本子基金採用指數化策略複製追蹤標的指數績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。
| 英文名稱 | Shin Kong Premium Umbrella Fund - Shin Kong ICE 15+ Year US Telecommunications Index ETF |
|---|---|
| 基金名稱 | 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 |
| ETF簡稱 | 新光A-BBB電信債 |
| 股票名稱 | 新光A-BBB電信債 |
| 股票代號 | 00867B |
| 基金類型 | 指數股票型基金 |
| 追蹤指數 | ICE美林15年期(以上)A-BBB美元電信債指數 |
| 經理人 | 簡伯容 |
| 成立日期 | 2019/11/08 |
| 上櫃日期 | 2019/11/15 |
| 成立日發行價格 | 新臺幣肆拾元 |
| 風險受益等級 | RR2 |
| 計價幣別 | 新臺幣 |
| 經理費 | 30億(含)以下：0.30% 逾30億元(不含)：0.20% |
| 保管費 | 30億(含)以下：0.10% 逾30億元(不含)：0.06% |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 彭博代碼 | 00867B TT |
| 理柏代碼 | 68567993 |
| ISIN代號 | TW00000867B1 |
| 收益分配 | 季配息 |
| 交易所 | 證券櫃檯買賣中心 |
| 永豐金證券股份有限公司 |
| 台新綜合證券股份有限公司 |
ICE美林15年期(以上)A-BBB美元電信債指數(ICE BofAML 15+ Year A-BBB US Telecommunication Index)
| 申購 / 買回方式 | 現金 |
|---|---|
| 現金申購 / 買回基數 | 伍拾萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 永豐金證券股份有限公司 |
| 凱基證券股份有限公司 |
| 元大證券股份有限公司 |
| 統一綜合證券股份有限公司 |
| 元富證券股份有限公司 |
| 富邦綜合證券股份有限公司總公司 |
| 台新綜合證券股份有限公司 |
| 日期 | 淨值 | 市價 | 折溢價幅度 |
|---|---|---|---|
| 2021-04-15 | 39.4382 | 39.00 | -1.13% |
| 2021-04-14 | 38.9680 | 39.05 | 0.20% |
| 2021-04-13 | 39.0006 | 38.80 | -0.52% |
| 2021-04-12 | 38.8268 | 38.98 | 0.38% |
| 2021-04-09 | 38.8609 | 39.00 | 0.36% |
| 2021-04-08 | 38.9149 | 38.86 | -0.13% |
| 2021-04-07 | 38.8402 | 38.90 | 0.15% |
| 2021-04-06 | 39.0205 | 39.15 | 0.33% |
| 2021-04-01 | 39.1133 | 38.77 | -0.88% |
| 2021-03-31 | 38.5396 | 38.30 | -0.63% |
| 2021-03-30 | 38.3304 | 38.00 | -0.87% |
| 2021-03-29 | 38.0462 | 38.33 | 0.73% |
| 2021-03-26 | 38.3396 | 38.38 | 0.10% |
| 2021-03-25 | 38.3690 | 38.39 | 0.05% |
| 2021-03-24 | 38.3819 | 38.35 | -0.08% |
| 2021-03-23 | 38.0890 | 38.08 | -0.03% |
| 2021-03-22 | 37.9310 | 37.97 | 0.11% |
| 2021-03-19 | 37.5388 | 37.46 | -0.21% |