申購買回清單
新光臺灣全市場半導體精選30ETF證券投資信託基金 (00904)
日期：
申購買回清單公告
| 基金淨資產價值(元) |
TWD 1,995,118,175 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) |
TWD 15.76 |
|
已發行受益權單位總數 |
126,612,000
|
| 與前日已發行單位差異數 |
0 |
| 每現金申購單位之受益權單位數 |
500,000 |
| 每現金申購單位約當市值(元) |
TWD 7,878,867 |
| 每申購基數之預收申購總價金(元) |
TWD 8,680,000 |
| 2024/4/25每基數實際申購總價金(元) |
TWD 7,891,746 |
| 2024/4/25每基數申購總價金差額(元) |
TWD (998,254) |
期貨
| 期貨名稱 |
契約年月 |
口數 |
持股權重 |
| 小型電子期貨 |
202405 |
45 |
1.16% |
股票
| 代號 |
名稱 |
股數 |
持股權重 |
| 2330 |
台積電 |
887,000 |
34.06% |
| 2454 |
聯發科 |
299,000 |
14.70% |
| 2303 |
聯電 |
2,321,000 |
5.76% |
| 3711 |
日月光投控 |
637,000 |
4.63% |
| 3034 |
聯詠 |
114,000 |
3.41% |
| 2379 |
瑞昱 |
120,000 |
3.15% |
| 3661 |
世芯-KY |
17,000 |
2.41% |
| 3529 |
力旺 |
23,000 |
2.22% |
| 6415 |
矽力-KY |
112,000 |
2.13% |
| 6239 |
力成 |
242,000 |
2.10% |
| 8299 |
群聯 |
57,000 |
1.99% |
| 2449 |
京元電子 |
388,000 |
1.86% |
| 5483 |
中美晶 |
192,000 |
1.84% |
| 6488 |
環球晶 |
72,000 |
1.83% |
| 3443 |
創意 |
30,000 |
1.80% |
| 5274 |
信驊 |
10,100 |
1.46% |
| 2408 |
南亞科 |
417,000 |
1.37% |
| 5347 |
世界 |
325,000 |
1.36% |
| 2344 |
華邦電 |
1,019,000 |
1.29% |
| 6770 |
力積電 |
1,089,000 |
1.20% |
| 3035 |
智原 |
79,000 |
1.10% |
| 5269 |
祥碩 |
12,000 |
1.10% |
| 2388 |
威盛 |
165,000 |
1.07% |
| 3105 |
穩懋 |
144,000 |
1.03% |
| 4966 |
譜瑞-KY |
27,000 |
0.98% |
| 6531 |
愛普 |
49,000 |
0.87% |
| 6526 |
達發科技 |
21,000 |
0.69% |
| 6789 |
采鈺 |
40,000 |
0.52% |
| 3532 |
台勝科 |
46,000 |
0.40% |
| 6643 |
M31 |
6,000 |
0.34% |