| 基金/標的指數名稱 | 淨值/指數 (註1) |
當日漲跌幅 | 當日追蹤偏離 (A)-(B) |
淨值/指數 (註2) |
今年以來漲跌幅 | 今年以來追蹤差距 (C)-(D) |
今年以來追蹤差距 含息＊(註４) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新光A-BBB電信債 |
32.9993 2022/07/05 |
1.01% (A) |
0.00% | 39.6613 2021/12/30 |
-16.80% (C) |
-1.72% | |
ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數 |
2,275.10 2022/07/05 |
1.01% (B) |
2,885.15 2021/12/30 |
-15.08% (D) |