日期:
基金淨資產價值(元) | TWD 3,959,267 |
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每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 39.5927 |
已發行受益權單位總數 | 100,000 |
與前日已發行單位差異數 | 0 |
每現金申購單位之受益權單位數 | 500,000 |
每現金申購單位約當市值(元) | TWD 19,796,335 |
每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 20,790,000 |
2024/3/27每基數實際申購總價金(元) | TWD 19,803,315 |
2024/3/27每基數申購總價金差額(元) | TWD (746,685) |
2024/3/28預估發行受益權單位數 | 100,000 |
新光美債1-3 | ICE美林美國政府1-3年期債券指數 | 差異 | |
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持債比重(%) | 78.19 | 100.00 | -21.81 |
平均到期殖利率(%) | 3.61 | 4.67 | -1.06 |
平均票息率(%) | 3.44 | 2.47 | 0.97 |
平均有效存續期間(年) | 1.47 | 1.77 | -0.30 |
平均到期日(年) | 1.57 | 1.86 | -0.29 |
代號 | 名稱 | 面額 | 市值 |
---|---|---|---|
US91282CJV46 | T 4 1/4 01/31/26 | 6,000 | 5,958.8 |
US91282CJK80 | T 4 5/8 11/15/26 | 5,000 | 5,023.2 |
US91282CJE21 | T 5 10/31/25 | 5,000 | 5,018.4 |
US91282CHV63 | T 5 08/31/25 | 5,000 | 5,013.5 |
US91282CJL63 | T 4 7/8 11/30/25 | 5,000 | 5,012.1 |
US91282CJP77 | T 4 3/8 12/15/26 | 5,000 | 4,994.9 |
US91282CHU80 | T 4 3/8 08/15/26 | 5,000 | 4,987.1 |
US91282CJS17 | T 4 1/4 12/31/25 | 5,000 | 4,963.3 |
US91282CJT99 | T 4 01/15/27 | 5,000 | 4,947.7 |
US91282CGL90 | T 4 02/15/26 | 5,000 | 4,943 |
US91282CHB00 | T 3 5/8 05/15/26 | 5,000 | 4,906.1 |
US91282CJC64 | T 4 5/8 10/15/26 | 4,000 | 4,017 |
US91282CHY03 | T 4 5/8 09/15/26 | 4,000 | 4,014.4 |
US91282CJB81 | T 5 09/30/25 | 4,000 | 4,013.4 |
US91282CHM64 | T 4 1/2 07/15/26 | 4,000 | 3,999.1 |
US91282CHN48 | T 4 3/4 07/31/25 | 4,000 | 3,995.6 |
US91282CHL81 | T 4 5/8 06/30/25 | 4,000 | 3,988.3 |
US91282CHH79 | T 4 1/8 06/15/26 | 4,000 | 3,965 |
US91282CGA36 | T 4 12/15/25 | 4,000 | 3,953.9 |
US91282CGE57 | T 3 7/8 01/15/26 | 4,000 | 3,946.1 |
US91282CGV72 | T 3 3/4 04/15/26 | 4,000 | 3,934.7 |
參考匯率 :
1 USD =7.2478 CNH
1 USD =7.2200 CNY
1 USD =31.9340 TWD
(更新時間:2024/03/28 13:54:45)