本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式，以提供扣除各項必要費用後儘可能追蹤臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選 30 指數之績效表現為操作目標。該指數由臺灣證券交易所上市與中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃普通股股票中，依半導體產業分類，選取發行市值前 30 大之股票作為成分公司，每季審核與調整。同時設有個股上限 30%及前五大權重總和不得超過 60%之權重限制。ETF採季配息，投資人透過投資本檔ETF，參與台灣半導體龍頭企業成長，並兼顧息收。
※本標的指數非屬客製化指數。
| 基金名稱 | 新光臺灣全市場半導體精選30ETF證券投資信託基金 |
|---|---|
| 股票名稱 | 新光臺灣半導體30 |
| 股票代號 | 00904 |
| 基金類型 | 國內指數股票型 |
| 追蹤指數 | 臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數 |
| 經理人 | 詹佳峯 |
| 成立日期 | 2022/02/23 |
| 上市日期 | 2022/03/07 |
| 成立日發行價格 | 本基金成立日前(不含當日)，每受益權單位之發行價格為新臺幣15元 |
| 風險收益等級 | RR5 |
| 計價幣別 | 新臺幣 |
| 經理費 | 0.4% |
| 保管費 | 0.035% |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行 |
| 彭博代碼 | 00904 TT |
| 理柏代碼 | 68693863 |
| ISIN代號 | TW0000090406 |
| 收益分配 | 季配息(收益評價日為每年三、六、九及十二月最後一個日曆日) |
| 交易所 | 臺灣證券交易所 |
| 英文名稱 | Shin Kong TIP Taiwan Semiconductor 30 ETF |
| ETF簡稱 | 新光臺灣半導體30 |
| 中國信託綜合證券股份有限公司 |
| 元富證券股份有限公司 |
| 永豐金證券股份有限公司 |
| 台新綜合證券股份有限公司 |
| 富邦綜合證券股份有限公司 |
| 元大證券股份有限公司 |
臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數。臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選 30 指數之成分股篩選條件包含:1.於臺灣證券交易所上市與中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃且產業分類屬「半導體業」之普通股；2.依發行市值由大至小排序，選取 30 檔成分股；3.依股票自由流通市值加權作為計算標準，個別成分股權重不得超過 30%，且前五大成分股權重總和不得超過 60%。
| 升降單位 | 未滿50元者為1分 ； 50元以上為5分 |
|---|---|
| 申購 / 買回方式 | 現金 |
| 現金申購 / 買回基數 | 伍拾萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 兆豐證券股份有限公司 |
| 中國信託綜合證券股份有限公司 |
| 元富證券股份有限公司 |
| 華南永昌綜合證券股份有限公司 |
| 凱基證券股份有限公司 |
| 永豐金證券股份有限公司 |
| 統一綜合證券股份有限公司 |
| 玉山綜合證券股份有限公司 |
| 台新綜合證券股份有限公司 |
| 富邦綜合證券股份有限公司 |
| 元大證券股份有限公司 |
| 群益金鼎證券股份有限公司 |
| 國票綜合證券股份有限公司 |
| 臺銀證券 |
| 康和證券 |
| 合庫證券 |
| 配息年度 | 配息頻率 | 評價日 | 除息日 | 每單位分配金額(元) | 當期配息率(%) | 配息來自股息/利息(%) | 配息來自資本利得(%) | 配息來自其他所得(%) | 配息來自收益平準金(%) | 配息發放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 季配 | 2023/12/31 | 2024/1/19 | 0.35 | 2.36 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2024/2/27 |
| 2023 | 季配 | 2023/9/30 | 2023/10/23 | 0.13 | 0.95 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023/11/17 |
| 2023 | 季配 | 2023/6/30 | 2023/7/20 | 0.11 | 0.82 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023/8/18 |
| 2023 | 季配 | 2023/3/31 | 2023/4/25 | 0.105 | 0.88 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023/5/22 |
| 2022 | 季配 | 2022/12/31 | 2023/2/1 | 0.095 | 0.80 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023/3/6 |
| 2022 | 季配 | 2022/9/30 | 2022/10/21 | 0.21 | 2.25 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2022/11/21 |
| 日期 | 淨值 | 市價 | 折溢價幅度 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 16.09 | 16.02 | -0.44% |
