申購買回清單

新光臺灣全市場半導體精選30ETF證券投資信託基金 (00904)

日期:

申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD 1,975,710,595
每受益權單位淨資產價值(元) TWD 12.90
已發行受益權單位總數 153,112,000
與前日已發行單位差異數 0
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD 6,451,848
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD 7,110,000
5/19/2022每基數實際申購總價金(元) TWD 6,463,300
5/19/2022每基數申購總價金差額(元) TWD (726,700)
期貨
期貨名稱 契約年月 口數 持股權重
小型電子期貨 202206 105 1.97%
股票
代號 名稱 股數 持股權重
2330 台積電 1,112,000 29.38%
2454 聯發科 355,000 15.18%
2303 聯電 2,739,000 7.04%
3711 日月光投控 759,000 3.68%
2379 瑞昱 151,000 3.37%
3034 聯詠 151,000 3.08%
6770 力積電 1,025,000 3.06%
6415 矽力-KY 19,000 2.76%
6488 環球晶 84,000 2.44%
4966 譜瑞-KY 30,000 2.25%
5347 世界 366,000 1.97%
3529 力旺 27,000 1.90%
5483 中美晶 225,000 1.85%
2344 華邦電 1,126,000 1.67%
2408 南亞科 482,000 1.63%
3105 穩懋 160,000 1.61%
2337 旺宏 744,000 1.50%
6239 力成 299,000 1.45%
5274 信驊 11,000 1.41%
3661 世芯-KY 28,000 1.36%
8299 群聯 65,000 1.29%
3035 智原 90,000 1.23%
2449 京元電子 473,000 1.07%
5269 祥碩 15,000 1.07%
3443 創意 38,000 1.05%
3189 景碩 115,000 1.01%
6531 愛普 56,000 0.78%
4919 新唐 89,000 0.78%
6719 力智 22,000 0.59%
3532 台勝科 45,000 0.56%