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追蹤差距

基金/標的指數名稱 淨值/指數
(註1)		 當日漲跌幅 當日追蹤偏離
(A)-(B)		 淨值/指數
(註2)		 今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
(C)-(D)		 今年以來追蹤差距
含息＊(註４)

新光美債1-3

 37.9212
2020/10/22		 0.01%
(A)		 0.00% 39.3029
2019/12/31		 -3.52%
(C)		 -2.33%

ICE美林美國政府1-3年期債券指數

 1,264.61
2020/10/22		 0.01%
(B)		 1,227.77
2019/12/31		 -1.19%
(D)
註
  1. 係指基準日之淨值。
  2. 係指前一年度最後1個營業日之淨值；若當年度掛牌上市者，則上市日起計算今年以來追蹤差距。
  3. ETF追蹤指數之漲跌幅，以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新台幣計價之漲跌幅。
  4. 當期基金報酬率為「（當期基金每受益權單位淨資產價值－前一期基金每受益權單位淨資產價值）／前一期基金每受益權單位淨資產價值」。
    惟新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金，新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金，新光美國政府1至3年期債券ETF基金，新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金，新光15年期(以上)美元金融債券ETF證券投資信託基金，新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金因標的指數為含息指數且基金具配息機制，故當期基金報酬率將以公正第三方(如：公會委請之專家學者、理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、嘉實資訊(股)公司或彭博(Bloomberg)等基金評鑑機構)所計算之基金含息報酬率為標準。