基金/標的指數名稱 | 淨值/指數 (註1) |
當日漲跌幅 | 當日追蹤偏離 (A)-(B) |
淨值/指數 (註2) |
今年以來漲跌幅 | 今年以來追蹤差距 (C)-(D) |
今年以來追蹤差距 含息*(註4) |
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新光中國政金綠債 |
41.2421 2022/07/05 |
0.19% (A) |
0.08% | 40.3893 2021/12/30 |
2.11% (C) |
-1.61% | |
中債-10年期國債及政策銀行債綠色增強指數 |
144.70 2022/07/05 |
0.11% (B) |
142.89 2021/12/30 |
3.72% (D) |