追蹤差距

基金/標的指數名稱 淨值/指數
(註1)
當日漲跌幅 當日追蹤偏離
(A)-(B)
淨值/指數
(註2)
今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
(C)-(D)
今年以來追蹤差距
含息*(註4)

新光15年IG金融債

32.2321
2022/05/17
-1.54%
(A)
-0.01% 39.4027
2021/12/30
-18.20%
(C)
-0.90% -0.18%

ICE美林15年期以上美元金融債指數

1,415.37
2022/05/17
-1.53%
(B)
1,835.54
2021/12/30
-17.30%
(D)

新光A-BBB電信債

32.7919
2022/05/17
-1.48%
(A)
0.01% 39.6613
2021/12/30
-17.32%
(C)
-0.91% -0.18%

ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數

2,248.84
2022/05/17
-1.49%
(B)
2,885.15
2021/12/30
-16.41%
(D)

新光中國政金綠債

40.7388
2022/05/17
0.41%
(A)
-0.01% 40.3893
2021/12/30
0.87%
(C)
-1.48% -0.20%

中債-10年期國債及政策銀行債綠色增強指數

144.55
2022/05/17
0.42%
(B)
142.89
2021/12/30
2.35%
(D)

新光投等債15+

34.2004
2022/05/17
-1.40%
(A)
0.06% 41.6271
2021/12/30
-17.84%
(C)
-0.87% -0.19%

富時15年期以上投資等級債券指數

124.08
2022/05/17
-1.46%
(B)
160.27
2021/12/30
-16.97%
(D)

新光美債1-3

37.0906
2022/05/17
-0.60%
(A)
0.00% 35.7101
2021/12/30
3.87%
(C)
-0.50% -0.24%

ICE美林美國政府1-3年期債券指數

1,225.02
2022/05/17
-0.60%
(B)
1,258.74
2021/12/30
4.37%
(D)

新光臺灣半導體30

13.05
2022/05/18
1.16%
(A)
-0.06% 14.17
2022/03/07
-7.90%
(C)
0.10% -0.06%

臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數

4,426.27
2022/05/18
1.22%
(B)
4,810.96
2022/03/07
-8.00%
(D)

  1. 係指基準日之淨值。
  2. 係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市者,則上市日起計算今年以來追蹤差距。
  3. ETF追蹤指數之漲跌幅,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新台幣計價之漲跌幅。
  4. 當期基金含息報酬率將以公正第三方(如:公會委請之專家學者、理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、嘉實資訊(股)公司或彭博(Bloomberg)等基金評鑑機構)所計算之基金含息報酬率為標準。