新光15年期(以上)美元金融債券ETF證券投資信託基金 (00844B)

基本資料


投資方針

  1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,追蹤標的指數之報酬表現為本基金投資組合管理之目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券。
  2. 本基金採用指數化策略複製追蹤標的指數(ICE美林15年期以上美元金融債指數)績效表現,於扣除各項必要費用後,儘可能達到追蹤標的指數之績效表現,並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述投資管理目標及資金調度之需要,本基金自上櫃日起,得從事以交易人身分交易衍生自債券、債券指數股票型基金之期貨等證券相關商品之交易,以使本基金所投資標的指數成分債券加計證券相關商品之整體曝險部位,能貼近本基金淨資產價值至百分之百(100%),且投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。有關本基金可投資之國家或地區詳如基金公開說明書。

基金特色

  1. 直接參與美元金融業投資等級債市場
    本基金至少70%以上資產直接投資於美元計價之債券,並以標的指數之成分債券為主要投資標的,同時考量貼近基金追蹤目標需要,輔以交易證券相關商品,期使整體曝險部位能貼近基金淨資產價值之100%。
  2. 本基金複製指數,投資標的透明
    本基金採用指數化策略複製追蹤標的指數績效表現,本基金投資組合與標的指數成分債券相近,標的指數公開資訊取得容易、透明度高且易了解,更能掌握投資效益。
  3. 投資人免除選擇標的壓力,投資決策單純化
    本基金屬於指數股票型基金,擬於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃,投資人可於國內股市交易時間以即時市場價格交易本基金,交易方式便利且即時。指數股票型基金之經理費率通常低於一般共同基金,且本基金之證券交易稅率皆為零,整體交易成本低廉。

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基本資料
英文名稱 Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETF
基金名稱 新光15年期(以上)美元金融債券ETF證券投資信託基金
ETF簡稱 新光15年IG金融債
股票名稱 新光15年IG金融債
股票代號 00844B
基金類型 跨國投資指數股票型(ETF)
追蹤指數 ICE BofAML 15+ Year US Banking Index
經理人 簡伯容
成立日期 2019/07/11
上櫃日期 2019/07/18
成立日發行價格 40
風險受益等級 RR2
計價幣別 新臺幣
經理費 30億(含)以下:0.30%;30億以上:0.20%
保管費 30億(含)以下:0.13%;30億~200億(含):0.10%;200億以上:0.08%
保管銀行 臺灣中小企業銀行股份有限公司
彭博代碼 00844B TT
理柏代碼 68554934
ISIN代號 TW00000844B0
收益分配 季配息
交易所 證券櫃檯買賣中心
流動量提供券商
永豐金證券股份有限公司
富邦證券投資信託股份有限公司
追蹤指數

「ICE美林15年期以上美元金融債指數(ICE BofAML 15+ Year US Banking Index)」,該指數為在美國市場發行之15年期以上金融業債券指數,信用品質佳,是風險性相對較小的債券指數。

交易規格
申購 / 買回方式 現金
申購 / 買回基數 每基數為500,000個受益權單位
參與券商
合作金庫證券股份有限公司
永豐金證券股份有限公司
凱基證券股份有限公司
元大證券股份有限公司
富邦綜合證券股份有限公司
統一綜合證券股份有限公司
台新綜合證券股份有限公司
配息年度 除息交易日 配息發放日 每單位分配金額(元)
2019 11/22/2019 12/31/2019 0.32
2020 2/24/2020 3/31/2020 0.295
2020 5/21/2020 6/19/2020 0.38
2020 8/20/2020 9/18/2020 0.274
2020 11/19/2020 12/18/2020 0.268
2021 3/2/2021 3/31/2021 0.43
2021 5/20/2021 6/21/2021 0.425
2021 8/19/2021 9/17/2021 0.32
2021 11/18/2021 12/17/2021 0.31
2022 2/24/2022 3/28/2022 0.31
2022 5/20/2022 6/21/2022 0.188
基金淨值/市價
日期 淨值 市價 折溢價幅度
2022-07-05 32.2067 31.90 -0.97%
2022-07-01 31.9227 31.90 -0.06%
2022-06-30 31.9005 31.89 -0.03%
2022-06-29 31.7108 32.00 0.91%
2022-06-28 31.3893 31.95 1.75%
2022-06-27 31.5038 31.90 1.25%
2022-06-24 31.7787 32.20 1.30%
2022-06-23 31.9789 32.25 0.84%
2022-06-22 31.8458 31.99 0.44%
2022-06-21 31.3406 31.80 1.45%
2022-06-17 31.6759 32.03 1.09%
2022-06-16 31.3806 32.00 1.94%
2022-06-15 31.2803 31.65 1.17%
2022-06-14 30.9697 31.90 2.92%
2022-06-13 31.3311 32.70 4.19%
2022-06-10 32.1719 33.04 2.63%
2022-06-09 32.6033 33.04 1.33%
2022-06-08 32.6324 33.15 1.57%