英文名稱 | Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETF |
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基金名稱 | 新光15年期(以上)美元金融債券ETF證券投資信託基金 |
ETF簡稱 | 新光15年IG金融債 |
股票名稱 | 新光15年IG金融債 |
股票代號 | 00844B |
基金類型 | 跨國投資指數股票型(ETF) |
追蹤指數 | ICE BofAML 15+ Year US Banking Index |
經理人 | 簡伯容 |
成立日期 | 2019/07/11 |
上櫃日期 | 2019/07/18 |
成立日發行價格 | 40 |
風險受益等級 | RR2 |
計價幣別 | 新臺幣 |
經理費 | 30億(含)以下:0.30%;30億以上:0.20% |
保管費 | 30億(含)以下:0.13%;30億~200億(含):0.10%;200億以上:0.08% |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
彭博代碼 | 00844B TT |
理柏代碼 | 68554934 |
ISIN代號 | TW00000844B0 |
收益分配 | 季配息 |
交易所 | 證券櫃檯買賣中心 |
永豐金證券股份有限公司 |
富邦證券投資信託股份有限公司 |
「ICE美林15年期以上美元金融債指數(ICE BofAML 15+ Year US Banking Index)」,該指數為在美國市場發行之15年期以上金融業債券指數,信用品質佳,是風險性相對較小的債券指數。
申購 / 買回方式 | 現金 |
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申購 / 買回基數 | 每基數為500,000個受益權單位 |
合作金庫證券股份有限公司 |
永豐金證券股份有限公司 |
凱基證券股份有限公司 |
元大證券股份有限公司 |
富邦綜合證券股份有限公司 |
統一綜合證券股份有限公司 |
台新綜合證券股份有限公司 |
日期 | 淨值 | 市價 | 折溢價幅度 |
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2022-07-05 | 32.2067 | 31.90 | -0.97% |
2022-07-01 | 31.9227 | 31.90 | -0.06% |
2022-06-30 | 31.9005 | 31.89 | -0.03% |
2022-06-29 | 31.7108 | 32.00 | 0.91% |
2022-06-28 | 31.3893 | 31.95 | 1.75% |
2022-06-27 | 31.5038 | 31.90 | 1.25% |
2022-06-24 | 31.7787 | 32.20 | 1.30% |
2022-06-23 | 31.9789 | 32.25 | 0.84% |
2022-06-22 | 31.8458 | 31.99 | 0.44% |
2022-06-21 | 31.3406 | 31.80 | 1.45% |
2022-06-17 | 31.6759 | 32.03 | 1.09% |
2022-06-16 | 31.3806 | 32.00 | 1.94% |
2022-06-15 | 31.2803 | 31.65 | 1.17% |
2022-06-14 | 30.9697 | 31.90 | 2.92% |
2022-06-13 | 31.3311 | 32.70 | 4.19% |
2022-06-10 | 32.1719 | 33.04 | 2.63% |
2022-06-09 | 32.6033 | 33.04 | 1.33% |
2022-06-08 | 32.6324 | 33.15 | 1.57% |