申購買回清單

新光美國政府1至3年期債券ETF基金 (00831B)

日期:

申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD 4,026,465,010
每受益權單位淨資產價值(元) TWD 37.7717
已發行受益權單位總數 106,600,000
與前日已發行單位差異數 0
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD 18,885,858
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD 19,840,000
10/23/2020每基數實際申購總價金(元) TWD 18,892,747
10/23/2020每基數申購總價金差額(元) TWD (1,017,253)
10/26/2020預估發行受益權單位數 106,600,000
持債特性
新光美債1-3 ICE美林美國政府1-3年期債券指數 差異
持債比重(%) 98.44 100.00 -1.56
平均到期殖利率(%) 0.16 0.17 -0.01
平均票息率(%) 1.94 1.71 0.23
平均有效存續期間(年) 1.50 1.84 -0.34
平均到期日(年) 1.53 1.87 -0.34
債券
代號 名稱 面額 市值
US912828X471 T 1 7/8 04/30/22 10,977,000 11,263,430.5
US9128286H87 T 2 3/8 03/15/22 9,416,000 9,705,467.6
US9128285V80 T 2 1/2 01/15/22 9,040,000 9,299,900
US9128286M72 T 2 1/4 04/15/22 8,624,000 8,890,805
US9128287C81 T 1 3/4 07/15/22 8,200,000 8,423,897.7
US9128286U98 T 2 1/8 05/15/22 7,952,000 8,195,219.1
US912828G872 T 2 1/8 12/31/21 7,520,000 7,695,661.9
US912828XW50 T 1 3/4 06/30/22 5,880,000 6,037,106
US912828XG01 T 2 1/8 06/30/22 5,787,000 5,978,241.8
US912828U816 T 2 12/31/21 5,841,000 5,968,315.1
US912828U659 T 1 3/4 11/30/21 5,847,000 5,949,550.5
US912828Z294 T 1 1/2 01/15/23 5,000,000 5,147,265.5
US912828Z864 T 1 3/8 02/15/23 5,000,000 5,137,890.5
US9128285R78 T 2 5/8 12/15/21 4,913,000 5,051,561.8
US91282CAC55 T 0 1/8 07/31/22 5,000,000 4,996,679.7
US91282CAF86 T 0 1/8 08/15/23 5,000,000 4,990,234.4
US9128285L09 T 2 7/8 11/15/21 4,341,000 4,466,481.8
US912828M490 T 1 7/8 10/31/22 4,140,000 4,283,121
US9128285F31 T 2 7/8 10/15/21 3,707,000 3,805,177.3
US912828G534 T 1 7/8 11/30/21 3,043,000 3,100,650.6
US912828TY62 T 1 5/8 11/15/22 2,748,000 2,830,225.1
US9128283C28 T 2 10/31/22 2,680,000 2,778,825
US912828Z609 T 1 3/8 01/31/22 1,000,000 1,015,546.8
US912828F213 T 2 1/8 09/30/21 884,000 900,367.8
US912828F965 T 2 10/31/21 841,000 856,900.1
US912810EL80 T 8 11/15/21 790,000 855,391
US912810EN47 T 7 5/8 11/15/22 100,000 115,363.3

參考匯率 :

1 USD =6.6743 CNH

1 USD =6.6854 CNY

1 USD =28.5830 TWD

(更新時間:2020/10/26 13:54:45)