申購買回清單

新光特選內需收益ETF基金 (00742)

日期:

申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD 1,016,876,936
每受益權單位淨資產價值(元) TWD 21.59
已發行受益權單位總數 47,110,000
與前日已發行單位差異數 0
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD 10,792,581
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD 11,890,000
12/4/2020每基數實際申購總價金(元) TWD 10,808,374
12/4/2020每基數申購總價金差額(元) TWD (971,626)
期貨
期貨名稱 契約年月 口數 持股權重
臺指期貨 202012 18 5.00%
股票
代號 名稱 股數 持股權重
2412 中華電 1,741,000 18.75%
1101 台泥 2,089,233 8.97%
1216 統一 1,216,000 7.93%
3045 台灣大 775,000 7.44%
1102 亞泥 1,429,000 6.18%
4904 遠傳 1,025,000 6.13%
2207 和泰車 89,000 5.76%
2912 統一超 198,000 5.22%
2227 裕日車 151,000 3.90%
2633 台灣高鐵 1,141,000 3.55%
2915 潤泰全 270,000 1.87%
1605 華新 749,000 1.53%
1722 台肥 271,000 1.42%
1229 聯華 310,172 1.27%
2015 豐興 209,000 1.22%
2006 東和鋼鐵 351,000 1.15%
9917 中保 131,000 1.15%
1904 正隆 354,000 1.09%
9933 中鼎 282,000 1.08%
2441 超豐 181,000 1.00%
6592 和潤企業 120,000 0.98%
8150 南茂 266,000 0.93%
9941 裕融 94,380 0.93%
6214 精誠 105,000 0.87%
8454 富邦媒 13,000 0.79%
3532 台勝科 54,000 0.78%
2903 遠百 294,000 0.72%
2707 晶華 51,000 0.71%
8422 可寧衛 44,000 0.71%
1215 卜蜂 93,000 0.65%