申購買回清單

新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金 (00774B)

日期:

申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD 15,158,684,361
每受益權單位淨資產價值(元) TWD 39.3886
已發行受益權單位總數 (不含00774C) 379,500,000
與前日已發行單位差異數 0
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD 19,694,276
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD 20,880,000
4/15/2021每基數實際申購總價金(元) TWD 19,710,123
4/15/2021每基數申購總價金差額(元) TWD (1,239,877)
4/16/2021預估發行受益權單位數 379,500,000
*因加掛外幣,5:10 PM後資料會再更新
加掛 人民幣 交易(00774C)
4/15/2021每受益權單位淨資產價值(元)-人民幣 交易 CNY 9.0361
4/15/2021已轉換受益權單位總數-人民幣 交易 5,350,000
4/15/2021與前日已轉換單位差異數-人民幣 交易 0
4/16/2021預估發行受益權單位數-人民幣 交易 5,350,000
*因加掛外幣,5:10 PM後資料會再更新
持債特性
新光中國政金綠債 中債-10年期國債及政策銀行債綠色增強指數 差異
持債比重(%) 97.95 100.00 -2.05
平均到期殖利率(%) 3.40 3.43 -0.03
平均票息率(%) 3.19 3.26 -0.07
平均有效存續期間(年) 7.11 7.41 -0.30
平均到期日(年) 8.44 8.82 -0.38
債券
代號 名稱 面額 市值
190215 SDBC 3.45 09/20/29 341,000,000 337,406,883
190406 ADBCH 3.74 07/12/29 330,000,000 333,321,120
2000003 CGB 2.77 06/24/30 345,000,000 331,993,500
190210 SDBC 3.65 05/21/29 330,000,000 331,523,280
190006 CGB 3.29 05/23/29 329,000,000 331,223,382
200205 SDBC 3.07 03/10/30 344,000,000 330,305,016
200006 CGB 2.68 05/21/30 280,000,000 268,218,160
200404 ADBCH 2.96 04/17/30 269,000,000 256,004,610
190310 EXIMCH 3.86 05/20/29 240,000,000 244,469,280
200210 SDBC 3.09 06/18/30 235,000,000 225,799,985
200310 EXIMCH 3.23 03/23/30 208,000,000 202,258,160
190015 CGB 3.13 11/21/29 100,000,000 99,520,000
2000004 CGB 2.86 07/16/30 60,000,000 58,214,040
1902001 SDBC 3.1 11/21/22 10,000,000 10,028,280

參考匯率 :

1 USD =6.5274 CNH

1 USD =6.5261 CNY

1 USD =28.2955 TWD

(更新時間:2021/04/16 13:54:46)