| 2024-04-25 | 15.76 | 15.72 | -0.25% |
| 2024-04-24 | 16.14 | 16.11 | -0.19% |
| 2024-04-23 | 15.54 | 15.57 | 0.19% |
| 2024-04-22 | 15.37 | 15.42 | 0.33% |
| 2024-04-19 | 15.81 | 15.83 | 0.13% |
| 2024-04-18 | 16.73 | 16.66 | -0.42% |
| 2024-04-17 | 16.72 | 16.66 | -0.36% |
| 2024-04-16 | 16.47 | 16.45 | -0.12% |
| 2024-04-15 | 16.96 | 16.95 | -0.06% |
| 2024-04-12 | 17.39 | 17.28 | -0.63% |
| 2024-04-11 | 17.39 | 17.29 | -0.58% |
| 2024-04-10 | 17.38 | 17.36 | -0.12% |
| 2024-04-09 | 17.25 | 17.18 | -0.41% |
| 2024-04-08 | 16.99 | 16.93 | -0.35% |
| 2024-04-03 | 17.08 | 16.99 | -0.53% |
| 2024-04-02 | 17.17 | 17.08 | -0.52% |
| 2024-04-01 | 16.96 | 16.94 | -0.12% |
| 2024-03-29 | 17.16 | 17.05 | -0.64% |
日期：
| 基金淨資產價值(元) | TWD 2,036,598,705 |
|---|---|
| 每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 16.09 |
| 已發行受益權單位總數 | 126,612,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每現金申購單位之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購單位約當市值(元) | TWD 8,042,676 |
| 每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 8,860,000 |
| 2024/4/26每基數實際申購總價金(元) | TWD 8,055,719 |
| 2024/4/26每基數申購總價金差額(元) | TWD (624,281) |
| 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重 |
|---|---|---|---|
| 小型電子期貨 | 202405 | 45 | 1.16% |
| 流動資產總額(計價幣) | 流動比率(%) |
|---|---|
| 26,982,805 | 1.32 |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 持股權重 |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 887,000 | 34.06% |
| 2454 | 聯發科 | 299,000 | 14.75% |
| 2303 | 聯電 | 2,321,000 | 5.68% |
| 3711 | 日月光投控 | 637,000 | 4.46% |
| 3034 | 聯詠 | 114,000 | 3.38% |
| 2379 | 瑞昱 | 120,000 | 3.06% |
| 3661 | 世芯-KY | 17,000 | 2.60% |
| 3529 | 力旺 | 23,000 | 2.39% |
| 6415 | 矽力-KY | 112,000 | 2.13% |
| 6239 | 力成 | 242,000 | 2.06% |
| 8299 | 群聯 | 57,000 | 1.99% |
| 3443 | 創意 | 30,000 | 1.94% |
| 2449 | 京元電子 | 388,000 | 1.82% |
| 5483 | 中美晶 | 192,000 | 1.81% |
| 6488 | 環球晶 | 72,000 | 1.81% |
| 5274 | 信驊 | 10,100 | 1.50% |
| 2408 | 南亞科 | 417,000 | 1.35% |
| 5347 | 世界 | 325,000 | 1.32% |
| 2344 | 華邦電 | 1,019,000 | 1.26% |
| 6770 | 力積電 | 1,089,000 | 1.18% |
| 3035 | 智原 | 79,000 | 1.15% |
| 5269 | 祥碩 | 12,000 | 1.12% |
| 2388 | 威盛 | 165,000 | 1.06% |
| 3105 | 穩懋 | 144,000 | 1.01% |
| 4966 | 譜瑞-KY | 27,000 | 0.96% |
| 6531 | 愛普 | 49,000 | 0.89% |
| 6526 | 達發科技 | 21,000 | 0.67% |
| 6789 | 采鈺 | 40,000 | 0.53% |
| 3532 | 台勝科 | 46,000 | 0.40% |
| 6643 | M31 | 6,000 | 0.35% |
| 3個月 | 6個月 | 今年 以來 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 成立 以來 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率(%) | 14.05 | 39.28 | 14.05 | 41.91 | 29.71 | - | - | 24.09 |