| 基金/標的指數名稱 | 淨值/指數 (註1) |
當日漲跌幅 | 當日追蹤偏離 (A)-(B) |
淨值/指數 (註2) |
今年以來漲跌幅 | 今年以來追蹤差距 (C)-(D) |
今年以來追蹤差距 含息＊(註４) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新光美債1-3 |
36.9186 2022/07/05 |
0.07% (A) |
-0.06% | 35.7101 2021/12/30 |
3.38% (C) |
-1.51% | |
ICE美林美國政府1-3年期債券指數 |
1,226.05 2022/07/05 |
0.13% (B) |
1,258.74 2021/12/30 |
4.89% (D) |