追蹤差距

基金/標的指數名稱 淨值/指數
(註1)
當日漲跌幅 當日追蹤偏離
(A)-(B)
淨值/指數
(註2)
今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
(C)-(D)
今年以來追蹤差距
含息*(註4)

新光Shiller CAPE

21.97
2020/12/03
-0.63%
(A)
-0.08% 20.12
2019/12/31
9.19%
(C)
-1.08% -1.08%

Shiller Barclays CAPE®美國產業價值投資指數

937.00
2020/12/03
-0.55%
(B)
805.01
2019/12/31
10.27%
(D)

新光15年IG金融債

43.3290
2020/12/03
0.09%
(A)
0.01% 41.5344
2019/12/31
4.32%
(C)
-3.39%

ICE美林15年期以上美元金融債指數

1,882.05
2020/12/03
0.08%
(B)
1,655.24
2019/12/31
7.71%
(D)

新光A-BBB電信債

42.4802
2020/12/03
0.07%
(A)
-0.05% 40.3313
2019/12/31
5.33%
(C)
-2.84%

ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數

2,901.86
2020/12/03
0.12%
(B)
2,541.40
2019/12/31
8.17%
(D)

新光中國政金綠債

38.5395
2020/12/03
-0.41%
(A)
0.04% 39.1262
2019/12/31
-1.50%
(C)
-3.98%

中債-10年期國債及政策銀行債綠色增強指數

132.72
2020/12/03
-0.45%
(B)
130.31
2019/12/31
2.48%
(D)

新光投等債15+

45.3806
2020/12/03
0.24%
(A)
-0.05% 44.7202
2019/12/31
1.48%
(C)
-5.20%

富時15年期以上投資等級債券指數

164.90
2020/12/03
0.29%
(B)
146.43
2019/12/31
6.68%
(D)

新光美債1-3

37.4543
2020/12/03
-0.55%
(A)
-0.01% 39.3029
2019/12/31
-4.70%
(C)
-2.31%

ICE美林美國政府1-3年期債券指數

1,265.02
2020/12/03
-0.54%
(B)
1,227.77
2019/12/31
-2.39%
(D)

新光內需收益

21.59
2020/12/04
0.98%
(A)
0.04% 21.04
2019/12/31
2.61%
(C)
4.84% 4.84%

特選內需高收益指數

5,638.18
2020/12/04
0.94%
(B)
5,766.55
2019/12/31
-2.23%
(D)

新光美債20+

46.8489
2020/12/03
0.08%
(A)
-0.03% 42.8295
2019/12/31
9.38%
(C)
-1.74%

ICE美林美國政府20年期債券指數

590.00
2020/12/03
0.11%
(B)
503.00
2019/12/31
11.12%
(D)

  1. 係指基準日之淨值。
  2. 係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市者,則上市日起計算今年以來追蹤差距。
  3. ETF追蹤指數之漲跌幅,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新台幣計價之漲跌幅。
  4. 當期基金報酬率為「(當期基金每受益權單位淨資產價值-前一期基金每受益權單位淨資產價值)/前一期基金每受益權單位淨資產價值」。
    惟新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金,新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金,新光美國政府1至3年期債券ETF基金,新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金,新光15年期(以上)美元金融債券ETF證券投資信託基金,新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金因標的指數為含息指數且基金具配息機制,故當期基金報酬率將以公正第三方(如:公會委請之專家學者、理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、嘉實資訊(股)公司或彭博(Bloomberg)等基金評鑑機構)所計算之基金含息報酬率為標準。