追蹤差距

基金/標的指數名稱 淨值/指數(註1) 當日漲跌幅 當日追蹤偏離(A)-(B) 淨值/指數(註2) 今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
(C)-(D)

新光Shiller CAPE

16.53
2020/04/06
6.92%
(A)
-0.12% 20.12
2019/12/31
-17.84%
(C)
0.57%

Shiller Barclays CAPE®美國產業價值投資指數

650.92
2020/04/06
7.04%
(B)
805.01
2019/12/31
-18.41%
(D)

新光15年IG金融債

39.8144
2020/04/06
-0.27%
(A)
0.07% 41.5344
2019/12/31
-4.14%
(C)
-0.66%

ICE美林15年期以上美元金融債指數

1583.39
2020/04/06
-0.34%
(B)
1655.24
2019/12/31
-3.48%
(D)

新光A-BBB電信債

39.8113
2020/04/06
-0.86%
(A)
-0.23% 40.3313
2019/12/31
-1.29%
(C)
-0.02%

ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數

2486.81
2020/04/06
-0.63%
(B)
2541.40
2019/12/31
-1.27%
(D)

新光中國政金綠債

40.6156
2020/04/01
0.19%
(A)
0.00% 39.1262
2019/12/31
3.81%
(C)
-0.09%

中債-10年期國債及政策銀行債綠色增強指數

136.49
2020/04/01
0.19%
(B)
130.31
2019/12/31
3.90%
(D)

新光投等債15+

42.8509
2020/04/06
-0.90%
(A)
0.02% 44.7202
2019/12/31
-4.18%
(C)
-1.64%

富時15年期以上投資等級債券指數

141.43
2020/04/06
-0.92%
(B)
146.43
2019/12/31
-2.54%
(D)

新光美債1-3

40.3318
2020/04/06
-0.44%
(A)
-0.09% 39.3029
2019/12/31
2.62%
(C)
-1.00%

ICE美林美國政府1-3年期債券指數

1260.85
2020/04/06
-0.35%
(B)
1227.77
2019/12/31
3.62%
(D)

新光內需收益

18.91
2020/04/07
0.91%
(A)
-0.01% 21.04
2019/12/31
-10.12%
(C)
-0.25%

特選內需高收益指數

5197.51
2020/04/07
0.92%
(B)
5766.55
2019/12/31
-9.87%
(D)

新光ICE美國權值

19.00
2020/04/06
7.41%
(A)
-0.03% 22.51
2019/12/31
-15.59%
(C)
0.77%

NYSE 美國核心大型權值股指數

1075.41
2020/04/06
7.44%
(B)
1297.39
2019/12/31
-16.36%
(D)

新光美債20+

52.7120
2020/04/06
-0.18%
(A)
-0.01% 42.8295
2019/12/31
23.07%
(C)
-1.49%

ICE美林美國政府20年期債券指數

620.95
2020/04/06
-0.17%
(B)
503.00
2019/12/31
24.56%
(D)

  1. 係指基準日之淨值。
  2. 係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市者,則上市日起計算今年以來追蹤差距。
  3. ETF追蹤指數之漲跌幅,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新台幣計價之漲跌幅。