追蹤差距

基金/標的指數名稱	淨值/指數 ^(註1)	當日漲跌幅	當日追蹤偏離 (A)-(B)	淨值/指數 ^(註2)	今年以來漲跌幅	今年以來追蹤差距 (C)-(D)	今年以來追蹤差距含息＊(註４)
基金/標的指數名稱	淨值/指數 ^(註1)	當日漲跌幅	當日追蹤偏離 (A)-(B)	淨值/指數 ^(註2)	今年以來漲跌幅	今年以來追蹤差距 (C)-(D)	今年以來追蹤差距含息＊(註４)
新光A-BBB電信債	40.3830 2021/01/14	-0.48% (A)	0.02%	41.8913 2020/12/31	-3.60% (C)	-0.01%
ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數	2,795.73 2021/01/14	-0.50% (B)	0.02%	2,892.11 2020/12/31	-3.59% (D)	-0.01%

係指基準日之淨值。
係指前一年度最後1個營業日之淨值；若當年度掛牌上市者，則上市日起計算今年以來追蹤差距。
ETF追蹤指數之漲跌幅，以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新台幣計價之漲跌幅。
當期基金報酬率為「（當期基金每受益權單位淨資產價值－前一期基金每受益權單位淨資產價值）／前一期基金每受益權單位淨資產價值」。
惟新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金，新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金，新光美國政府1至3年期債券ETF基金，新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金，新光15年期(以上)美元金融債券ETF證券投資信託基金，新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金因標的指數為含息指數且基金具配息機制，故當期基金報酬率將以公正第三方(如：公會委請之專家學者、理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、嘉實資訊(股)公司或彭博(Bloomberg)等基金評鑑機構)所計算之基金含息報酬率為標準。