追蹤差距

基金/標的指數名稱 淨值/指數
(註1)
當日漲跌幅 當日追蹤偏離
(A)-(B)
淨值/指數
(註2)
今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
(C)-(D)
今年以來追蹤差距
含息*(註4)

新光15年IG金融債

37.4468
2022/01/26
-0.16%
(A)
0.06% 39.4027
2021/12/30
-4.96%
(C)
-0.10%

ICE美林15年期以上美元金融債指數

1,742.20
2022/01/26
-0.22%
(B)
1,835.54
2021/12/30
-4.86%
(D)

新光A-BBB電信債

37.6174
2022/01/26
-0.22%
(A)
-0.02% 39.6613
2021/12/30
-5.15%
(C)
-0.06%

ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數

2,731.76
2022/01/26
-0.20%
(B)
2,885.15
2021/12/30
-5.09%
(D)

新光中國政金綠債

41.1505
2022/01/26
0.02%
(A)
0.00% 40.3893
2021/12/30
1.88%
(C)
-0.06%

中債-10年期國債及政策銀行債綠色增強指數

144.24
2022/01/26
0.02%
(B)
142.89
2021/12/30
1.94%
(D)

新光投等債15+

39.6283
2022/01/26
-0.31%
(A)
0.40% 41.6271
2021/12/30
-4.80%
(C)
0.49%

富時15年期以上投資等級債券指數

151.43
2022/01/26
-0.71%
(B)
160.27
2021/12/30
-5.29%
(D)

新光美債1-3

35.5935
2022/01/26
-0.04%
(A)
-0.02% 35.7101
2021/12/30
-0.33%
(C)
-0.05%

ICE美林美國政府1-3年期債券指數

1,252.17
2022/01/26
-0.02%
(B)
1,258.74
2021/12/30
-0.28%
(D)

新光內需收益

22.08
2022/01/26
0.23%
(A)
-0.04% 22.48
2021/12/30
-1.78%
(C)
-0.60% -0.60%

特選內需高收益指數

6,111.15
2022/01/26
0.27%
(B)
6,184.42
2021/12/30
-1.18%
(D)

  1. 係指基準日之淨值。
  2. 係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市者,則上市日起計算今年以來追蹤差距。
  3. ETF追蹤指數之漲跌幅,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新台幣計價之漲跌幅。
  4. 當期基金含息報酬率將以公正第三方(如:公會委請之專家學者、理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、嘉實資訊(股)公司或彭博(Bloomberg)等基金評鑑機構)所計算之基金含息報酬率為標準。