追蹤差距

基金/標的指數名稱 淨值/指數
(註1)
當日漲跌幅 當日追蹤偏離
(A)-(B)
淨值/指數
(註2)
今年以來漲跌幅 今年以來追蹤差距
(C)-(D)
今年以來追蹤差距
含息*(註4)

新光A-BBB電信債

32.9993
2022/07/05
1.01%
(A)
0.00% 39.6613
2021/12/30
-16.80%
(C)
-1.72%

ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數

2,275.10
2022/07/05
1.01%
(B)
2,885.15
2021/12/30
-15.08%
(D)

  1. 係指基準日之淨值。
  2. 係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市者,則上市日起計算今年以來追蹤差距。
  3. ETF追蹤指數之漲跌幅,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新台幣計價之漲跌幅。
  4. 當期基金含息報酬率將以公正第三方(如:公會委請之專家學者、理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、嘉實資訊(股)公司或彭博(Bloomberg)等基金評鑑機構)所計算之基金含息報酬率為標準。