申購買回清單

新光Shiller Barclays CAPE®美國產業價值投資ETF基金 (00866)

日期:

申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD 109,198,530
每受益權單位淨資產價值(元) TWD 20.88
已發行受益權單位總數 5,229,000
與前日已發行單位差異數 0
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD 10,441,627
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD 11,490,000
10/23/2020每基數實際申購總價金(元) TWD 10,457,069
10/23/2020每基數申購總價金差額(元) TWD (1,022,931)
10/26/2020預估發行受益權單位數 5,229,000
期貨
期貨名稱 契約年月 口數 持股權重
E-Min Nasdaq 202012 2 12.22%
股票
代號 名稱 股數 持股權重
US30303M1027 臉書 737 5.50%
US7427181091 寶僑公司 1,031 3.85%
US02079K1079 Alphabet公司 78 3.35%
US02079K3059 Alphabet公司 78 3.34%
US0846707026 波克夏海瑟威公司 441 2.46%
US9311421039 沃爾瑪公司 584 2.20%
US1912161007 可口可樂 1,629 2.16%
US7134481081 Pepsico Inc 583 2.13%
US46625H1005 JPMorgan Chase & Co. 724 1.97%
US9113121068 United Parcel Service-CL B 294 1.32%
US4385161066 Honeywell International 278 1.28%
US0605051046 美國銀行 1,862 1.21%
US22160K1051 Costco Wholesale Corp 114 1.12%
US2546871060 華德迪士尼 328 1.10%
US8725901040 T-Mobile US Inc 364 1.07%
US00507V1098 動視暴雪公司 501 1.06%
US9078181081 Union Pacific Corp 215 1.06%
US5398301094 Lockheed Martin Corp 108 1.06%
US16119P1084 Charter Communications Inc 68 1.06%
US6092071058 億滋國際 707 1.05%
US20030N1019 Comcast Corp-CL A 874 1.03%
US88579Y1010 3M 225 1.00%
US92343V1044 Verizon Communications Inc 654 0.99%
US64110L1061 網飛公司 77 0.99%
US00206R1023 AT & T 1,349 0.98%
US75513E1010 RAYTHEON TECHNOL 593 0.97%
US02209S1033 ALTRIA GROUP INC 929 0.95%
US7181721090 Philip Morris International 482 0.94%
US90184L1026 推特 708 0.94%
US1491231015 卡特彼勒公司 210 0.93%
US0970231058 BOEING CO/THE 207 0.91%
US1941621039 Colgate-Palmolive Co 432 0.90%
US2855121099 美商藝電公司 260 0.86%
US09247X1019 貝萊德公司 51 0.85%
US31428X1063 FeDex Corp 113 0.84%
US7766961061 Roper科技公司 67 0.75%
US78409V1044 標準普爾全球公司 83 0.73%
US5184391044 雅詩蘭黛 117 0.72%
US4523081093 Illinois Tool Works 133 0.72%
US3696041033 General Electric Co. 3,456 0.69%
US1264081035 CSX Corp 318 0.68%
US6558441084 Norfork Southern Corp 118 0.67%
US9497461015 Wells Fargo & Co. 1,066 0.65%
US4943681035 Kimberly-Clark Corp 177 0.63%
US1729674242 花旗集團 544 0.63%
US2441991054 迪爾 90 0.56%
US3703341046 通用磨坊 329 0.53%
US03027X1000 AMERICAN TOWER CORP 84 0.52%
US74340W1036 ProLogis Inc 192 0.52%
US12572Q1058 CME GROUP 120 0.52%
US1729081059 信達思公司 58 0.51%
US7010941042 派克漢尼汾公司 86 0.51%
US8740541094 Take-Two互動軟體公司 117 0.50%
US7739031091 洛克威爾自動化公司 79 0.50%
US6174464486 Morgan Stanley 369 0.50%
US94106L1098 廢棄物管理 164 0.50%
US2910111044 Emerson Electric Co. 272 0.50%
IE00B8KQN827 EATON CORP PLC 173 0.50%
IE00BLP1HW54 AON PLC 89 0.48%
US8718291078 SYSCO Corp 281 0.48%
US89832Q1094 TRUIST FINANCIAL 406 0.47%
US0258161092 美國運通 175 0.46%
US6153691059 穆迪 63 0.45%
US21036P1084 星座公司 93 0.44%
US61174X1090 怪獸飲料公司 207 0.44%
US92556H2067 VIACOMCBS INC-B 567 0.43%
US0394831020 Archer-Daniels-Midland Co 320 0.43%
US9029733048 US BanCorp 405 0.43%
US5024311095 哈里斯公司 93 0.42%
US9314271084 沃爾格林博姿聯合公司 415 0.41%
US5717481023 馬什麥克倫南 138 0.41%
US2538681030 DIGITAL REALTY TRUST INC 100 0.40%
US1890541097 高樂士 72 0.40%
US3695501086 General dynamics Corp 108 0.40%
IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS 337 0.39%
US45866F1049 洲際交易所 150 0.39%
US6668071029 Northrop Grumman Corp 48 0.39%
BMG475671050 IHS MARKIT LTD 177 0.38%
US8085131055 Schwab (Charles) Corp 364 0.38%
US6937181088 PACCAR Inc 158 0.38%
US5010441013 克羅格 446 0.38%
US74460D1090 Public Storage 61 0.38%
US5797802064 麥科明克公司 73 0.38%
US14448C1045 CARRIER GLOB 397 0.36%
US3119001044 快扣有限公司 307 0.36%
US22822V1017 CROWN CASTLE INTL CORP 87 0.36%
US74144T1088 普信 93 0.36%
CH0044328745 CHUBB LTD 106 0.36%
US1713401024 丘奇及德懷特公司 147 0.35%
US38141G1040 Goldman Sachs Group Inc 65 0.35%
US6819191064 奧姆尼康集團 250 0.35%
US4278661081 賀喜 89 0.34%
US7433151039 Progressive Corp/The 135 0.33%
US5007541064 卡夫亨氏公司 397 0.33%
US0311001004 得邁斯 115 0.32%
US68902V1070 OTIS WORLDWI 192 0.32%
IE00BK9ZQ967 TRANE TECHNOLOGI 92 0.31%
US6934751057 PNC Financial Services Group 103 0.31%
US92345Y1064 Verisk Analytics Inc 62 0.31%
US2058871029 康尼格拉食品公司 307 0.31%
US2944291051 易速傳真公司 76 0.30%
US8447411088 西南航空 262 0.29%
US9024941034 泰森食品 186 0.29%
US1567001060 世紀電信公司 1,137 0.29%
US35137L1052 FOX CORP - A 403 0.29%
US4878361082 家樂氏 163 0.29%
US2310211063 康明斯公司 48 0.28%
US59156R1086 MetLife Inc 262 0.28%
US2473617023 達美航空 313 0.28%
US7607591002 共和服務公司 108 0.26%
US2172041061 科派特公司 84 0.25%
US34959J1088 Fortive公司 144 0.25%
US14040H1059 Capital One Financial Corp 121 0.25%
US8545021011 史丹利百得公司 53 0.25%
US0640581007 Bank of New York Mellon Corp 248 0.24%
US0200021014 Allstate Corp 75 0.18%
US45687V1061 INGERSOLL-RAND I 1 0.00%

參考匯率 :

1 USD =6.6743 CNH

1 USD =6.6854 CNY

1 USD =28.5830 TWD

(更新時間:2020/10/26 13:54:45)