日期：
| 基金淨資產價值(元) | TWD 3,726,226,642 |
|---|---|
| 每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 41.2421 |
| 已發行受益權單位總數 (不含00774C) | 84,500,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每現金申購單位之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購單位約當市值(元) | TWD 20,621,066 |
| 每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 21,860,000 |
| 7/5/2022每基數實際申購總價金(元) | TWD 20,637,377 |
| 7/5/2022每基數申購總價金差額(元) | TWD (1,182,623) |
| 7/6/2022預估發行受益權單位數 | 84,500,000 |
| 7/5/2022每受益權單位淨資產價值(元)-人民幣 交易 | CNY 9.2326 |
|---|---|
| 7/5/2022已轉換受益權單位總數-人民幣 交易 | 5,850,000 |
| 7/5/2022與前日已轉換單位差異數-人民幣 交易 | 0 |
| 7/6/2022預估發行受益權單位數-人民幣 交易 | 5,850,000 |
| 新光中國政金綠債 | 中債-10年期國債及政策銀行債綠色增強指數 | 差異 | |
|---|---|---|---|
| 持債比重(%) | 96.85 | 100.00 | -3.15 |
| 平均到期殖利率(%) | 2.95 | 3.03 | -0.08 |
| 平均票息率(%) | 3.15 | 3.22 | -0.07 |
| 平均有效存續期間(年) | 7.31 | 7.45 | -0.14 |
| 平均到期日(年) | 8.59 | 8.75 | -0.16 |
| 代號 | 名稱 | 面額 | 市值 |
|---|---|---|---|
| 200016 | CGB 3.27 11/19/30 | 75,000,000 | 77,183,625 |
| 210210 | SDBC 3.41 06/07/31 | 75,000,000 | 76,595,700 |
| 220205 | SDBC 3 01/17/32 | 75,000,000 | 74,198,175 |
| 210205 | SDBC 3.66 03/01/31 | 60,000,000 | 62,347,800 |
| 200311 | EXIMCH 3.74 11/16/30 | 50,000,000 | 52,180,200 |
| 210405 | ADBCH 3.52 05/24/31 | 50,000,000 | 51,411,750 |
| 210009 | CGB 3.02 05/27/31 | 50,000,000 | 50,497,600 |
| 2000004 | CGB 2.86 07/16/30 | 45,000,000 | 44,902,755 |
| 220210 | SDBC 2.98 04/22/32 | 45,000,000 | 44,658,495 |
| 200215 | SDBC 3.7 10/20/30 | 40,000,000 | 41,667,560 |
| 220310 | EXIMCH 3.18 03/11/32 | 40,000,000 | 40,086,280 |
| 210017 | CGB 2.89 11/18/31 | 40,000,000 | 39,995,920 |
| 220010 | CGB 2.76 05/15/32 | 40,000,000 | 39,751,280 |
| 210410 | ADBCH 3.3 11/05/31 | 35,000,000 | 35,429,135 |
| 200410 | ADBCH 3.79 10/26/30 | 25,000,000 | 26,173,975 |
| 220003 | CGB 2 3/4 02/17/32 | 15,000,000 | 14,842,485 |
| 210310 | EXIMCH 3.38 07/16/31 | 10,000,000 | 10,180,160 |
| 2102003QF | SDBC 2.28 07/29/24 | 10,000,000 | 9,993,580 |
| 210215 | SDBC 3.12 09/13/31 | 10,000,000 | 9,987,460 |
參考匯率 :
1 USD =6.7128 CNH
1 USD =6.7083 CNY
1 USD =29.8312 TWD
（更新時間：2022/07/06 13:54:45）