| 基金/標的指數名稱 | 淨值/指數(註1) | 當日漲跌幅 | 當日追蹤偏離(A)-(B) | 淨值/指數(註2) | 今年以來漲跌幅 | 今年以來追蹤差距 (C)-(D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
新光美債1-3 |
39.7192 2020/02/19 |
0.02% (A) |
0.00% | 39.3029 2019/12/31 |
1.06% (C) |
-0.02% |
ICE美林美國政府1-3年期債券指數 |
1233.46 2020/02/19 |
0.02% (B) |
1227.77 2019/12/31 |
1.08% (D) |