新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 (00775B)

基本資料


投資方針

採指數化策略複製追蹤標的富時15年期以上投資等級債券指數績效表現,於扣除各項必要費用後,儘可能達到追蹤標的指數之績效表現,並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述投資管理目標及資金調度之需要,本基金自上市日起,得從事以交易人身分交易衍生自債券、債券指數股票型基金之期貨等證券相關商品之交易,以使本基金所投資標的指數成分債券加計證券相關商品之整體曝險部位,能貼近本基金淨資產價值至百分之百(100%),且投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。有關本基金可投資之國家或地區詳如基金公開說明書。 本基金所追蹤標的指數之成分券評等須符合Standard & Poor’s Ratings Services信用評等機構所給予債券評等達 BBB- 級以上或 Moody’s Investors Services, Inc.信用評等機構所給予債券評等達 Baa3 級以上,日後若因信用評等機構調降信用評等等級致未符合標準以上時,經理公司應於檢視後三個月內採取適當處置。

基金特色

  1. 複製指數,被動式管理: 本基金以FTSE-富時15年期以上投資等級債券指數之成分債券及與指數具相關性之債券為主要投資標的;其中投資於FTSE-富時15年期以上投資等級債券指數成分債券之總金額不低於基金淨資產價值70%。投資組合透明,投資人可透過許多公開資訊管道取得指數資訊,掌握風險與投資契機。
  2. 直接參與美元投資等級債市場,追蹤FTSE-富時15年期以上投資等級債券指數之每日績效表現為主要目標。指數化投資、交易方便免選股,基金持股組合透明且容易掌握。
  3. 本基金在臺灣證券交易所掛牌上市,於證券交易營業日之交易時間內均可隨時進行買賣,交易方式較一般共同基金一天只能買賣一次更為便利。

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基本資料
基金名稱 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF
英文名稱 Shin Kong FTSE 15 Years Investment Grade USD Corporate Bond ETF
ETF簡稱 新光投等債15+
基金類型 跨國投資指數股票型(ETF)
保管銀行 台新國際商業銀行
經理費 30億元(含)以下:0.40%;30億元(不含)以上:0.30%
保管費 30億元(含)以下:0.16% ;30億元(不含)~100億元(含)以下:0.14%;逾100億元(不含):0.12%
ISIN代號 TW00000775B6
計價幣別 新台幣
彭博代碼 00775B TT Equity
風險受益等級 RR2
理柏代碼 68531623
收益分配 每年一、四、七及十月最後一個日曆日進行本基金淨資產價值收益分配之評價,但經理公司有權決定是否分配收益。
交易所 臺灣證券交易所
股票名稱 新光投等債15+
股票代號 00775B
追蹤指數 FTSE World Broad Investment-Grade USD Corporate Bond 15+ Years ex-BBB Custom Index
經理人 王韻茹
成立日期 2019/01/25
上市日期 2019/02/15
成立日發行價格 成立日前(不含當日),每受益權單位之發行價格為新臺幣40元。
流動量提供券商
永豐金證券股份有限公司
合作金庫證券股份有限公司
追蹤指數

本基金以FTSE-富時15年期以上投資等級債券指數之成分債券及與指數具相關性之債券為主要投資標的。投資組合透明,投資人可透過許多公開資訊管道取得指數資訊,掌握風險與投資契機。

交易規格
升降單位 未滿50元者為1分 ; 50元以上為5分
申購 / 買回方式 現金
現金申購 / 買回基數 伍拾萬個受益權單位數或其整倍數
參與券商
合作金庫證券股份有限公司
永豐金證券股份有限公司
凱基證券股份有限公司
富邦綜合證券股份有限公司
元大證券股份有限公司
統一綜合證券股份有限公司
台新綜合證券股份有限公司
元富證券股份有限公司
配息年度 除息交易日 配息發放日 每單位分配金額(元)
2019 5/23/2019 6/28/2019 0.25
2019 8/22/2019 9/27/2019 0.135
2019 11/22/2019 12/31/2019 0.13
2020 2/24/2020 3/31/2020 0.45
2020 5/21/2020 6/19/2020 0.34
2020 8/20/2020 9/18/2020 0.34
2020 11/19/2020 12/18/2020 0.33
2021 3/2/2021 3/31/2021 0.295
基金淨值/市價
日期 淨值 市價 折溢價幅度
2021-04-15 42.0262 41.81 -0.53%
2021-04-14 41.7870 41.88 0.21%
2021-04-13 41.8781 41.56 -0.77%
2021-04-12 41.6391 41.80 0.38%
2021-04-09 41.6767 41.73 0.12%
2021-04-08 41.7214 41.37 -0.85%
2021-04-07 41.5349 41.62 0.22%
2021-04-06 41.7789 41.91 0.31%
2021-04-01 41.7088 41.32 -0.94%
2021-03-31 41.0425 40.90 -0.34%
2021-03-30 40.9574 40.65 -0.76%
2021-03-29 40.7614 40.98 0.54%
2021-03-26 41.0408 41.29 0.61%
2021-03-25 41.1264 41.27 0.34%
2021-03-24 41.3193 41.53 0.51%
2021-03-23 41.0952 40.88 -0.54%
2021-03-22 40.7165 40.84 0.29%
2021-03-19 40.3621 40.41 0.12%