日期：
| 基金淨資產價值(元) | TWD 15,158,684,361 |
|---|---|
| 每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 39.3886 |
| 已發行受益權單位總數 (不含00774C) | 379,500,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每現金申購單位之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購單位約當市值(元) | TWD 19,694,276 |
| 每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 20,880,000 |
| 4/15/2021每基數實際申購總價金(元) | TWD 19,710,123 |
| 4/15/2021每基數申購總價金差額(元) | TWD (1,239,877) |
| 4/16/2021預估發行受益權單位數 | 379,500,000 *因加掛外幣，5:10 PM後資料會再更新 |
| 4/15/2021每受益權單位淨資產價值(元)-人民幣 交易 | CNY 9.0361 |
|---|---|
| 4/15/2021已轉換受益權單位總數-人民幣 交易 | 5,350,000 |
| 4/15/2021與前日已轉換單位差異數-人民幣 交易 | 0 |
| 4/16/2021預估發行受益權單位數-人民幣 交易 | 5,350,000 *因加掛外幣，5:10 PM後資料會再更新 |
| 新光中國政金綠債 | 中債-10年期國債及政策銀行債綠色增強指數 | 差異 | |
|---|---|---|---|
| 持債比重(%) | 97.95 | 100.00 | -2.05 |
| 平均到期殖利率(%) | 3.40 | 3.43 | -0.03 |
| 平均票息率(%) | 3.19 | 3.26 | -0.07 |
| 平均有效存續期間(年) | 7.11 | 7.41 | -0.30 |
| 平均到期日(年) | 8.44 | 8.82 | -0.38 |
| 代號 | 名稱 | 面額 | 市值 |
|---|---|---|---|
| 190215 | SDBC 3.45 09/20/29 | 341,000,000 | 337,406,883 |
| 190406 | ADBCH 3.74 07/12/29 | 330,000,000 | 333,321,120 |
| 2000003 | CGB 2.77 06/24/30 | 345,000,000 | 331,993,500 |
| 190210 | SDBC 3.65 05/21/29 | 330,000,000 | 331,523,280 |
| 190006 | CGB 3.29 05/23/29 | 329,000,000 | 331,223,382 |
| 200205 | SDBC 3.07 03/10/30 | 344,000,000 | 330,305,016 |
| 200006 | CGB 2.68 05/21/30 | 280,000,000 | 268,218,160 |
| 200404 | ADBCH 2.96 04/17/30 | 269,000,000 | 256,004,610 |
| 190310 | EXIMCH 3.86 05/20/29 | 240,000,000 | 244,469,280 |
| 200210 | SDBC 3.09 06/18/30 | 235,000,000 | 225,799,985 |
| 200310 | EXIMCH 3.23 03/23/30 | 208,000,000 | 202,258,160 |
| 190015 | CGB 3.13 11/21/29 | 100,000,000 | 99,520,000 |
| 2000004 | CGB 2.86 07/16/30 | 60,000,000 | 58,214,040 |
| 1902001 | SDBC 3.1 11/21/22 | 10,000,000 | 10,028,280 |
參考匯率 :
1 USD =6.5274 CNH
1 USD =6.5261 CNY
1 USD =28.2955 TWD
（更新時間：2021/04/16 13:54:46）