申購買回清單

新光特選內需收益ETF基金 (00742)

日期:

申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD 90,763,677
每受益權單位淨資產價值(元) TWD 22.08
已發行受益權單位總數 4,110,000
與前日已發行單位差異數 0
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD 11,041,810
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD 12,160,000
1/26/2022每基數實際申購總價金(元) TWD 11,057,852
1/26/2022每基數申購總價金差額(元) TWD (1,082,148)
期貨
期貨名稱 契約年月 口數 持股權重
臺指期貨 202202 2 7.77%
股票
代號 名稱 股數 持股權重
2412 中華電 142,000 18.38%
1101 台泥 192,233 9.92%
1216 統一 101,000 7.52%
3045 台灣大 58,000 6.37%
4904 遠傳 79,000 5.66%
1102 亞泥 111,000 5.41%
2207 和泰車 8,000 5.31%
2912 統一超 17,000 4.96%
2633 台灣高鐵 97,000 3.04%
2227 裕日車 10,000 2.70%
2383 台光電 7,000 2.04%
2204 中華 28,000 1.88%
1605 華新 57,000 1.61%
1229 聯華 23,689 1.59%
1722 台肥 20,000 1.47%
9945 潤泰新 19,400 1.36%
2404 漢唐 7,000 1.35%
9917 中保 12,000 1.34%
6592 和潤企業 11,000 1.28%
2015 豐興 13,000 1.19%
9941 裕融 6,037 1.16%
2441 超豐 12,000 0.97%
2006 東和鋼鐵 11,920 0.89%
1904 正隆 23,000 0.86%
8150 南茂 17,000 0.86%
2903 遠百 34,000 0.79%
8422 可寧衛 3,000 0.69%
6214 精誠 7,000 0.65%
1215 卜蜂 7,000 0.64%
8926 台汽電 14,000 0.57%