追蹤差距

基金/標的指數名稱 淨值/指數(註1) 當日漲跌幅 當日追蹤偏離(A)-(B) 淨值/指數(註2) 今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
(C)-(D)

新光15年IG金融債

41.7016
2019/11/14
0.82%
(A)
-0.06% 40.0651
2019/07/18
4.08%
(C)
-0.35%

ICE美林15年期以上美元金融債指數

1616.96
2019/11/14
0.88%
(B)
1522.99
2019/07/18
4.43%
(D)

  1. 係指基準日之淨值。
  2. 係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市者,則上市日起計算今年以來追蹤差距。
  3. ETF追蹤指數之漲跌幅,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新台幣計價之漲跌幅。