新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 (00867B)

基本資料


投資方針

本子基金採用指數化策略複製追蹤標的指數績效表現,於扣除各項必要費用後,儘可能達到追蹤標的指數之績效表現,並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。

基金特色

  1. 直接參與美國債券市場
  2. 複製指數,被動式管理,投資標的透明
  3. 投資人免除選擇標的壓力,投資決策單純化

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基本資料
英文名稱 Shin Kong Premium Umbrella Fund - Shin Kong ICE 15+ Year US Telecommunications Index ETF
基金名稱 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金
ETF簡稱 新光A-BBB電信債
股票名稱 新光A-BBB電信債
股票代號 00867B
基金類型 指數股票型基金
追蹤指數 ICE美林15年期(以上)A-BBB美元電信債指數
經理人 簡伯容
成立日期 2019/11/08
上櫃日期 2019/11/15
成立日發行價格 新臺幣肆拾元
風險受益等級 RR2
計價幣別 新臺幣
經理費 30億(含)以下:0.30% 逾30億元(不含):0.20%
保管費 30億(含)以下:0.10% 逾30億元(不含):0.06%
保管銀行 台新國際商業銀行股份有限公司
彭博代碼 00867B TT
理柏代碼 68567993
ISIN代號 TW00000867B1
收益分配 季配息
交易所 證券櫃檯買賣中心
流動量提供券商
永豐金證券股份有限公司
台新綜合證券股份有限公司
追蹤指數

ICE美林15年期(以上)A-BBB美元電信債指數(ICE BofAML 15+ Year A-BBB US Telecommunication Index)

交易規格
申購 / 買回方式 現金
現金申購 / 買回基數 伍拾萬個受益權單位數或其整倍數
參與券商
永豐金證券股份有限公司
凱基證券股份有限公司
元大證券股份有限公司
統一綜合證券股份有限公司
元富證券股份有限公司
富邦綜合證券股份有限公司總公司
台新綜合證券股份有限公司
配息年度 除息交易日 配息發放日 每單位分配金額(元)
2020 5/21/2020 6/19/2020 0.55
2020 8/20/2020 9/18/2020 0.219
2020 11/19/2020 12/18/2020 0.25
2021 3/2/2021 3/31/2021 0.325
2021 5/20/2021 6/21/2021 0.325
2021 8/19/2021 9/17/2021 0.335
2021 11/18/2021 12/17/2021 0.27
2022 2/24/2022 3/28/2022 0.31
2022 5/20/2022 6/21/2022 0.26
基金淨值/市價
日期 淨值 市價 折溢價幅度
2022-07-05 32.9993 32.48 -1.60%
2022-07-01 32.6689 32.57 -0.31%
2022-06-30 32.6273 32.30 -1.02%
2022-06-29 32.3681 32.00 -1.16%
2022-06-28 31.9425 32.05 0.34%
2022-06-27 32.0401 32.01 -0.09%
2022-06-24 32.3409 32.38 0.12%
2022-06-23 32.5607 32.28 -0.87%
2022-06-22 32.3391 32.00 -1.06%
2022-06-21 31.7817 31.89 0.34%
2022-06-17 32.1608 31.91 -0.78%
2022-06-16 31.7789 31.85 0.22%
2022-06-15 31.6927 31.48 -0.67%
2022-06-14 31.3752 31.76 1.20%
2022-06-13 31.7006 32.62 2.82%
2022-06-10 32.5783 33.13 1.66%
2022-06-09 33.1233 33.09 -0.09%
2022-06-08 33.1363 33.29 0.45%