申購買回清單

新光特選內需收益ETF基金 (00742)

日期:

申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD 1,024,943,369
每受益權單位淨資產價值(元) TWD 21.76
已發行受益權單位總數 47,110,000
與前日已發行單位差異數 0
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD 10,878,193
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD 11,980,000
12/6/2019每基數實際申購總價金(元) TWD 10,894,071
12/6/2019每基數申購總價金差額(元) TWD (1,095,929)
期貨
期貨名稱 契約年月 口數 持股權重
臺指期貨 201912 14 3.17%
股票
代號 名稱 股數 持股權重
2412 中華電 1,781,000 19.55%
1101 台泥 2,495,715 10.17%
3045 台灣大 784,000 8.76%
1216 統一 1,048,000 7.43%
4904 遠傳 936,000 6.67%
1102 亞泥 1,254,000 5.68%
2912 統一超 182,000 5.40%
2207 和泰車 77,000 4.58%
2227 裕日車 118,000 3.25%
2633 台灣高鐵 872,000 3.05%
3532 台勝科 204,000 2.24%
1605 華新 1,516,000 2.17%
2915 潤泰全 271,000 1.96%
9945 潤泰新 296,600 1.33%
1722 台肥 259,000 1.22%
2015 豐興 216,000 1.13%
2903 遠百 412,000 1.05%
9917 中保 121,000 1.04%
9941 裕融 88,800 1.01%
1229 聯華 290,390 1.01%
2441 超豐 224,000 1.00%
2707 晶華 52,000 0.85%
9933 中鼎 220,000 0.85%
8454 富邦媒 29,000 0.80%
2373 震旦行 89,000 0.79%
6214 精誠 108,000 0.79%
2204 中華 205,600 0.79%
2006 東和鋼鐵 326,000 0.72%
1314 中石化 754,200 0.71%
1904 正隆 376,000 0.68%