追蹤差距

基金/標的指數名稱 淨值/指數(註1) 當日漲跌幅 當日追蹤偏離(A)-(B) 淨值/指數(註2) 今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
(C)-(D)

新光ICE美國權值

24.02
2020/02/19
0.59%
(A)
0.06% 22.51
2019/12/31
6.71%
(C)
0.56%

NYSE 美國核心大型權值股指數

1368.71
2020/02/19
0.53%
(B)
1297.39
2019/12/31
6.15%
(D)

  1. 係指基準日之淨值。
  2. 係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市者,則上市日起計算今年以來追蹤差距。
  3. ETF追蹤指數之漲跌幅,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新台幣計價之漲跌幅。