申購買回清單

新光特選內需收益ETF基金 (00742)

日期:

申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD 649,086,287
每受益權單位淨資產價值(元) TWD 22.30
已發行受益權單位總數 29,110,000
與前日已發行單位差異數 0
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD 11,148,854
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD 12,280,000
4/16/2021每基數實際申購總價金(元) TWD 11,165,003
4/16/2021每基數申購總價金差額(元) TWD (994,997)
期貨
期貨名稱 契約年月 口數 持股權重
臺指期貨 202104 5 2.64%
股票
代號 名稱 股數 持股權重
2412 中華電 1,045,000 18.35%
1101 台泥 1,285,233 9.70%
1216 統一 732,000 8.26%
3045 台灣大 473,000 7.23%
1102 亞泥 887,000 6.69%
4904 遠傳 622,000 6.31%
2912 統一超 121,000 5.11%
2207 和泰車 54,000 4.94%
2227 裕日車 91,000 3.91%
2633 台灣高鐵 684,000 3.26%
2915 潤泰全 164,000 2.03%
2006 東和鋼鐵 212,000 1.80%
2015 豐興 128,000 1.61%
1605 華新 454,000 1.54%
1722 台肥 168,000 1.51%
1229 聯華 189,172 1.51%
1904 正隆 216,000 1.38%
8454 富邦媒 8,000 1.23%
9941 裕融 56,380 1.20%
2441 超豐 110,000 1.20%
8150 南茂 160,000 1.15%
9917 中保 80,000 1.14%
9933 中鼎 172,000 1.02%
6592 和潤企業 73,000 1.00%
6214 精誠 63,000 0.86%
2707 晶華 31,000 0.72%
8422 可寧衛 27,000 0.72%
3532 台勝科 31,000 0.70%
2903 遠百 179,000 0.67%
1215 卜蜂 56,000 0.66%