追蹤差距

基金/標的指數名稱	淨值/指數 ^(註1)	當日漲跌幅	當日追蹤偏離 (A)-(B)	淨值/指數 ^(註2)	今年以來漲跌幅	今年以來追蹤差距 (C)-(D)	今年以來追蹤差距含息＊(註４)
基金/標的指數名稱	淨值/指數 ^(註1)	當日漲跌幅	當日追蹤偏離 (A)-(B)	淨值/指數 ^(註2)	今年以來漲跌幅	今年以來追蹤差距 (C)-(D)	今年以來追蹤差距含息＊(註４)
新光中國政金綠債	41.2421 2022/07/05	0.19% (A)	0.08%	40.3893 2021/12/30	2.11% (C)	-1.61%
中債-10年期國債及政策銀行債綠色增強指數	144.70 2022/07/05	0.11% (B)	0.08%	142.89 2021/12/30	3.72% (D)	-1.61%

係指基準日之淨值。
係指前一年度最後1個營業日之淨值；若當年度掛牌上市者，則上市日起計算今年以來追蹤差距。
ETF追蹤指數之漲跌幅，以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新台幣計價之漲跌幅。
當期基金含息報酬率將以公正第三方(如：公會委請之專家學者、理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、嘉實資訊(股)公司或彭博(Bloomberg)等基金評鑑機構)所計算之基金含息報酬率為標準。