| 基金/標的指數名稱 | 淨值/指數 (註1) |
當日漲跌幅 | 當日追蹤偏離 (A)-(B) |
淨值/指數 (註2) |
今年以來漲跌幅 | 今年以來追蹤差距 (C)-(D) |
今年以來追蹤差距 含息＊(註４) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新光15年IG金融債 |
32.2321 2022/05/17 |
-1.54% (A) |
-0.01% | 39.4027 2021/12/30 |
-18.20% (C) |
-0.90% | -0.18% |
ICE美林15年期以上美元金融債指數 |
1,415.37 2022/05/17 |
-1.53% (B) |
1,835.54 2021/12/30 |
-17.30% (D) |
|||
新光A-BBB電信債 |
32.7919 2022/05/17 |
-1.48% (A) |
0.01% | 39.6613 2021/12/30 |
-17.32% (C) |
-0.91% | -0.18% |
ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數 |
2,248.84 2022/05/17 |
-1.49% (B) |
2,885.15 2021/12/30 |
-16.41% (D) |
|||
新光中國政金綠債 |
40.7388 2022/05/17 |
0.41% (A) |
-0.01% | 40.3893 2021/12/30 |
0.87% (C) |
-1.48% | -0.20% |
中債-10年期國債及政策銀行債綠色增強指數 |
144.55 2022/05/17 |
0.42% (B) |
142.89 2021/12/30 |
2.35% (D) |
|||
新光投等債15+ |
34.2004 2022/05/17 |
-1.40% (A) |
0.06% | 41.6271 2021/12/30 |
-17.84% (C) |
-0.87% | -0.19% |
富時15年期以上投資等級債券指數 |
124.08 2022/05/17 |
-1.46% (B) |
160.27 2021/12/30 |
-16.97% (D) |
|||
新光美債1-3 |
37.0906 2022/05/17 |
-0.60% (A) |
0.00% | 35.7101 2021/12/30 |
3.87% (C) |
-0.50% | -0.24% |
ICE美林美國政府1-3年期債券指數 |
1,225.02 2022/05/17 |
-0.60% (B) |
1,258.74 2021/12/30 |
4.37% (D) |
|||
新光臺灣半導體30 |
13.05 2022/05/18 |
1.16% (A) |
-0.06% | 14.17 2022/03/07 |
-7.90% (C) |
0.10% | -0.06% |
臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數 |
4,426.27 2022/05/18 |
1.22% (B) |
4,810.96 2022/03/07 |
-8.00% (D) |