申購買回清單

新光特選內需收益ETF基金 (00742)

日期:

申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD 406,061,713
每受益權單位淨資產價值(元) TWD 23.06
已發行受益權單位總數 17,610,000
與前日已發行單位差異數 0
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD 11,529,293
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD 12,700,000
7/30/2021每基數實際申購總價金(元) TWD 11,545,822
7/30/2021每基數申購總價金差額(元) TWD (1,204,178)
期貨
期貨名稱 契約年月 口數 持股權重
臺指期貨 202108 7 5.92%
股票
代號 名稱 股數 持股權重
2412 中華電 625,000 17.70%
1101 台泥 846,233 10.96%
1216 統一 446,000 8.04%
3045 台灣大 255,000 6.53%
1102 亞泥 485,000 6.19%
4904 遠傳 350,000 5.22%
2912 統一超 75,000 5.18%
2207 和泰車 35,000 5.09%
2633 台灣高鐵 426,000 3.18%
2227 裕日車 45,000 3.08%
2204 中華 119,000 1.95%
1605 華新 251,000 1.76%
2383 台光電 30,000 1.66%
2404 漢唐 30,000 1.44%
1722 台肥 85,000 1.25%
1229 聯華 95,172 1.23%
9917 中保 52,000 1.20%
2441 超豐 51,000 1.20%
2015 豐興 58,000 1.16%
1904 正隆 101,000 1.05%
9941 裕融 24,380 0.99%
8150 南茂 74,000 0.97%
6592 和潤企業 45,000 0.95%
9945 潤泰新 61,000 0.94%
2006 東和鋼鐵 76,000 0.87%
2903 遠百 147,000 0.83%
6214 精誠 32,000 0.69%
1215 卜蜂 32,000 0.62%
8926 台汽電 61,000 0.58%
8422 可寧衛 13,000 0.54%