申購買回清單

新光臺灣全市場半導體精選30ETF證券投資信託基金 (00904)

日期:

申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD 1,998,654,628
每受益權單位淨資產價值(元) TWD 13.05
已發行受益權單位總數 153,112,000
與前日已發行單位差異數 0
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD 6,526,773
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD 7,190,000
5/18/2022每基數實際申購總價金(元) TWD 6,538,300
5/18/2022每基數申購總價金差額(元) TWD (571,700)
期貨
期貨名稱 契約年月 口數 持股權重
小型電子期貨 202206 105 1.98%
股票
代號 名稱 股數 持股權重
2330 台積電 1,112,000 29.93%
2454 聯發科 355,000 15.19%
2303 聯電 2,739,000 6.98%
3711 日月光投控 759,000 3.68%
2379 瑞昱 151,000 3.26%
6770 力積電 1,025,000 3.00%
3034 聯詠 151,000 2.98%
6415 矽力-KY 19,000 2.78%
6488 環球晶 84,000 2.42%
4966 譜瑞-KY 30,000 2.24%
5347 世界 366,000 1.97%
3529 力旺 27,000 1.90%
5483 中美晶 225,000 1.85%
3105 穩懋 160,000 1.65%
2344 華邦電 1,126,000 1.65%
2408 南亞科 482,000 1.62%
2337 旺宏 744,000 1.46%
5274 信驊 11,000 1.45%
6239 力成 299,000 1.43%
3661 世芯-KY 28,000 1.33%
8299 群聯 65,000 1.27%
3035 智原 90,000 1.21%
5269 祥碩 15,000 1.05%
2449 京元電子 473,000 1.04%
3443 創意 38,000 1.02%
3189 景碩 115,000 1.01%
4919 新唐 89,000 0.76%
6531 愛普 56,000 0.76%
6719 力智 22,000 0.57%
3532 台勝科 45,000 0.55%