| 基金/標的指數名稱 | 淨值/指數(註1) | 當日漲跌幅 | 當日追蹤偏離(A)-(B) | 淨值/指數(註2) | 今年以來漲跌幅 | 今年以來追蹤差距 (C)-(D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
新光投等債15+ |
47.1496 2020/02/19 |
-0.08% (A) |
0.02% | 44.7202 2019/12/31 |
5.43% (C) |
-0.18% |
富時15年期以上投資等級債券指數 |
153.69 2020/02/19 |
-0.10% (B) |
146.43 2019/12/31 |
5.61% (D) |