申購買回清單

新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金 (00774B)

日期:

申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD 3,726,226,642
每受益權單位淨資產價值(元) TWD 41.2421
已發行受益權單位總數 (不含00774C) 84,500,000
與前日已發行單位差異數 0
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD 20,621,066
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD 21,860,000
7/5/2022每基數實際申購總價金(元) TWD 20,637,377
7/5/2022每基數申購總價金差額(元) TWD (1,182,623)
7/6/2022預估發行受益權單位數 84,500,000
加掛 人民幣 交易(00774C)
7/5/2022每受益權單位淨資產價值(元)-人民幣 交易 CNY 9.2326
7/5/2022已轉換受益權單位總數-人民幣 交易 5,850,000
7/5/2022與前日已轉換單位差異數-人民幣 交易 0
7/6/2022預估發行受益權單位數-人民幣 交易 5,850,000
持債特性
新光中國政金綠債 中債-10年期國債及政策銀行債綠色增強指數 差異
持債比重(%) 96.85 100.00 -3.15
平均到期殖利率(%) 2.95 3.03 -0.08
平均票息率(%) 3.15 3.22 -0.07
平均有效存續期間(年) 7.31 7.45 -0.14
平均到期日(年) 8.59 8.75 -0.16
債券
代號 名稱 面額 市值
200016 CGB 3.27 11/19/30 75,000,000 77,183,625
210210 SDBC 3.41 06/07/31 75,000,000 76,595,700
220205 SDBC 3 01/17/32 75,000,000 74,198,175
210205 SDBC 3.66 03/01/31 60,000,000 62,347,800
200311 EXIMCH 3.74 11/16/30 50,000,000 52,180,200
210405 ADBCH 3.52 05/24/31 50,000,000 51,411,750
210009 CGB 3.02 05/27/31 50,000,000 50,497,600
2000004 CGB 2.86 07/16/30 45,000,000 44,902,755
220210 SDBC 2.98 04/22/32 45,000,000 44,658,495
200215 SDBC 3.7 10/20/30 40,000,000 41,667,560
220310 EXIMCH 3.18 03/11/32 40,000,000 40,086,280
210017 CGB 2.89 11/18/31 40,000,000 39,995,920
220010 CGB 2.76 05/15/32 40,000,000 39,751,280
210410 ADBCH 3.3 11/05/31 35,000,000 35,429,135
200410 ADBCH 3.79 10/26/30 25,000,000 26,173,975
220003 CGB 2 3/4 02/17/32 15,000,000 14,842,485
210310 EXIMCH 3.38 07/16/31 10,000,000 10,180,160
2102003QF SDBC 2.28 07/29/24 10,000,000 9,993,580
210215 SDBC 3.12 09/13/31 10,000,000 9,987,460

參考匯率 :

1 USD =6.7128 CNH

1 USD =6.7083 CNY

1 USD =29.8312 TWD

(更新時間:2022/07/06 13:54:45)