追蹤差距

基金/標的指數名稱 淨值/指數(註1) 當日漲跌幅 當日追蹤偏離(A)-(B) 淨值/指數(註2) 今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
(C)-(D)

新光A-BBB電信債

40.7571
2019/12/05
0.08%
(A)
-0.03% 40.2211
2019/11/15
1.33%
(C)
0.00%

ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數

2520.36
2019/12/05
0.11%
(B)
2483.75
2019/11/15
1.33%
(D)

  1. 係指基準日之淨值。
  2. 係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市者,則上市日起計算今年以來追蹤差距。
  3. ETF追蹤指數之漲跌幅,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新台幣計價之漲跌幅。