳，是風險性相對較小的債券指數。全球景氣循環的後期，美國公債為較佳避險工具，為資產配置不可或缺之一環。
| 申購 / 買回方式 | 現金 |
|---|---|
| 申購 / 買回基數 | 每基數為500,000個受益權單位 |
| 合作金庫證券股份有限公司 |
| 永豐金證券股份有限公司 |
| 富邦綜合證券股份有限公司 |
| 元大證券股份有限公司 |
| 凱基證券股份有限公司 |
| 元富證券股份有限公司 |
| 統一綜合證券股份有限公司 |
| 台新綜合證券股份有限公司 |
| 臺銀證券 |
| 配息年度 | 配息頻率 | 評價日 | 除息日 | 每單位分配金額(元) | 當期配息率(%) | 年化配息率(%) | 配息來自股息/利息(%) | 配息來自資本利得(%) | 配息來自其他所得(%) | 配息來自收益平準金(%) | 配息發放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 季配 | 2024/2/29 | 2024/3/20 | 0.3 | 0.77 | 3.06 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024/4/18 |
| 2023 | 季配 | 2023/11/30 | 2023/12/20 | 0.285 | 0.73 | 2.94 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024/1/17 |
| 2023 | 季配 | 2023/8/31 | 2023/9/20 | 0.23 | 0.59 | 2.36 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023/10/20 |
| 2023 | 季配 | 2023/5/31 | 2023/6/20 | 0.195 | 0.52 | 2.08 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023/7/21 |
| 2023 | 季配 | 2023/2/28 | 2023/3/20 | 0.155 | 0.41 | 1.65 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023/4/21 |
| 2022 | 季配 | 2022/11/30 | 2022/12/20 | 0.195 | 0.52 | 2.08 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023/1/31 |
| 2022 | 季配 | 2022/8/31 | 2022/9/21 | 0.2 | 0.52 | 2.09 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2022/10/21 |
| 2022 | 季配 | 2022/5/31 | 2022/6/21 | 0.195 | 0.53 | 2.12 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2022/7/20 |
| 2022 | 季配 | 2022/2/28 | 2022/3/18 | 0.09 | 0.25 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2022/4/20 |
| 2021 | 季配 | 2021/11/30 | 2021/12/20 | 0.09 | 0.25 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2022/1/20 |
| 2021 | 季配 | 2021/8/31 | 2021/9/22 | 0.09 | 0.25 | 0.99 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/10/22 |
| 2021 | 季配 | 2021/5/31 | 2021/6/21 | 0.11 | 0.30 | 1.21 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/7/20 |
| 2021 | 季配 | 2021/2/28 | 2021/3/19 | 0.11 | 0.30 | 1.18 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2021/4/21 |
| 2020 | 季配 | 2020/5/31 | 2020/6/18 | 0.31 | 0.78 | 3.13 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/7/21 |
| 2020 | 季配 | 2020/2/29 | 2020/3/23 | 0.239 | 0.59 | 2.35 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/4/29 |
| 2019 | 季配 | 2019/11/30 | 2019/12/23 | 0.229 | 0.58 | 2.30 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020/2/7 |
| 2019 | 季配 | 2019/8/31 | 2019/9/24 | 0.029 | 0.07 | 0.28 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2019/11/1 |
| 日期 | 淨值 | 市價 | 折溢價幅度 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-22 | 41.0670 | 41.05 | -0.04% |
| 2024-04-19 | 40.9378 | 41.05 | 0.27% |
| 2024-04-18 | 40.7826 | 40.90 | 0.29% |
| 2024-04-17 | 40.9103 | 40.99 | 0.19% |
| 2024-04-16 | 40.9078 | 41.10 | 0.47% |
