追蹤差距

基金/標的指數名稱 淨值/指數
(註1)
當日漲跌幅 當日追蹤偏離
(A)-(B)
淨值/指數
(註2)
今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
(C)-(D)
今年以來追蹤差距
含息*(註4)

新光Shiller CAPE

20.87
2020/10/22
0.48%
(A)
-0.15% 20.12
2019/12/31
3.73%
(C)
0.37% 0.37%

Shiller Barclays CAPE®美國產業價值投資指數

867.34
2020/10/22
0.63%
(B)
805.01
2019/12/31
3.36%
(D)

新光15年IG金融債

41.9620
2020/10/22
-0.42%
(A)
-0.04% 41.5344
2019/12/31
1.03%
(C)
-2.58%

ICE美林15年期以上美元金融債指數

1,787.83
2020/10/22
-0.38%
(B)
1,655.24
2019/12/31
3.61%
(D)

新光A-BBB電信債

40.9518
2020/10/22
-0.52%
(A)
-0.04% 40.3313
2019/12/31
1.54%
(C)
-2.27%

ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數

2,750.30
2020/10/22
-0.48%
(B)
2,541.40
2019/12/31
3.81%
(D)

新光中國政金綠債

39.1054
2020/10/22
-0.04%
(A)
0.00% 39.1262
2019/12/31
-0.05%
(C)
-1.99%

中債-10年期國債及政策銀行債綠色增強指數

132.50
2020/10/22
-0.04%
(B)
130.31
2019/12/31
1.94%
(D)

新光投等債15+

44.0240
2020/10/22
-0.61%
(A)
0.07% 44.7202
2019/12/31
-1.56%
(C)
-3.77%

富時15年期以上投資等級債券指數

156.01
2020/10/22
-0.68%
(B)
146.43
2019/12/31
2.21%
(D)

新光美債1-3

37.9212
2020/10/22
0.01%
(A)
0.00% 39.3029
2019/12/31
-3.52%
(C)
-2.33%

ICE美林美國政府1-3年期債券指數

1,264.61
2020/10/22
0.01%
(B)
1,227.77
2019/12/31
-1.19%
(D)

新光內需收益

20.75
2020/10/23
-0.05%
(A)
0.01% 21.04
2019/12/31
-1.38%
(C)
4.43% 4.43%

特選內需高收益指數

5,431.31
2020/10/23
-0.06%
(B)
5,766.55
2019/12/31
-5.81%
(D)

新光美債20+

47.4606
2020/10/22
-0.57%
(A)
0.02% 42.8295
2019/12/31
10.81%
(C)
-1.77%

ICE美林美國政府20年期債券指數

590.29
2020/10/22
-0.59%
(B)
503.00
2019/12/31
12.58%
(D)

  1. 係指基準日之淨值。
  2. 係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市者,則上市日起計算今年以來追蹤差距。
  3. ETF追蹤指數之漲跌幅,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新台幣計價之漲跌幅。
  4. 當期基金報酬率為「(當期基金每受益權單位淨資產價值-前一期基金每受益權單位淨資產價值)/前一期基金每受益權單位淨資產價值」。
    惟新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金,新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金,新光美國政府1至3年期債券ETF基金,新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金,新光15年期(以上)美元金融債券ETF證券投資信託基金,新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金因標的指數為含息指數且基金具配息機制,故當期基金報酬率將以公正第三方(如:公會委請之專家學者、理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、嘉實資訊(股)公司或彭博(Bloomberg)等基金評鑑機構)所計算之基金含息報酬率為標準。