| 基金/標的指數名稱 | 淨值/指數 (註1) |
當日漲跌幅 | 當日追蹤偏離 (A)-(B) |
淨值/指數 (註2) |
今年以來漲跌幅 | 今年以來追蹤差距 (C)-(D) |
今年以來追蹤差距 含息＊(註４) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新光15年IG金融債 |
33.2795 2022/08/11 |
-1.11% (A) |
0.03% | 39.4027 2021/12/30 |
-15.54% (C) |
-1.43% | -0.19% |
ICE美林15年期以上美元金融債指數 |
1,456.48 2022/08/11 |
-1.14% (B) |
1,835.54 2021/12/30 |
-14.11% (D) |
|||
新光A-BBB電信債 |
33.5885 2022/08/11 |
-1.51% (A) |
-0.04% | 39.6613 2021/12/30 |
-15.31% (C) |
-2.02% | -0.61% |
ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數 |
2,311.06 2022/08/11 |
-1.47% (B) |
2,885.15 2021/12/30 |
-13.29% (D) |
|||
新光中國政金綠債 |
41.6686 2022/08/11 |
0.08% (A) |
0.06% | 40.3893 2021/12/30 |
3.17% (C) |
-1.76% | -0.45% |
中債-10年期國債及政策銀行債綠色增強指數 |
146.52 2022/08/11 |
0.02% (B) |
142.89 2021/12/30 |
4.93% (D) |
|||
新光投等債15+ |
35.3974 2022/08/11 |
-1.26% (A) |
0.00% | 41.6271 2021/12/30 |
-14.97% (C) |
-1.71% | -0.48% |
富時15年期以上投資等級債券指數 |
128.43 2022/08/11 |
-1.26% (B) |
160.27 2021/12/30 |
-13.26% (D) |
|||
新光美債1-3 |
36.9820 2022/08/11 |
-0.28% (A) |
0.01% | 35.7101 2021/12/30 |
3.56% (C) |
-1.46% | -0.64% |
ICE美林美國政府1-3年期債券指數 |
1,221.23 2022/08/11 |
-0.29% (B) |
1,258.74 2021/12/30 |
5.02% (D) |
|||
新光臺灣半導體30 |
11.47 2022/08/12 |
1.59% (A) |
-0.09% | 14.17 2022/03/07 |
-19.05% (C) |
3.41% | 0.07% |
臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數 |
3,730.31 2022/08/12 |
1.68% (B) |
4,810.96 2022/03/07 |
-22.46% (D) |