追蹤差距

基金/標的指數名稱 淨值/指數(註1) 當日漲跌幅 當日追蹤偏離(A)-(B) 淨值/指數(註2) 今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
(C)-(D)

新光美債1-3

40.3318
2020/04/06
-0.44%
(A)
-0.09% 39.3029
2019/12/31
2.62%
(C)
-1.00%

ICE美林美國政府1-3年期債券指數

1260.85
2020/04/06
-0.35%
(B)
1227.77
2019/12/31
3.62%
(D)

  1. 係指基準日之淨值。
  2. 係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市者,則上市日起計算今年以來追蹤差距。
  3. ETF追蹤指數之漲跌幅,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新台幣計價之漲跌幅。