| 基金/標的指數名稱 | 淨值/指數(註1) | 當日漲跌幅 | 當日追蹤偏離(A)-(B) | 淨值/指數(註2) | 今年以來漲跌幅 | 今年以來追蹤差距 (C)-(D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
新光A-BBB電信債 |
40.7571 2019/12/05 |
0.08% (A) |
-0.03% | 40.2211 2019/11/15 |
1.33% (C) |
0.00% |
ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數 |
2520.36 2019/12/05 |
0.11% (B) |
2483.75 2019/11/15 |
1.33% (D) |