| 基金/標的指數名稱 | 淨值/指數(註1) | 當日漲跌幅 | 當日追蹤偏離(A)-(B) | 淨值/指數(註2) | 今年以來漲跌幅 | 今年以來追蹤差距 (C)-(D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
新光中國政金綠債 |
40.1497 2020/02/19 |
0.16% (A) |
0.01% | 39.1262 2019/12/31 |
2.62% (C) |
-0.02% |
中債-10年期國債及政策銀行債綠色增強指數 |
133.46 2020/02/19 |
0.15% (B) |
130.31 2019/12/31 |
2.64% (D) |