申購買回清單

新光特選內需收益ETF基金 (00742)

日期:

申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD 977,480,834
每受益權單位淨資產價值(元) TWD 20.75
已發行受益權單位總數 47,110,000
與前日已發行單位差異數 0
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD 10,374,452
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD 11,430,000
10/23/2020每基數實際申購總價金(元) TWD 10,389,826
10/23/2020每基數申購總價金差額(元) TWD (1,040,174)
期貨
期貨名稱 契約年月 口數 持股權重
臺指期貨 202011 18 4.73%
股票
代號 名稱 股數 持股權重
2412 中華電 1,741,000 19.15%
1101 台泥 2,089,233 8.69%
1216 統一 1,216,000 7.79%
3045 台灣大 775,000 7.74%
4904 遠傳 1,025,000 6.33%
1102 亞泥 1,429,000 6.01%
2207 和泰車 89,000 5.75%
2912 統一超 198,000 5.48%
2227 裕日車 151,000 3.82%
2633 台灣高鐵 1,141,000 3.56%
2915 潤泰全 270,000 1.83%
1722 台肥 271,000 1.41%
1605 華新 749,000 1.34%
1229 聯華 310,172 1.26%
1904 正隆 354,000 1.22%
2015 豐興 209,000 1.22%
9917 中保 131,000 1.18%
9933 中鼎 282,000 1.12%
2006 東和鋼鐵 351,000 1.06%
6592 和潤企業 120,000 1.00%
9941 裕融 94,380 0.95%
2441 超豐 181,000 0.94%
8454 富邦媒 13,000 0.90%
6214 精誠 105,000 0.88%
8150 南茂 266,000 0.80%
2903 遠百 294,000 0.73%
8422 可寧衛 44,000 0.72%
2707 晶華 51,000 0.67%
3532 台勝科 54,000 0.67%
1215 卜蜂 93,000 0.65%