| 基金/標的指數名稱 | 淨值/指數(註1) | 當日漲跌幅 | 當日追蹤偏離(A)-(B) | 淨值/指數(註2) | 今年以來漲跌幅 | 今年以來追蹤差距 (C)-(D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
新光投等債15+ |
45.0681 2019/11/14 |
0.98% (A) |
0.05% | 39.8712 2019/02/15 |
13.03% (C) |
-2.91% |
富時15年期以上投資等級債券指數 |
144.22 2019/11/14 |
0.93% (B) |
123.19 2019/02/15 |
15.94% (D) |