| 基金/標的指數名稱 | 淨值/指數 (註1) |
當日漲跌幅 | 當日追蹤偏離 (A)-(B) |
淨值/指數 (註2) |
今年以來漲跌幅 | 今年以來追蹤差距 (C)-(D) |
今年以來追蹤差距 含息＊(註４) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新光投等債15+ |
34.3366 2022/07/05 |
0.50% (A) |
-0.08% | 41.6271 2021/12/30 |
-17.51% (C) |
-1.63% | |
富時15年期以上投資等級債券指數 |
125.19 2022/07/05 |
0.58% (B) |
160.27 2021/12/30 |
-15.88% (D) |