申購買回清單

新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金 (00774B)

日期:

申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD 14,562,964,801
每受益權單位淨資產價值(元) TWD 38.0880
已發行受益權單位總數 (不含00774C) 379,550,000
與前日已發行單位差異數 0
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD 19,044,024
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD 20,190,000
10/23/2020每基數實際申購總價金(元) TWD 19,059,546
10/23/2020每基數申購總價金差額(元) TWD (1,670,454)
10/26/2020預估發行受益權單位數 379,550,000
加掛 人民幣 交易(00774C)
10/23/2020每受益權單位淨資產價值(元)-人民幣 交易 CNY 8.7923
10/23/2020已轉換受益權單位總數-人民幣 交易 2,800,000
10/23/2020與前日已轉換單位差異數-人民幣 交易 0
10/26/2020預估發行受益權單位數-人民幣 交易 2,800,000
持債特性
新光中國政金綠債 中債-10年期國債及政策銀行債綠色增強指數 差異
持債比重(%) 98.72 100.00 -1.28
平均到期殖利率(%) 3.54 3.52 0.02
平均票息率(%) 3.29 3.23 0.06
平均有效存續期間(年) 7.40 7.44 -0.04
平均到期日(年) 8.81 8.85 -0.04
債券
代號 名稱 面額 市值
190215 SDBC 3.45 09/20/29 351,000,000 342,871,542
190406 ADBCH 3.74 07/12/29 340,000,000 339,453,960
190210 SDBC 3.65 05/21/29 340,000,000 337,489,440
2000003 CGB 2.77 06/24/30 350,000,000 337,002,750
190006 CGB 3.29 05/23/29 334,000,000 335,687,702
200205 SDBC 3.07 03/10/30 344,000,000 325,484,200
200006 CGB 2.68 05/21/30 280,000,000 268,315,040
190310 EXIMCH 3.86 05/20/29 240,000,000 241,441,680
190401 ADBCH 3 3/4 01/25/29 199,000,000 198,878,212
200310 EXIMCH 3.23 03/23/30 208,000,000 198,731,936
190205 SDBC 3.48 01/08/29 179,000,000 175,683,667
190015 CGB 3.13 11/21/29 100,000,000 99,270,300
200404 ADBCH 2.96 04/17/30 79,000,000 73,787,264
200210 SDBC 3.09 06/18/30 20,000,000 18,952,400
1702001 SDBC 3.86 02/23/22 10,000,000 10,120,730

參考匯率 :

1 USD =6.6743 CNH

1 USD =6.6854 CNY

1 USD =28.5830 TWD

(更新時間:2020/10/26 13:54:45)