追蹤差距

基金/標的指數名稱 淨值/指數(註1) 當日漲跌幅 當日追蹤偏離(A)-(B) 淨值/指數(註2) 今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
(C)-(D)

新光美債20+

52.7120
2020/04/06
-0.18%
(A)
-0.01% 42.8295
2019/12/31
23.07%
(C)
-1.49%

ICE美林美國政府20年期債券指數

620.95
2020/04/06
-0.17%
(B)
503.00
2019/12/31
24.56%
(D)

  1. 係指基準日之淨值。
  2. 係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市者,則上市日起計算今年以來追蹤差距。
  3. ETF追蹤指數之漲跌幅,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新台幣計價之漲跌幅。