追蹤差距

基金/標的指數名稱 淨值/指數
(註1)
當日漲跌幅 當日追蹤偏離
(A)-(B)
淨值/指數
(註2)
今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
(C)-(D)
今年以來追蹤差距
含息*(註4)

新光15年IG金融債

33.2795
2022/08/11
-1.11%
(A)
0.03% 39.4027
2021/12/30
-15.54%
(C)
-1.43% -0.19%

ICE美林15年期以上美元金融債指數

1,456.48
2022/08/11
-1.14%
(B)
1,835.54
2021/12/30
-14.11%
(D)

新光A-BBB電信債

33.5885
2022/08/11
-1.51%
(A)
-0.04% 39.6613
2021/12/30
-15.31%
(C)
-2.02% -0.61%

ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數

2,311.06
2022/08/11
-1.47%
(B)
2,885.15
2021/12/30
-13.29%
(D)

新光中國政金綠債

41.6686
2022/08/11
0.08%
(A)
0.06% 40.3893
2021/12/30
3.17%
(C)
-1.76% -0.45%

中債-10年期國債及政策銀行債綠色增強指數

146.52
2022/08/11
0.02%
(B)
142.89
2021/12/30
4.93%
(D)

新光投等債15+

35.3974
2022/08/11
-1.26%
(A)
0.00% 41.6271
2021/12/30
-14.97%
(C)
-1.71% -0.48%

富時15年期以上投資等級債券指數

128.43
2022/08/11
-1.26%
(B)
160.27
2021/12/30
-13.26%
(D)

新光美債1-3

36.9820
2022/08/11
-0.28%
(A)
0.01% 35.7101
2021/12/30
3.56%
(C)
-1.46% -0.64%

ICE美林美國政府1-3年期債券指數

1,221.23
2022/08/11
-0.29%
(B)
1,258.74
2021/12/30
5.02%
(D)

新光臺灣半導體30

11.47
2022/08/12
1.59%
(A)
-0.09% 14.17
2022/03/07
-19.05%
(C)
3.41% 0.07%

臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數

3,730.31
2022/08/12
1.68%
(B)
4,810.96
2022/03/07
-22.46%
(D)

  1. 係指基準日之淨值。
  2. 係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市者,則上市日起計算今年以來追蹤差距。
  3. ETF追蹤指數之漲跌幅,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新台幣計價之漲跌幅。
  4. 當期基金含息報酬率將以公正第三方(如:公會委請之專家學者、理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、嘉實資訊(股)公司或彭博(Bloomberg)等基金評鑑機構)所計算之基金含息報酬率為標準。