申購買回清單

新光特選內需收益ETF基金 (00742)

日期:

申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD 891,062,271
每受益權單位淨資產價值(元) TWD 18.91
已發行受益權單位總數 47,110,000
與前日已發行單位差異數 0
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD 9,457,252
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD 10,420,000
4/7/2020每基數實際申購總價金(元) TWD 9,471,709
4/7/2020每基數申購總價金差額(元) TWD (848,291)
期貨
期貨名稱 契約年月 口數 持股權重
臺指期貨 202004 8 1.80%
股票
代號 名稱 股數 持股權重
2412 中華電 1,732,000 20.90%
1101 台泥 2,428,715 10.89%
3045 台灣大 759,000 8.73%
1216 統一 1,019,000 7.89%
4904 遠傳 905,000 6.55%
2912 統一超 177,000 5.70%
1102 亞泥 1,207,000 5.40%
2207 和泰車 75,000 4.15%
3532 台勝科 196,000 2.91%
2227 裕日車 111,000 2.86%
2633 台灣高鐵 843,000 2.73%
2915 潤泰全 259,000 1.97%
1605 華新 1,478,000 1.87%
9945 潤泰新 283,600 1.31%
8454 富邦媒 28,000 1.29%
1229 聯華 283,390 1.22%
1722 台肥 248,000 1.17%
2015 豐興 211,000 1.11%
9917 中保 118,000 1.08%
2441 超豐 217,000 0.99%
2903 遠百 400,000 0.94%
6214 精誠 104,000 0.88%
9941 裕融 86,800 0.86%
1904 正隆 364,000 0.83%
2373 震旦行 86,000 0.82%
2006 東和鋼鐵 316,000 0.76%
9933 中鼎 214,000 0.70%
2707 晶華 51,000 0.64%
1314 中石化 720,200 0.60%
2204 中華 199,600 0.59%