追蹤差距

基金/標的指數名稱 淨值/指數
(註1)
當日漲跌幅 當日追蹤偏離
(A)-(B)
淨值/指數
(註2)
今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
(C)-(D)
今年以來追蹤差距
含息*(註4)

新光15年IG金融債

38.3823
2021/03/04
-1.13%
(A)
-0.04% 42.9781
2020/12/31
-10.69%
(C)
-1.26%

ICE美林15年期以上美元金融債指數

1,726.60
2021/03/04
-1.09%
(B)
1,888.87
2020/12/31
-9.43%
(D)

新光A-BBB電信債

37.3200
2021/03/04
-1.10%
(A)
0.00% 41.8913
2020/12/31
-10.91%
(C)
-0.98%

ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數

2,629.25
2021/03/04
-1.10%
(B)
2,892.11
2020/12/31
-9.93%
(D)

新光中國政金綠債

38.6222
2021/03/04
-0.04%
(A)
-0.01% 38.6666
2020/12/31
-0.11%
(C)
-0.01%

中債-10年期國債及政策銀行債綠色增強指數

133.91
2021/03/04
-0.03%
(B)
134.12
2020/12/31
-0.10%
(D)

新光投等債15+

40.5337
2021/03/04
-0.62%
(A)
-0.02% 44.9500
2020/12/31
-9.82%
(C)
0.18%

富時15年期以上投資等級債券指數

149.97
2021/03/04
-0.60%
(B)
165.10
2020/12/31
-10.00%
(D)

新光美債1-3

36.5755
2021/03/04
0.12%
(A)
0.00% 36.9612
2020/12/31
-1.04%
(C)
-0.07%

ICE美林美國政府1-3年期債券指數

1,265.20
2021/03/04
0.12%
(B)
1,265.87
2020/12/31
-0.97%
(D)

新光內需收益

20.71
2021/03/05
0.05%
(A)
-0.05% 20.63
2020/12/31
0.39%
(C)
-0.06% -0.06%

特選內需高收益指數

5,665.89
2021/03/05
0.10%
(B)
5,640.41
2020/12/31
0.45%
(D)

新光美債20+

40.6765
2021/03/04
-0.83%
(A)
0.06% 46.4095
2020/12/31
-12.35%
(C)
0.42%

ICE美林美國政府20年期債券指數

522.35
2021/03/04
-0.89%
(B)
593.29
2020/12/31
-12.77%
(D)

  1. 係指基準日之淨值。
  2. 係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市者,則上市日起計算今年以來追蹤差距。
  3. ETF追蹤指數之漲跌幅,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新台幣計價之漲跌幅。
  4. 當期基金報酬率為「(當期基金每受益權單位淨資產價值-前一期基金每受益權單位淨資產價值)/前一期基金每受益權單位淨資產價值」。
    惟新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金,新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金,新光美國政府1至3年期債券ETF基金,新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金,新光15年期(以上)美元金融債券ETF證券投資信託基金,新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金因標的指數為含息指數且基金具配息機制,故當期基金報酬率將以公正第三方(如:公會委請之專家學者、理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、嘉實資訊(股)公司或彭博(Bloomberg)等基金評鑑機構)所計算之基金含息報酬率為標準。