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新光 15年期 (以上)美元金融債券 ETF證券投資信託基金 112年 7月 31日評價每受益權單位實際配發金額

2023-08-16｜收益分配

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新光證券投資信託股份有限公司

111年金管投信新字第002號

台北市中山區南京東路二段167號9樓、11樓

電話：(02)2507-1123

【新光投信獨立經營管理】

service@mail.skit.com.tw

注意事項

說明：因應投信投顧公會廣告行為規範之規定，基金年化配息率計算公式調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」。提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。

一、本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險，基金經理以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。二、本基金自成立日起，即運用本基金資產進行投資組合佈局，本基金投資組合成分價格波動會影響本基金淨值表現。投資人於本基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的本基金每受益權單位之發行價格（即新臺幣貳拾元），不等同於本基金掛牌上市之價格，參與申購投資人須自行承擔本基金成立日起自掛牌日止期間之本基金淨資產價格波動產生折/溢價的風險。三、本基金之操作目標為追蹤標的指數(即臺灣指數公司特選內需高收益指數，簡稱特選內需高收益指數)相關之報酬，而標的指數成分股票價格波動(包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響)將影響標的指數的走勢，然本基金追求標的指數報酬之目標，不因標的指數劇烈波動而改變。四、本基金雖已追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使本基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估： (一)本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如:經理費、保管費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響，而使基金報酬與投資目標產生偏離。 (二)本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中持有的期貨部位，因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於股票，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及股票對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於股票，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使本基金報酬將與投資目標產生偏離。五、本基金自上市日(含當日)起之申購，經理公司將一本公開說明書規定依本基金「現金申購/買回日清單公告」所載之「每申購/買回基數約當市值」加計110%向申購人預收申購價金。六、指數免責聲明：「臺灣指數公司特選內需高收益指數」係由臺灣指數股份有限公司編制及計算；惟「基金」並非由臺灣指數股份有限公司贊助、認可、銷售或推廣，且臺灣指數股份有限公司不就使用「臺灣指數公司特選內需高收益指數」或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。七、投資人交易前，應詳閱本基金公開說明書，並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。有關本基金運用限制及投資風險之揭露，請詳見第10頁至第18頁。八、基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本基金最近12 個月內配息組成相關資料(將)揭露於新光投信網站。九、投資人爭議處理及申訴管道：投資人應先向經理公司或銷售機構提出申訴，若三十日內未獲回覆或不接受申訴處理結果，投資人得在六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。地址：台北市中正區忠孝西路一段4號17樓(崇聖大樓) 電話：0800-789-885 ; 02-2316-1288、傳真：02-2316-1299 以上若投資人有任何問題，可撥打本公司客服專線：0800-075-858 十、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業及負責人與其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。十一、查詢本公開說明書網址：新光投信網站「新光投信理財網」: http://www.skit.com.tw 公開資訊觀測站網址：http://mops.twse.com.tw