| 2024-04-15 | 40.8158 | 40.85 | 0.08% |
| 2024-04-12 | 40.7248 | 40.80 | 0.18% |
| 2024-04-11 | 40.6524 | 40.70 | 0.12% |
| 2024-04-10 | 40.3915 | 40.60 | 0.52% |
| 2024-04-09 | 40.6467 | 40.65 | 0.01% |
| 2024-04-08 | 40.6190 | 40.25 | -0.91% |
| 2024-04-03 | 40.1946 | 40.20 | 0.01% |
| 2024-04-02 | 40.1513 | 40.05 | -0.25% |
| 2024-04-01 | 39.8063 | 39.65 | -0.39% |
| 2024-03-31 | 39.8438 | 39.84 | -0.01% |
| 2024-03-28 | 39.5920 | 39.60 | 0.02% |
| 2024-03-27 | 39.5927 | 39.27 | -0.82% |
| 2024-03-26 | 39.1300 | 39.20 | 0.18% |
日期：
| 基金淨資產價值(元) | TWD 4,106,701 |
|---|---|
| 每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 41.0670 |
| 已發行受益權單位總數 | 100,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每現金申購單位之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購單位約當市值(元) | TWD 20,533,505 |
| 每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 21,570,000 |
| 2024/4/22每基數實際申購總價金(元) | TWD 20,540,558 |
| 2024/4/22每基數申購總價金差額(元) | TWD (959,442) |
| 2024/4/23預估發行受益權單位數 | 100,000 |
| 新光美債1-3 | ICE美林美國政府1-3年期債券指數 | 差異 | |
|---|---|---|---|
| 持債比重(%) | 76.37 | 100.00 | -23.63 |
| 平均到期殖利率(%) | 3.82 | 5.01 | -1.19 |
| 平均票息率(%) | 3.36 | 2.50 | 0.86 |
| 平均有效存續期間(年) | 1.38 | 1.77 | -0.39 |
| 平均到期日(年) | 1.48 | 1.86 | -0.38 |
| 流動資產總額(計價幣) | 流動比率(%) |
|---|---|
| 1,006,968 | 24.52 |
| 名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| US | 75.48 |
| 名稱 | 比重(%) | |
|---|---|---|
| AA1 | 75.48 |
| 代號 | 名稱 | 面額 | 市值 |
|---|---|---|---|
| US91282CJV46 | T 4 1/4 01/31/26 | 6,000 | 5,921.3 |
| US91282CJE21 | T 5 10/31/25 | 5,000 | 4,992.8 |
| US91282CHV63 | T 5 08/31/25 | 5,000 | 4,991.6 |
| US91282CJL63 | T 4 7/8 11/30/25 | 5,000 | 4,984.4 |
| US91282CJK80 | T 4 5/8 11/15/26 | 5,000 | 4,970.7 |
| US91282CHU80 | T 4 3/8 08/15/26 | 5,000 | 4,941.2 |
| US91282CJP77 | T 4 3/8 12/15/26 | 5,000 | 4,940.8 |
| US91282CJS17 | T 4 1/4 12/31/25 | 5,000 | 4,935.4 |
| US91282CGL90 | T 4 02/15/26 | 5,000 | 4,913.1 |
| US91282CJT99 | T 4 01/15/27 | 5,000 | 4,892.6 |
| US91282CHB00 | T 3 5/8 05/15/26 | 5,000 | 4,871.1 |
| US91282CJB81 | T 5 09/30/25 | 4,000 | 3,993.9 |
| US91282CHN48 | T 4 3/4 07/31/25 | 4,000 | 3,981.7 |
| US91282CJC64 | T 4 5/8 10/15/26 | 4,000 | 3,976.3 |
| US91282CHL81 | T 4 5/8 06/30/25 | 4,000 | 3,975.6 |
| US91282CHY03 | T 4 5/8 09/15/26 | 4,000 | 3,975.2 |
| US91282CHM64 | T 4 1/2 07/15/26 | 4,000 | 3,964.2 |
| US91282CHH79 | T 4 1/8 06/15/26 | 4,000 | 3,933.9 |
| US91282CGA36 | T 4 12/15/25 | 4,000 | 3,933.4 |
| US91282CGE57 | T 3 7/8 01/15/26 | 4,000 | 3,923 |
| US91282CGV72 | T 3 3/4 04/15/26 | 4,000 | 3,908.8 |
| 3個月 | 6個月 | 今年 以來 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 成立 以來 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率(%) | 5.9 | 2.74 | 5.9 | 8.88 | 15.41 | 12.23 | - | 8.18 |