申購買回清單

新光特選內需收益ETF基金 (00742)

日期:

申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD 585,472,151
每受益權單位淨資產價值(元) TWD 20.46
已發行受益權單位總數 28,610,000
與前日已發行單位差異數 0
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD 10,231,950
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD 11,270,000
1/15/2021每基數實際申購總價金(元) TWD 10,247,182
1/15/2021每基數申購總價金差額(元) TWD (1,152,818)
期貨
期貨名稱 契約年月 口數 持股權重
臺指期貨 202101 5 2.67%
股票
代號 名稱 股數 持股權重
2412 中華電 1,033,000 19.58%
1101 台泥 1,263,233 9.05%
1216 統一 729,000 8.22%
3045 台灣大 462,000 7.82%
4904 遠傳 612,000 6.41%
1102 亞泥 869,000 6.20%
2207 和泰車 53,000 5.83%
2912 統一超 119,000 5.41%
2227 裕日車 91,000 3.94%
2633 台灣高鐵 686,000 3.55%
2915 潤泰全 161,000 1.90%
1722 台肥 165,000 1.49%
2015 豐興 126,000 1.44%
1605 華新 457,000 1.37%
1229 聯華 187,172 1.32%
2006 東和鋼鐵 211,000 1.25%
9917 中保 79,000 1.18%
1904 正隆 213,000 1.14%
2441 超豐 109,000 1.09%
8454 富邦媒 8,000 1.06%
9933 中鼎 168,000 1.05%
6592 和潤企業 72,000 1.01%
8150 南茂 161,000 0.98%
9941 裕融 54,380 0.96%
6214 精誠 63,000 0.93%
3532 台勝科 32,000 0.77%
8422 可寧衛 26,000 0.72%
2903 遠百 177,000 0.70%
2707 晶華 31,000 0.70%
1215 卜蜂 56,000 0.69%