| 基金/標的指數名稱 | 淨值/指數(註1) | 當日漲跌幅 | 當日追蹤偏離(A)-(B) | 淨值/指數(註2) | 今年以來漲跌幅 | 今年以來追蹤差距 (C)-(D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
新光美債1-3 |
40.2603 2019/11/14 |
0.23% (A) |
0.00% | 40.1435 2019/04/26 |
0.29% (C) |
-0.64% |
ICE美林美國政府1-3年期債券指數 |
1224.92 2019/11/14 |
0.23% (B) |
1199.23 2019/04/26 |
0.93% (D) |