| 基金/標的指數名稱 | 淨值/指數(註1) | 當日漲跌幅 | 當日追蹤偏離(A)-(B) | 淨值/指數(註2) | 今年以來漲跌幅 | 今年以來追蹤差距 (C)-(D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
新光Shiller CAPE |
20.72 2020/01/17 |
0.53% (A) |
0.06% | 20.12 2019/12/31 |
2.98% (C) |
0.04% |
Shiller Barclays CAPE®美國產業價值投資指數 |
828.91 2020/01/17 |
0.47% (B) |
805.01 2019/12/31 |
2.94% (D) |
||
新光15年IG金融債 |
41.9335 2020/01/17 |
0.13% (A) |
0.03% | 41.5344 2019/12/31 |
0.96% (C) |
-0.10% |
ICE美林15年期以上美元金融債指數 |
1673.23 2020/01/17 |
0.10% (B) |
1655.24 2019/12/31 |
1.06% (D) |
||
新光A-BBB電信債 |
40.7813 2020/01/17 |
-0.09% (A) |
0.02% | 40.3313 2019/12/31 |
1.12% (C) |
-0.11% |
ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數 |
2573.34 2020/01/17 |
-0.11% (B) |
2541.40 2019/12/31 |
1.23% (D) |
||
新光中國政金綠債 |
39.9993 2020/01/20 |
0.27% (A) |
-0.02% | 39.1262 2019/12/31 |
2.23% (C) |
-0.02% |
中債-10年期國債及政策銀行債綠色增強指數 |
131.19 2020/01/20 |
0.29% (B) |
130.31 2019/12/31 |
2.25% (D) |
||
新光投等債15+ |
45.3315 2020/01/17 |
-0.03% (A) |
0.05% | 44.7202 2019/12/31 |
1.37% (C) |
-0.01% |
富時15年期以上投資等級債券指數 |
148.48 2020/01/17 |
-0.08% (B) |
146.43 2019/12/31 |
1.38% (D) |
||
新光美債1-3 |
39.3191 2020/01/17 |
0.02% (A) |
0.00% | 39.3029 2019/12/31 |
0.04% (C) |
-0.01% |
ICE美林美國政府1-3年期債券指數 |
1228.78 2020/01/17 |
0.02% (B) |
1227.77 2019/12/31 |
0.05% (D) |
||
新光內需收益 |
21.10 2020/01/20 |
0% (A) |
-0.02% | 21.04 2019/12/31 |
0.29% (C) |
0.01% |
特選內需高收益指數 |
5782.45 2020/01/20 |
0.02% (B) |
5766.55 2019/12/31 |
0.28% (D) |
||
新光ICE美國權值 |
23.24 2020/01/17 |
0.39% (A) |
-0.01% | 22.51 2019/12/31 |
3.24% (C) |
0.05% |
NYSE 美國核心大型權值股指數 |
1339.21 2020/01/17 |
0.40% (B) |
1297.39 2019/12/31 |
3.19% (D) |
||
新光美債20+ |
43.3801 2020/01/17 |
-0.85% (A) |
0.00% | 42.8295 2019/12/31 |
1.29% (C) |
-0.03% |
ICE美林美國政府20年期債券指數 |
509.78 2020/01/17 |
-0.85% (B) |
503.00 2019/12/31 |
1.32% (D) |