申購買回清單

新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金 (00774B)

日期:

申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD 14,985,154,381
每受益權單位淨資產價值(元) TWD 39.0900
已發行受益權單位總數 (不含00774C) 379,500,000
與前日已發行單位差異數 0
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD 19,545,004
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD 20,720,000
1/14/2021每基數實際申購總價金(元) TWD 19,560,777
1/14/2021每基數申購總價金差額(元) TWD (1,159,223)
1/15/2021預估發行受益權單位數 379,500,000
*因加掛外幣,5:10 PM後資料會再更新
加掛 人民幣 交易(00774C)
1/14/2021每受益權單位淨資產價值(元)-人民幣 交易 CNY 8.9924
1/14/2021已轉換受益權單位總數-人民幣 交易 3,850,000
1/14/2021與前日已轉換單位差異數-人民幣 交易 0
1/15/2021預估發行受益權單位數-人民幣 交易 3,850,000
*因加掛外幣,5:10 PM後資料會再更新
持債特性
新光中國政金綠債 中債-10年期國債及政策銀行債綠色增強指數 差異
持債比重(%) 98.63 100.00 -1.37
平均到期殖利率(%) 3.42 3.42 0.00
平均票息率(%) 3.28 3.25 0.03
平均有效存續期間(年) 7.21 7.43 -0.22
平均到期日(年) 8.60 8.85 -0.25
債券
代號 名稱 面額 市值
190215 SDBC 3.45 09/20/29 341,000,000 336,948,920
2000003 CGB 2.77 06/24/30 345,000,000 333,309,330
190406 ADBCH 3.74 07/12/29 330,000,000 332,795,760
190006 CGB 3.29 05/23/29 329,000,000 331,983,372
190210 SDBC 3.65 05/21/29 330,000,000 331,123,980
200205 SDBC 3.07 03/10/30 344,000,000 329,973,744
200006 CGB 2.68 05/21/30 280,000,000 269,242,120
190310 EXIMCH 3.86 05/20/29 240,000,000 244,392,720
200310 EXIMCH 3.23 03/23/30 208,000,000 201,894,368
190401 ADBCH 3 3/4 01/25/29 199,000,000 201,046,118
190205 SDBC 3.48 01/08/29 179,000,000 177,835,068
190015 CGB 3.13 11/21/29 100,000,000 99,615,800
200404 ADBCH 2.96 04/17/30 79,000,000 74,952,988
200210 SDBC 3.09 06/18/30 45,000,000 43,178,580
2000004 CGB 2.86 07/16/30 40,000,000 38,933,200
1702001 SDBC 3.86 02/23/22 10,000,000 10,149,810

參考匯率 :

1 USD =6.4650 CNH

1 USD =6.4689 CNY

1 USD =27.9823 TWD

(更新時間:2021/01/15 13:54:45)