追蹤差距

基金/標的指數名稱 淨值/指數
(註1)
當日漲跌幅 當日追蹤偏離
(A)-(B)
淨值/指數
(註2)
今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
(C)-(D)
今年以來追蹤差距
含息*(註4)

新光美債1-3

37.9212
2020/10/22
0.01%
(A)
0.00% 39.3029
2019/12/31
-3.52%
(C)
-2.33%

ICE美林美國政府1-3年期債券指數

1,264.61
2020/10/22
0.01%
(B)
1,227.77
2019/12/31
-1.19%
(D)

  1. 係指基準日之淨值。
  2. 係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市者,則上市日起計算今年以來追蹤差距。
  3. ETF追蹤指數之漲跌幅,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新台幣計價之漲跌幅。
  4. 當期基金報酬率為「(當期基金每受益權單位淨資產價值-前一期基金每受益權單位淨資產價值)/前一期基金每受益權單位淨資產價值」。
    惟新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金,新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金,新光美國政府1至3年期債券ETF基金,新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金,新光15年期(以上)美元金融債券ETF證券投資信託基金,新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金因標的指數為含息指數且基金具配息機制,故當期基金報酬率將以公正第三方(如:公會委請之專家學者、理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、嘉實資訊(股)公司或彭博(Bloomberg)等基金評鑑機構)所計算之基金含息報酬率為標準。