基金/標的指數名稱 | 淨值/指數 (註1) |
當日漲跌幅 | 當日追蹤偏離 (A)-(B) |
淨值/指數 (註2) |
今年以來漲跌幅 | 今年以來追蹤差距 (C)-(D) |
今年以來追蹤差距 含息*(註4) |
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新光A-BBB電信債 |
40.3830 2021/01/14 |
-0.48% (A) |
0.02% | 41.8913 2020/12/31 |
-3.60% (C) |
-0.01% | |
ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數 |
2,795.73 2021/01/14 |
-0.50% (B) |
2,892.11 2020/12/31 |
-3.59% (D) |