追蹤差距

基金/標的指數名稱 淨值/指數(註1) 當日漲跌幅 當日追蹤偏離(A)-(B) 淨值/指數(註2) 今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
(C)-(D)

新光15年IG金融債

41.2967
2019/10/21
-0.40%
(A)
-0.02% 40.0651
2019/07/18
3.07%
(C)
-0.26%

ICE美林15年期以上美元金融債指數

1599.82
2019/10/21
-0.38%
(B)
1522.99
2019/07/18
3.33%
(D)

新光中國政金綠債

39.0267
2019/10/21
-0.19%
(A)
0.03% 40.2657
2019/02/27
-3.08%
(C)
1.04%

中債-10年期國債及政策銀行債綠色增強指數

128.36
2019/10/21
-0.22%
(B)
125.61
2019/02/27
-4.12%
(D)

新光投等債15+

44.8270
2019/10/21
-0.75%
(A)
-0.26% 39.8712
2019/02/15
12.43%
(C)
-2.59%

富時15年期以上投資等級債券指數

143.07
2019/10/21
-0.49%
(B)
123.19
2019/02/15
15.02%
(D)

新光美債1-3

40.2132
2019/10/21
-0.13%
(A)
0.00% 40.1435
2019/04/26
0.17%
(C)
-0.65%

ICE美林美國政府1-3年期債券指數

1223.43
2019/10/21
-0.13%
(B)
1199.23
2019/04/26
0.82%
(D)

新光內需收益

21.50
2019/10/22
0.47%
(A)
0.01% 18.81
2018/12/28
14.30%
(C)
4.86%

特選內需高收益指數

5624.35
2019/10/22
0.46%
(B)
5139.40
2018/12/28
9.44%
(D)

新光ICE美國權值

21.72
2019/10/21
0.56%
(A)
-0.05% 20.19
2019/02/15
7.58%
(C)
0.29%

NYSE 美國核心大型權值股指數

1206.61
2019/10/21
0.61%
(B)
1113.72
2019/02/15
7.29%
(D)

新光美債20+

45.1520
2019/10/21
-0.73%
(A)
0.01% 40.4646
2019/04/26
11.58%
(C)
-0.06%

ICE美林美國政府20年期債券指數

510.45
2019/10/21
-0.74%
(B)
451.82
2019/04/26
11.64%
(D)

  1. 係指基準日之淨值。
  2. 係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市者,則上市日起計算今年以來追蹤差距。
  3. ETF追蹤指數之漲跌幅,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新台幣計價之漲跌幅。