追蹤差距

基金/標的指數名稱 淨值/指數
(註1)
當日漲跌幅 當日追蹤偏離
(A)-(B)
淨值/指數
(註2)
今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
(C)-(D)
今年以來追蹤差距
含息*(註4)

新光投等債15+

34.3366
2022/07/05
0.50%
(A)
-0.08% 41.6271
2021/12/30
-17.51%
(C)
-1.63%

富時15年期以上投資等級債券指數

125.19
2022/07/05
0.58%
(B)
160.27
2021/12/30
-15.88%
(D)

  1. 係指基準日之淨值。
  2. 係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市者,則上市日起計算今年以來追蹤差距。
  3. ETF追蹤指數之漲跌幅,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新台幣計價之漲跌幅。
  4. 當期基金含息報酬率將以公正第三方(如:公會委請之專家學者、理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、嘉實資訊(股)公司或彭博(Bloomberg)等基金評鑑機構)所計算之基金含息報酬率為標準。