基金/標的指數名稱 | 淨值/指數 (註1) |
當日漲跌幅 | 當日追蹤偏離 (A)-(B) |
淨值/指數 (註2) |
今年以來漲跌幅 | 今年以來追蹤差距 (C)-(D) |
今年以來追蹤差距 含息*(註4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新光美債1-3 |
36.8417 2021/01/14 |
-0.02% (A) |
0.00% | 36.9612 2020/12/31 |
-0.32% (C) |
0.00% | |
ICE美林美國政府1-3年期債券指數 |
1,265.24 2021/01/14 |
-0.02% (B) |
1,265.87 2020/12/31 |
-0.32% (D) |