基金/標的指數名稱 | 淨值/指數 (註1) |
當日漲跌幅 | 當日追蹤偏離 (A)-(B) |
淨值/指數 (註2) |
今年以來漲跌幅 | 今年以來追蹤差距 (C)-(D) |
今年以來追蹤差距 含息*(註4) |
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新光投等債15+ |
43.5742 2021/01/14 |
-0.41% (A) |
0.05% | 44.9500 2020/12/31 |
-3.06% (C) |
0.23% | |
富時15年期以上投資等級債券指數 |
160.09 2021/01/14 |
-0.46% (B) |
165.10 2020/12/31 |
-3.29% (D) |