日期：
| 基金淨資產價值(元) | TWD 14,562,964,801 |
|---|---|
| 每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 38.0880 |
| 已發行受益權單位總數 (不含00774C) | 379,550,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每現金申購單位之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購單位約當市值(元) | TWD 19,044,024 |
| 每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 20,190,000 |
| 10/23/2020每基數實際申購總價金(元) | TWD 19,059,546 |
| 10/23/2020每基數申購總價金差額(元) | TWD (1,670,454) |
| 10/26/2020預估發行受益權單位數 | 379,550,000 |
| 10/23/2020每受益權單位淨資產價值(元)-人民幣 交易 | CNY 8.7923 |
|---|---|
| 10/23/2020已轉換受益權單位總數-人民幣 交易 | 2,800,000 |
| 10/23/2020與前日已轉換單位差異數-人民幣 交易 | 0 |
| 10/26/2020預估發行受益權單位數-人民幣 交易 | 2,800,000 |
| 新光中國政金綠債 | 中債-10年期國債及政策銀行債綠色增強指數 | 差異 | |
|---|---|---|---|
| 持債比重(%) | 98.72 | 100.00 | -1.28 |
| 平均到期殖利率(%) | 3.54 | 3.52 | 0.02 |
| 平均票息率(%) | 3.29 | 3.23 | 0.06 |
| 平均有效存續期間(年) | 7.40 | 7.44 | -0.04 |
| 平均到期日(年) | 8.81 | 8.85 | -0.04 |
| 代號 | 名稱 | 面額 | 市值 |
|---|---|---|---|
| 190215 | SDBC 3.45 09/20/29 | 351,000,000 | 342,871,542 |
| 190406 | ADBCH 3.74 07/12/29 | 340,000,000 | 339,453,960 |
| 190210 | SDBC 3.65 05/21/29 | 340,000,000 | 337,489,440 |
| 2000003 | CGB 2.77 06/24/30 | 350,000,000 | 337,002,750 |
| 190006 | CGB 3.29 05/23/29 | 334,000,000 | 335,687,702 |
| 200205 | SDBC 3.07 03/10/30 | 344,000,000 | 325,484,200 |
| 200006 | CGB 2.68 05/21/30 | 280,000,000 | 268,315,040 |
| 190310 | EXIMCH 3.86 05/20/29 | 240,000,000 | 241,441,680 |
| 190401 | ADBCH 3 3/4 01/25/29 | 199,000,000 | 198,878,212 |
| 200310 | EXIMCH 3.23 03/23/30 | 208,000,000 | 198,731,936 |
| 190205 | SDBC 3.48 01/08/29 | 179,000,000 | 175,683,667 |
| 190015 | CGB 3.13 11/21/29 | 100,000,000 | 99,270,300 |
| 200404 | ADBCH 2.96 04/17/30 | 79,000,000 | 73,787,264 |
| 200210 | SDBC 3.09 06/18/30 | 20,000,000 | 18,952,400 |
| 1702001 | SDBC 3.86 02/23/22 | 10,000,000 | 10,120,730 |
參考匯率 :
1 USD =6.6743 CNH
1 USD =6.6854 CNY
1 USD =28.5830 TWD
（更新時間：2020/10/26 13:54:45）