申購買回清單

新光標普電動車ETF證券投資信託基金 (00925)

日期:

申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD 133,608,012
每受益權單位淨資產價值(元) TWD 16.19
已發行受益權單位總數 8,251,000
與前日已發行單位差異數 0
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD 8,096,474
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD 8,910,000
2/22/2024每基數實際申購總價金(元) TWD 8,109,570
2/22/2024每基數申購總價金差額(元) TWD (840,430)
2/23/2024預估發行受益權單位數 8,251,000
期貨
期貨名稱 契約年月 口數 持股權重
微型納斯達克期貨 202403 4 3.41%
股票
代號 名稱 股數 持股權重
GM US Equity 通用汽車公司 12,469 11.57%
F US Equity 福特汽車公司 34,195 9.78%
HMC US Equity 本田汽車 10,783 9.09%
TSLA US Equity 特斯拉公司 1,547 7.20%
TM US Equity 豐田汽車公司 937 5.18%
CMI US Equity 康明斯公司 790 4.90%
ON US Equity ON SEMICONDUCTOR 2,594 4.79%
TXN UN Equity Texas Instruments Inc 1,183 4.62%
STLA US Equity 飛雅特克萊斯勒 6,005 3.72%
PCAR UW Equity PACCAR Inc 1,410 3.68%
BWA US Equity 博格華納 5,048 3.63%
LI US Equity 理想汽車公司 4,366 3.60%
LEA US Equity 李爾公司 1,122 3.58%
NIO US Equity 蔚來汽車 21,696 2.99%
ALSN US Equity Allison Transmission控股公 1,632 2.82%
RIVN US Equity RIVIAN AUTOMOT-A 10,108 2.73%
XPEV US Equity 小鵬汽車公司 9,368 2.02%
VC US Equity VISTEON CORP 529 1.45%
LCID US Equity LUCID GROUP INC 17,416 1.27%
ENPH US Equity ENPHASE ENERGY 399 1.16%
MT US Equity 安賽樂米塔爾 1,263 0.78%
THRM US Equity Gentherm公司 549 0.76%
PLUG US Equity PLUG POWER INC 9,982 0.74%
DAN US Equity 達納 2,316 0.68%
GTX US Equity GARRETT MOTIO 2,672 0.59%
AXL US Equity 美國輪軸製造控股 2,244 0.39%
ST US Equity 森薩塔科技控股公開有 439 0.35%
BLDP US Equity 巴拉德動力系統 4,628 0.33%
ASPN US Equity 阿斯彭氣凝膠公司 789 0.31%
SEDG US Equity SOLAREDGE TECHNO 171 0.28%
MOD US Equity 摩丁製造公司 137 0.26%
SANM US Equity 森米納 175 0.25%
NKLA US Equity NIKOLA CORP 14,143 0.23%
PSNY US Equity POLESTAR A-A ADS 4,306 0.14%
LEV US Equity LION ELECTRIC CO 2,097 0.08%
BLNK US Equity Blink充電公司 1,025 0.07%
MVST US Equity MICROVAST HOLDIN 3,799 0.07%
MATW US Equity MATTHEWS INTL-A 84 0.06%
FSR US Equity FISKER INC 4,075 0.05%
HY US Equity Hyster-Yale材料處理公司 27 0.04%
REVG US Equity REV集團公司 83 0.04%
BLBD US Equity 藍鳥公司 49 0.04%
LXFR US Equity LUXFER HOLDINGS 77 0.01%
MAXN US Equity MAXEON SOLAR TEC 103 0.01%

參考匯率 :

1 USD =7.2080 CNH

1 USD =7.1952 CNY

1 USD =31.5960 TWD

(更新時間:2024/02/23 13:54:46)