申購買回清單

新光特選內需收益ETF基金 (00742)

日期:

申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD 1,012,786,908
每受益權單位淨資產價值(元) TWD 21.50
已發行受益權單位總數 47,110,000
與前日已發行單位差異數 0
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD 10,749,171
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD 11,840,000
10/22/2019每基數實際申購總價金(元) TWD 10,764,920
10/22/2019每基數申購總價金差額(元) TWD (1,025,080)
期貨
期貨名稱 契約年月 口數 持股權重
臺指期貨 201911 14 3.11%
股票
代號 名稱 股數 持股權重
2412 中華電 1,781,000 19.87%
1101 台泥 2,495,715 10.20%
3045 台灣大 784,000 8.79%
1216 統一 1,048,000 7.68%
4904 遠傳 936,000 6.83%
2912 統一超 182,000 5.55%
1102 亞泥 1,254,000 5.47%
2207 和泰車 77,000 3.86%
2633 台灣高鐵 872,000 3.07%
2227 裕日車 118,000 2.95%
3532 台勝科 204,000 2.38%
1605 華新 1,516,000 2.28%
2915 潤泰全 271,000 1.94%
9945 潤泰新 296,600 1.33%
1722 台肥 259,000 1.26%
2015 豐興 216,000 1.10%
9917 中保 121,000 1.04%
2903 遠百 412,000 1.03%
9941 裕融 88,800 1.01%
1229 聯華 290,390 1.00%
2441 超豐 224,000 0.94%
9933 中鼎 220,000 0.91%
2204 中華 205,600 0.85%
2373 震旦行 89,000 0.82%
2707 晶華 52,000 0.80%
6214 精誠 108,000 0.79%
1314 中石化 754,200 0.78%
8454 富邦媒 29,000 0.74%
2006 東和鋼鐵 326,000 0.70%
1904 正隆 376,000 0.67%