追蹤差距

基金/標的指數名稱 淨值/指數(註1) 當日漲跌幅 當日追蹤偏離(A)-(B) 淨值/指數(註2) 今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
(C)-(D)

新光Shiller CAPE

20.72
2020/01/17
0.53%
(A)
0.06% 20.12
2019/12/31
2.98%
(C)
0.04%

Shiller Barclays CAPE®美國產業價值投資指數

828.91
2020/01/17
0.47%
(B)
805.01
2019/12/31
2.94%
(D)

新光15年IG金融債

41.9335
2020/01/17
0.13%
(A)
0.03% 41.5344
2019/12/31
0.96%
(C)
-0.10%

ICE美林15年期以上美元金融債指數

1673.23
2020/01/17
0.10%
(B)
1655.24
2019/12/31
1.06%
(D)

新光A-BBB電信債

40.7813
2020/01/17
-0.09%
(A)
0.02% 40.3313
2019/12/31
1.12%
(C)
-0.11%

ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數

2573.34
2020/01/17
-0.11%
(B)
2541.40
2019/12/31
1.23%
(D)

新光中國政金綠債

39.9993
2020/01/20
0.27%
(A)
-0.02% 39.1262
2019/12/31
2.23%
(C)
-0.02%

中債-10年期國債及政策銀行債綠色增強指數

131.19
2020/01/20
0.29%
(B)
130.31
2019/12/31
2.25%
(D)

新光投等債15+

45.3315
2020/01/17
-0.03%
(A)
0.05% 44.7202
2019/12/31
1.37%
(C)
-0.01%

富時15年期以上投資等級債券指數

148.48
2020/01/17
-0.08%
(B)
146.43
2019/12/31
1.38%
(D)

新光美債1-3

39.3191
2020/01/17
0.02%
(A)
0.00% 39.3029
2019/12/31
0.04%
(C)
-0.01%

ICE美林美國政府1-3年期債券指數

1228.78
2020/01/17
0.02%
(B)
1227.77
2019/12/31
0.05%
(D)

新光內需收益

21.10
2020/01/20
0%
(A)
-0.02% 21.04
2019/12/31
0.29%
(C)
0.01%

特選內需高收益指數

5782.45
2020/01/20
0.02%
(B)
5766.55
2019/12/31
0.28%
(D)

新光ICE美國權值

23.24
2020/01/17
0.39%
(A)
-0.01% 22.51
2019/12/31
3.24%
(C)
0.05%

NYSE 美國核心大型權值股指數

1339.21
2020/01/17
0.40%
(B)
1297.39
2019/12/31
3.19%
(D)

新光美債20+

43.3801
2020/01/17
-0.85%
(A)
0.00% 42.8295
2019/12/31
1.29%
(C)
-0.03%

ICE美林美國政府20年期債券指數

509.78
2020/01/17
-0.85%
(B)
503.00
2019/12/31
1.32%
(D)

  1. 係指基準日之淨值。
  2. 係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市者,則上市日起計算今年以來追蹤差距。
  3. ETF追蹤指數之漲跌幅,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新台幣計價之漲跌幅。