| 基金/標的指數名稱 | 淨值/指數 (註1) |
當日漲跌幅 | 當日追蹤偏離 (A)-(B) |
淨值/指數 (註2) |
今年以來漲跌幅 | 今年以來追蹤差距 (C)-(D) |
今年以來追蹤差距 含息＊(註４) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新光Shiller CAPE |
21.97 2020/12/03 |
-0.63% (A) |
-0.08% | 20.12 2019/12/31 |
9.19% (C) |
-1.08% | -1.08% |
Shiller Barclays CAPE®美國產業價值投資指數 |
937.00 2020/12/03 |
-0.55% (B) |
805.01 2019/12/31 |
10.27% (D) |
|||
新光15年IG金融債 |
43.3290 2020/12/03 |
0.09% (A) |
0.01% | 41.5344 2019/12/31 |
4.32% (C) |
-3.39% | |
ICE美林15年期以上美元金融債指數 |
1,882.05 2020/12/03 |
0.08% (B) |
1,655.24 2019/12/31 |
7.71% (D) |
|||
新光A-BBB電信債 |
42.4802 2020/12/03 |
0.07% (A) |
-0.05% | 40.3313 2019/12/31 |
5.33% (C) |
-2.84% | |
ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數 |
2,901.86 2020/12/03 |
0.12% (B) |
2,541.40 2019/12/31 |
8.17% (D) |
|||
新光中國政金綠債 |
38.5395 2020/12/03 |
-0.41% (A) |
0.04% | 39.1262 2019/12/31 |
-1.50% (C) |
-3.98% | |
中債-10年期國債及政策銀行債綠色增強指數 |
132.72 2020/12/03 |
-0.45% (B) |
130.31 2019/12/31 |
2.48% (D) |
|||
新光投等債15+ |
45.3806 2020/12/03 |
0.24% (A) |
-0.05% | 44.7202 2019/12/31 |
1.48% (C) |
-5.20% | |
富時15年期以上投資等級債券指數 |
164.90 2020/12/03 |
0.29% (B) |
146.43 2019/12/31 |
6.68% (D) |
|||
新光美債1-3 |
37.4543 2020/12/03 |
-0.55% (A) |
-0.01% | 39.3029 2019/12/31 |
-4.70% (C) |
-2.31% | |
ICE美林美國政府1-3年期債券指數 |
1,265.02 2020/12/03 |
-0.54% (B) |
1,227.77 2019/12/31 |
-2.39% (D) |
|||
新光內需收益 |
21.59 2020/12/04 |
0.98% (A) |
0.04% | 21.04 2019/12/31 |
2.61% (C) |
4.84% | 4.84% |
特選內需高收益指數 |
5,638.18 2020/12/04 |
0.94% (B) |
5,766.55 2019/12/31 |
-2.23% (D) |
|||
新光美債20+ |
46.8489 2020/12/03 |
0.08% (A) |
-0.03% | 42.8295 2019/12/31 |
9.38% (C) |
-1.74% | |
ICE美林美國政府20年期債券指數 |
590.00 2020/12/03 |
0.11% (B) |
503.00 2019/12/31 |
11.12% (D) |