申購買回清單

新光臺灣全市場半導體精選30ETF證券投資信託基金 (00904)

日期:

申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD 1,693,788,685
每受益權單位淨資產價值(元) TWD 11.47
已發行受益權單位總數 147,612,000
與前日已發行單位差異數 (500,000)
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD 5,737,300
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD 6,320,000
8/12/2022每基數實際申購總價金(元) TWD 5,748,037
8/12/2022每基數申購總價金差額(元) TWD (471,963)
期貨
期貨名稱 契約年月 口數 持股權重
小型電子期貨 202208 71 1.49%
股票
代號 名稱 股數 持股權重
2330 台積電 1,095,000 33.42%
2454 聯發科 364,000 14.70%
2303 聯電 2,810,000 7.03%
3711 日月光投控 770,000 4.07%
2379 瑞昱 134,000 2.76%
6415 矽力-KY 78,000 2.67%
6488 環球晶 86,000 2.46%
3034 聯詠 146,000 2.25%
5483 中美晶 230,000 2.19%
6770 力積電 1,042,000 2.17%
3529 力旺 28,000 2.17%
5347 世界 376,000 1.70%
3105 穩懋 165,000 1.69%
4966 譜瑞-KY 31,000 1.67%
2408 南亞科 497,000 1.59%
6239 力成 298,000 1.53%
2337 旺宏 766,000 1.51%
2344 華邦電 1,159,000 1.49%
5274 信驊 13,100 1.36%
8299 群聯 68,000 1.24%
3661 世芯-KY 29,000 1.23%
3443 創意 38,000 1.23%
2449 京元電子 484,000 1.08%
6147 頎邦 315,000 1.05%
3035 智原 94,000 0.95%
3189 景碩 121,000 0.94%
5269 祥碩 15,000 0.81%
4919 新唐 89,000 0.64%
3532 台勝科 47,000 0.49%
6719 力智 24,000 0.41%