基金/標的指數名稱 | 淨值/指數 (註1) |
當日漲跌幅 | 當日追蹤偏離 (A)-(B) |
淨值/指數 (註2) |
今年以來漲跌幅 | 今年以來追蹤差距 (C)-(D) |
今年以來追蹤差距 含息*(註4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新光中國政金綠債 |
39.0900 2021/01/14 |
0.03% (A) |
0.00% | 38.6666 2020/12/31 |
1.10% (C) |
-0.02% | |
中債-10年期國債及政策銀行債綠色增強指數 |
134.57 2021/01/14 |
0.03% (B) |
134.12 2020/12/31 |
1.12% (D) |