| 基金/標的指數名稱 | 淨值/指數 (註1) |
當日漲跌幅 | 當日追蹤偏離 (A)-(B) |
淨值/指數 (註2) |
今年以來漲跌幅 | 今年以來追蹤差距 (C)-(D) |
今年以來追蹤差距 含息＊(註４) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新光15年IG金融債 |
38.3823 2021/03/04 |
-1.13% (A) |
-0.04% | 42.9781 2020/12/31 |
-10.69% (C) |
-1.26% | |
ICE美林15年期以上美元金融債指數 |
1,726.60 2021/03/04 |
-1.09% (B) |
1,888.87 2020/12/31 |
-9.43% (D) |
|||
新光A-BBB電信債 |
37.3200 2021/03/04 |
-1.10% (A) |
0.00% | 41.8913 2020/12/31 |
-10.91% (C) |
-0.98% | |
ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數 |
2,629.25 2021/03/04 |
-1.10% (B) |
2,892.11 2020/12/31 |
-9.93% (D) |
|||
新光中國政金綠債 |
38.6222 2021/03/04 |
-0.04% (A) |
-0.01% | 38.6666 2020/12/31 |
-0.11% (C) |
-0.01% | |
中債-10年期國債及政策銀行債綠色增強指數 |
133.91 2021/03/04 |
-0.03% (B) |
134.12 2020/12/31 |
-0.10% (D) |
|||
新光投等債15+ |
40.5337 2021/03/04 |
-0.62% (A) |
-0.02% | 44.9500 2020/12/31 |
-9.82% (C) |
0.18% | |
富時15年期以上投資等級債券指數 |
149.97 2021/03/04 |
-0.60% (B) |
165.10 2020/12/31 |
-10.00% (D) |
|||
新光美債1-3 |
36.5755 2021/03/04 |
0.12% (A) |
0.00% | 36.9612 2020/12/31 |
-1.04% (C) |
-0.07% | |
ICE美林美國政府1-3年期債券指數 |
1,265.20 2021/03/04 |
0.12% (B) |
1,265.87 2020/12/31 |
-0.97% (D) |
|||
新光內需收益 |
20.71 2021/03/05 |
0.05% (A) |
-0.05% | 20.63 2020/12/31 |
0.39% (C) |
-0.06% | -0.06% |
特選內需高收益指數 |
5,665.89 2021/03/05 |
0.10% (B) |
5,640.41 2020/12/31 |
0.45% (D) |
|||
新光美債20+ |
40.6765 2021/03/04 |
-0.83% (A) |
0.06% | 46.4095 2020/12/31 |
-12.35% (C) |
0.42% | |
ICE美林美國政府20年期債券指數 |
522.35 2021/03/04 |
-0.89% (B) |
593.29 2020/12/31 |
-12.77% (D) |