追蹤差距

基金/標的指數名稱 淨值/指數(註1) 當日漲跌幅 當日追蹤偏離(A)-(B) 淨值/指數(註2) 今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
(C)-(D)

新光Shiller CAPE

19.84
2019/12/05
0.30%
(A)
-0.04% 20.03
2019/11/19
-0.95%
(C)
0.00%

Shiller Barclays CAPE®美國產業價值投資指數

777.46
2019/12/05
0.34%
(B)
784.54
2019/11/19
-0.95%
(D)

新光15年IG金融債

42.0237
2019/12/05
0.22%
(A)
0.02% 40.0651
2019/07/18
4.89%
(C)
-1.11%

ICE美林15年期以上美元金融債指數

1644.36
2019/12/05
0.20%
(B)
1522.99
2019/07/18
6.00%
(D)

新光A-BBB電信債

40.7571
2019/12/05
0.08%
(A)
-0.03% 40.2211
2019/11/15
1.33%
(C)
0.00%

ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數

2520.36
2019/12/05
0.11%
(B)
2483.75
2019/11/15
1.33%
(D)

新光中國政金綠債

39.1792
2019/12/05
0.39%
(A)
-0.02% 40.2657
2019/02/27
-2.70%
(C)
0.28%

中債-10年期國債及政策銀行債綠色增強指數

129.56
2019/12/05
0.41%
(B)
125.61
2019/02/27
-2.98%
(D)

新光投等債15+

45.5106
2019/12/05
-0.12%
(A)
0.09% 39.8712
2019/02/15
14.14%
(C)
-3.18%

富時15年期以上投資等級債券指數

146.23
2019/12/05
-0.21%
(B)
123.19
2019/02/15
17.32%
(D)

新光美債1-3

40.1937
2019/12/05
-0.02%
(A)
0.00% 40.1435
2019/04/26
0.13%
(C)
-0.68%

ICE美林美國政府1-3年期債券指數

1225.77
2019/12/05
-0.02%
(B)
1199.23
2019/04/26
0.81%
(D)

新光內需收益

21.76
2019/12/06
0%
(A)
0.02% 18.81
2018/12/28
15.68%
(C)
4.91%

特選內需高收益指數

5692.77
2019/12/06
-0.02%
(B)
5139.40
2018/12/28
10.77%
(D)

新光ICE美國權值

22.07
2019/12/05
0.09%
(A)
-0.02% 20.19
2019/02/15
9.31%
(C)
-1.83%

NYSE 美國核心大型權值股指數

1252.36
2019/12/05
0.11%
(B)
1113.72
2019/02/15
11.14%
(D)

新光美債20+

45.3324
2019/12/05
-0.28%
(A)
0.01% 40.4646
2019/04/26
12.03%
(C)
-0.13%

ICE美林美國政府20年期債券指數

513.80
2019/12/05
-0.29%
(B)
451.82
2019/04/26
12.16%
(D)

  1. 係指基準日之淨值。
  2. 係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市者,則上市日起計算今年以來追蹤差距。
  3. ETF追蹤指數之漲跌幅,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新台幣計價之漲跌幅。