| 基金/標的指數名稱 | 淨值/指數 (註1) |
當日漲跌幅 | 當日追蹤偏離 (A)-(B) |
淨值/指數 (註2) |
今年以來漲跌幅 | 今年以來追蹤差距 (C)-(D) |
今年以來追蹤差距 含息＊(註４) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新光15年IG金融債 |
40.7867 2021/07/29 |
-0.26% (A) |
-0.01% | 42.9781 2020/12/31 |
-5.10% (C) |
-2.48% | |
ICE美林15年期以上美元金融債指數 |
1,851.31 2021/07/29 |
-0.25% (B) |
1,888.87 2020/12/31 |
-2.62% (D) |
|||
新光A-BBB電信債 |
41.0231 2021/07/29 |
-0.21% (A) |
-0.02% | 41.8913 2020/12/31 |
-2.07% (C) |
-2.15% | |
ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數 |
2,913.16 2021/07/29 |
-0.19% (B) |
2,892.11 2020/12/31 |
0.08% (D) |
|||
新光中國政金綠債 |
39.7724 2021/07/29 |
0.50% (A) |
0.03% | 38.6666 2020/12/31 |
2.86% (C) |
-1.60% | |
中債-10年期國債及政策銀行債綠色增強指數 |
139.50 2021/07/29 |
0.47% (B) |
134.12 2020/12/31 |
4.46% (D) |
|||
新光投等債15+ |
43.2496 2021/07/29 |
-0.54% (A) |
0.21% | 44.9500 2020/12/31 |
-3.78% (C) |
-1.05% | |
富時15年期以上投資等級債券指數 |
161.62 2021/07/29 |
-0.75% (B) |
165.10 2020/12/31 |
-2.73% (D) |
|||
新光美債1-3 |
36.4728 2021/07/29 |
-0.30% (A) |
0.00% | 36.9612 2020/12/31 |
-1.32% (C) |
-0.74% | |
ICE美林美國政府1-3年期債券指數 |
1,266.69 2021/07/29 |
-0.30% (B) |
1,265.87 2020/12/31 |
-0.58% (D) |
|||
新光內需收益 |
23.06 2021/07/30 |
-0.39% (A) |
-0.03% | 20.63 2020/12/31 |
11.78% (C) |
0.78% | 0.78% |
特選內需高收益指數 |
6,260.65 2021/07/30 |
-0.36% (B) |
5,640.41 2020/12/31 |
11.00% (D) |
|||
新光美債20+ |
42.8406 2021/07/29 |
-0.42% (A) |
0.00% | 46.4095 2020/12/31 |
-7.69% (C) |
-2.13% | |
ICE美林美國政府20年期債券指數 |
563.90 2021/07/29 |
-0.42% (B) |
593.29 2020/12/31 |
-5.56% (D) |