| 基金/標的指數名稱 | 淨值/指數 (註1) |
當日漲跌幅 | 當日追蹤偏離 (A)-(B) |
淨值/指數 (註2) |
今年以來漲跌幅 | 今年以來追蹤差距 (C)-(D) |
今年以來追蹤差距 含息＊(註４) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新光15年IG金融債 |
37.4468 2022/01/26 |
-0.16% (A) |
0.06% | 39.4027 2021/12/30 |
-4.96% (C) |
-0.10% | |
ICE美林15年期以上美元金融債指數 |
1,742.20 2022/01/26 |
-0.22% (B) |
1,835.54 2021/12/30 |
-4.86% (D) |
|||
新光A-BBB電信債 |
37.6174 2022/01/26 |
-0.22% (A) |
-0.02% | 39.6613 2021/12/30 |
-5.15% (C) |
-0.06% | |
ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數 |
2,731.76 2022/01/26 |
-0.20% (B) |
2,885.15 2021/12/30 |
-5.09% (D) |
|||
新光中國政金綠債 |
41.1505 2022/01/26 |
0.02% (A) |
0.00% | 40.3893 2021/12/30 |
1.88% (C) |
-0.06% | |
中債-10年期國債及政策銀行債綠色增強指數 |
144.24 2022/01/26 |
0.02% (B) |
142.89 2021/12/30 |
1.94% (D) |
|||
新光投等債15+ |
39.6283 2022/01/26 |
-0.31% (A) |
0.40% | 41.6271 2021/12/30 |
-4.80% (C) |
0.49% | |
富時15年期以上投資等級債券指數 |
151.43 2022/01/26 |
-0.71% (B) |
160.27 2021/12/30 |
-5.29% (D) |
|||
新光美債1-3 |
35.5935 2022/01/26 |
-0.04% (A) |
-0.02% | 35.7101 2021/12/30 |
-0.33% (C) |
-0.05% | |
ICE美林美國政府1-3年期債券指數 |
1,252.17 2022/01/26 |
-0.02% (B) |
1,258.74 2021/12/30 |
-0.28% (D) |
|||
新光內需收益 |
22.08 2022/01/26 |
0.23% (A) |
-0.04% | 22.48 2021/12/30 |
-1.78% (C) |
-0.60% | -0.60% |
特選內需高收益指數 |
6,111.15 2022/01/26 |
0.27% (B) |
6,184.42 2021/12/30 |
-1.18% (D) |