| 基金/標的指數名稱 | 淨值/指數(註1) | 當日漲跌幅 | 當日追蹤偏離(A)-(B) | 淨值/指數(註2) | 今年以來漲跌幅 | 今年以來追蹤差距 (C)-(D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
新光Shiller CAPE |
16.53 2020/04/06 |
6.92% (A) |
-0.12% | 20.12 2019/12/31 |
-17.84% (C) |
0.57% |
Shiller Barclays CAPE®美國產業價值投資指數 |
650.92 2020/04/06 |
7.04% (B) |
805.01 2019/12/31 |
-18.41% (D) |
||
新光15年IG金融債 |
39.8144 2020/04/06 |
-0.27% (A) |
0.07% | 41.5344 2019/12/31 |
-4.14% (C) |
-0.66% |
ICE美林15年期以上美元金融債指數 |
1583.39 2020/04/06 |
-0.34% (B) |
1655.24 2019/12/31 |
-3.48% (D) |
||
新光A-BBB電信債 |
39.8113 2020/04/06 |
-0.86% (A) |
-0.23% | 40.3313 2019/12/31 |
-1.29% (C) |
-0.02% |
ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數 |
2486.81 2020/04/06 |
-0.63% (B) |
2541.40 2019/12/31 |
-1.27% (D) |
||
新光中國政金綠債 |
40.6156 2020/04/01 |
0.19% (A) |
0.00% | 39.1262 2019/12/31 |
3.81% (C) |
-0.09% |
中債-10年期國債及政策銀行債綠色增強指數 |
136.49 2020/04/01 |
0.19% (B) |
130.31 2019/12/31 |
3.90% (D) |
||
新光投等債15+ |
42.8509 2020/04/06 |
-0.90% (A) |
0.02% | 44.7202 2019/12/31 |
-4.18% (C) |
-1.64% |
富時15年期以上投資等級債券指數 |
141.43 2020/04/06 |
-0.92% (B) |
146.43 2019/12/31 |
-2.54% (D) |
||
新光美債1-3 |
40.3318 2020/04/06 |
-0.44% (A) |
-0.09% | 39.3029 2019/12/31 |
2.62% (C) |
-1.00% |
ICE美林美國政府1-3年期債券指數 |
1260.85 2020/04/06 |
-0.35% (B) |
1227.77 2019/12/31 |
3.62% (D) |
||
新光內需收益 |
18.91 2020/04/07 |
0.91% (A) |
-0.01% | 21.04 2019/12/31 |
-10.12% (C) |
-0.25% |
特選內需高收益指數 |
5197.51 2020/04/07 |
0.92% (B) |
5766.55 2019/12/31 |
-9.87% (D) |
||
新光ICE美國權值 |
19.00 2020/04/06 |
7.41% (A) |
-0.03% | 22.51 2019/12/31 |
-15.59% (C) |
0.77% |
NYSE 美國核心大型權值股指數 |
1075.41 2020/04/06 |
7.44% (B) |
1297.39 2019/12/31 |
-16.36% (D) |
||
新光美債20+ |
52.7120 2020/04/06 |
-0.18% (A) |
-0.01% | 42.8295 2019/12/31 |
23.07% (C) |
-1.49% |
ICE美林美國政府20年期債券指數 |
620.95 2020/04/06 |
-0.17% (B) |
503.00 2019/12/31 |
24.56% (D) |