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申購買回清單
新光特選內需收益ETF基金 (00742)
日期：
申購買回清單公告
| 基金淨資產價值(元) |
TWD 649,086,287 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) |
TWD 22.30 |
|
已發行受益權單位總數 |
29,110,000
|
| 與前日已發行單位差異數 |
0 |
| 每現金申購單位之受益權單位數 |
500,000 |
| 每現金申購單位約當市值(元) |
TWD 11,148,854 |
| 每申購基數之預收申購總價金(元) |
TWD 12,280,000 |
| 4/16/2021每基數實際申購總價金(元) |
TWD 11,165,003 |
| 4/16/2021每基數申購總價金差額(元) |
TWD (994,997) |
期貨
| 期貨名稱 |
契約年月 |
口數 |
持股權重 |
| 臺指期貨 |
202104 |
5 |
2.64% |
股票
| 代號 |
名稱 |
股數 |
持股權重 |
| 2412 |
中華電 |
1,045,000 |
18.35% |
| 1101 |
台泥 |
1,285,233 |
9.70% |
| 1216 |
統一 |
732,000 |
8.26% |
| 3045 |
台灣大 |
473,000 |
7.23% |
| 1102 |
亞泥 |
887,000 |
6.69% |
| 4904 |
遠傳 |
622,000 |
6.31% |
| 2912 |
統一超 |
121,000 |
5.11% |
| 2207 |
和泰車 |
54,000 |
4.94% |
| 2227 |
裕日車 |
91,000 |
3.91% |
| 2633 |
台灣高鐵 |
684,000 |
3.26% |
| 2915 |
潤泰全 |
164,000 |
2.03% |
| 2006 |
東和鋼鐵 |
212,000 |
1.80% |
| 2015 |
豐興 |
128,000 |
1.61% |
| 1605 |
華新 |
454,000 |
1.54% |
| 1722 |
台肥 |
168,000 |
1.51% |
| 1229 |
聯華 |
189,172 |
1.51% |
| 1904 |
正隆 |
216,000 |
1.38% |
| 8454 |
富邦媒 |
8,000 |
1.23% |
| 9941 |
裕融 |
56,380 |
1.20% |
| 2441 |
超豐 |
110,000 |
1.20% |
| 8150 |
南茂 |
160,000 |
1.15% |
| 9917 |
中保 |
80,000 |
1.14% |
| 9933 |
中鼎 |
172,000 |
1.02% |
| 6592 |
和潤企業 |
73,000 |
1.00% |
| 6214 |
精誠 |
63,000 |
0.86% |
| 2707 |
晶華 |
31,000 |
0.72% |
| 8422 |
可寧衛 |
27,000 |
0.72% |
| 3532 |
台勝科 |
31,000 |
0.70% |
| 2903 |
遠百 |
179,000 |
0.67% |
| 1215 |
卜蜂 |
56,000 |
0.66% |