新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 (00867B)

基本資料


投資方針

本子基金採用指數化策略複製追蹤標的指數績效表現,於扣除各項必要費用後,儘可能達到追蹤標的指數之績效表現,並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。

基金特色

  1. 直接參與美國債券市場
  2. 複製指數,被動式管理,投資標的透明
  3. 投資人免除選擇標的壓力,投資決策單純化

檔案下載

基本資料
英文名稱 Shin Kong Premium Umbrella Fund - Shin Kong ICE 15+ Year US Telecommunications Index ETF
基金名稱 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金
ETF簡稱 新光A-BBB電信債
股票名稱 新光A-BBB電信債
股票代號 00867B
基金類型 指數股票型基金
追蹤指數 ICE美林15年期(以上)A-BBB美元電信債指數
經理人 簡伯容
成立日期 2019/11/08
上櫃日期 2019/11/15
成立日發行價格 新臺幣肆拾元
風險受益等級 RR2
計價幣別 新臺幣
經理費 30億(含)以下:0.30% 逾30億元(不含):0.20%
保管費 30億(含)以下:0.10% 逾30億元(不含):0.06%
保管銀行 台新國際商業銀行股份有限公司
彭博代碼 00867B TT
理柏代碼 68567993
ISIN代號 TW00000867B1
收益分配 季配息
交易所 證券櫃檯買賣中心
流動量提供券商
永豐金證券股份有限公司
台新綜合證券股份有限公司
追蹤指數

ICE美林15年期(以上)A-BBB美元電信債指數(ICE BofAML 15+ Year A-BBB US Telecommunication Index)

交易規格
申購 / 買回方式 現金
現金申購 / 買回基數 伍拾萬個受益權單位數或其整倍數
參與券商
永豐金證券股份有限公司
凱基證券股份有限公司
元大證券股份有限公司
統一綜合證券股份有限公司
元富證券股份有限公司
富邦綜合證券股份有限公司總公司
台新綜合證券股份有限公司
配息年度 除息交易日 配息發放日 每單位分配金額(元)
2020 5/21/2020 6/19/2020 0.55
2020 8/20/2020 9/18/2020 0.219
2020 11/19/2020 12/18/2020 0.25
2021 3/2/2021 3/31/2021 0.325
基金淨值/市價
日期 淨值 市價 折溢價幅度
2021-04-15 39.4382 39.00 -1.13%
2021-04-14 38.9680 39.05 0.20%
2021-04-13 39.0006 38.80 -0.52%
2021-04-12 38.8268 38.98 0.38%
2021-04-09 38.8609 39.00 0.36%
2021-04-08 38.9149 38.86 -0.13%
2021-04-07 38.8402 38.90 0.15%
2021-04-06 39.0205 39.15 0.33%
2021-04-01 39.1133 38.77 -0.88%
2021-03-31 38.5396 38.30 -0.63%
2021-03-30 38.3304 38.00 -0.87%
2021-03-29 38.0462 38.33 0.73%
2021-03-26 38.3396 38.38 0.10%
2021-03-25 38.3690 38.39 0.05%
2021-03-24 38.3819 38.35 -0.08%
2021-03-23 38.0890 38.08 -0.03%
2021-03-22 37.9310 37.97 0.11%
2021-03-19 37.5388 37.46 -0.21%