本子基金採用指數化策略複製追蹤標的指數績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。
| 英文名稱 | Shin Kong Premium Umbrella Fund - Shin Kong ICE 15+ Year US Telecommunications Index ETF |
|---|---|
| 基金名稱 | 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 |
| ETF簡稱 | 新光A-BBB電信債 |
| 股票名稱 | 新光A-BBB電信債 |
| 股票代號 | 00867B |
| 基金類型 | 指數股票型基金 |
| 追蹤指數 | ICE美林15年期(以上)A-BBB美元電信債指數 |
| 經理人 | 簡伯容 |
| 成立日期 | 2019/11/08 |
| 上櫃日期 | 2019/11/15 |
| 成立日發行價格 | 新臺幣肆拾元 |
| 風險受益等級 | RR2 |
| 計價幣別 | 新臺幣 |
| 經理費 | 30億(含)以下：0.30% 逾30億元(不含)：0.20% |
| 保管費 | 30億(含)以下：0.10% 逾30億元(不含)：0.06% |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 彭博代碼 | 00867B TT |
| 理柏代碼 | 68567993 |
| ISIN代號 | TW00000867B1 |
| 收益分配 | 季配息 |
| 交易所 | 證券櫃檯買賣中心 |
| 永豐金證券股份有限公司 |
| 台新綜合證券股份有限公司 |
ICE美林15年期(以上)A-BBB美元電信債指數(ICE BofAML 15+ Year A-BBB US Telecommunication Index)
| 申購 / 買回方式 | 現金 |
|---|---|
| 現金申購 / 買回基數 | 伍拾萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 永豐金證券股份有限公司 |
| 凱基證券股份有限公司 |
| 元大證券股份有限公司 |
| 統一綜合證券股份有限公司 |
| 元富證券股份有限公司 |
| 富邦綜合證券股份有限公司總公司 |
| 台新綜合證券股份有限公司 |
| 日期 | 淨值 | 市價 | 折溢價幅度 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-05 | 32.9993 | 32.48 | -1.60% |
| 2022-07-01 | 32.6689 | 32.57 | -0.31% |
| 2022-06-30 | 32.6273 | 32.30 | -1.02% |
| 2022-06-29 | 32.3681 | 32.00 | -1.16% |
| 2022-06-28 | 31.9425 | 32.05 | 0.34% |
| 2022-06-27 | 32.0401 | 32.01 | -0.09% |
| 2022-06-24 | 32.3409 | 32.38 | 0.12% |
| 2022-06-23 | 32.5607 | 32.28 | -0.87% |
| 2022-06-22 | 32.3391 | 32.00 | -1.06% |
| 2022-06-21 | 31.7817 | 31.89 | 0.34% |
| 2022-06-17 | 32.1608 | 31.91 | -0.78% |
| 2022-06-16 | 31.7789 | 31.85 | 0.22% |
| 2022-06-15 | 31.6927 | 31.48 | -0.67% |
| 2022-06-14 | 31.3752 | 31.76 | 1.20% |
| 2022-06-13 | 31.7006 | 32.62 | 2.82% |
| 2022-06-10 | 32.5783 | 33.13 | 1.66% |
| 2022-06-09 | 33.1233 | 33.09 | -0.09% |
| 2022-06-08 | 33.1363 | 33.29 | 0.45% |