本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式，以提供扣除各項必要費用後儘可能追蹤標普 Kensho 電動車市值加權指數之績效表現為操作目標。該指數由標普道瓊指數公司編制發布，旨在衡量在美國掛牌之生產電動車以及相關輔助系統公司的表現。透過指數公司之先進的機器學習與自然語言處理技術，實現完全客觀且透明的編製法，於公開資料庫篩選公司業務相關訊息，挑選與指數主題相關之公司，經由專家所組成之指數委員會識別出與指數主題高度相關之合格樣本公司，確保指數合理表彰現有生產電動車以及相關輔助系統公司的表現。指數採修正市值加權法編製，成分股數量不固定，每年5月與11月進行指數成分與權重調整。投資人透過投資本基金，得以參與電動車相關產業成長。透過AI之機器學習與自然語言技術，更能掌握投資先機。
※本標的指數非屬客製化指數。
| 基金名稱 | 新光標普電動車ETF證券投資信託基金 |
|---|---|
| 股票名稱 | 新光標普電動車 |
| 股票代號 | 00925 |
| 基金類型 | 國外指數股票型 |
| 追蹤指數 | 標普Kensho電動車市值加權指數(S&P Kensho Capped Electric Vehicles Index) |
| 經理人 | 劉恆誌 |
| 成立日期 | 2023/03/31 |
| 上市日期 | 2023/04/18 |
| 成立日發行價格 | 本基金成立日前(不含當日)，每受益權單位之發行價格為新臺幣15元 |
| 風險收益等級 | RR4 |
| 計價幣別 | 新臺幣 |
| 經理費 | 0.9% |
| 保管費 | 0.2% |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 彭博代碼 | 00925 TT |
| 理柏代碼 | 68753115 |
| ISIN代號 | TW0000092501 |
| 收益分配 | 無 |
| 交易所 | 臺灣證券交易所 |
| 英文名稱 | Shin Kong S&P Electric Vehicles ETF |
| ETF簡稱 | 新光標普電動車 |
| 中國信託證券 |
| 台新證券 |
| 富邦綜合證券股份有限公司 |
| 永豐金證券 |
| 元富證券 |
| 元大證券股份有限公司 |
| 統一證券 |
標普Kensho電動車市值加權指數(S&P Kensho Capped Electric Vehicles Index)
| 升降單位 | 未滿50元者為1分 ； 50元以上為5分 |
|---|---|
| 申購 / 買回方式 | 現金 |
| 現金申購 / 買回基數 | 伍拾萬個受益權單位數或其整倍數 |
| 台新證券 |
| 永豐金證券國際證券業務分公司 |
| 兆豐證券 |
| 凱基證券 |
| 國票綜合證券股份有限公司 |
| 中國信託證券 |
| 玉山證券 |
| 富邦綜合證券股份有限公司 |
| 群益金鼎證券股份有限公司 |
| 元大證券股份有限公司 |
| 元富證券 |
| 第一金證券 |
| 合庫證券 |
| 統一綜合證券股份有限公司總公司 |
| 臺銀證券 |
| 康和證券 |
| 配息年度 | 配息頻率 | 評價日 | 除息日 | 每單位分配金額(元) | 當期配息率(%) | 配息來自股息/利息(%) | 配息來自資本利得(%) | 配息來自其他所得(%) | 配息來自收益平準金(%) | 配息發放日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無收益分配 | |||||||||||
| 日期 | 淨值 | 市價 | 折溢價幅度 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-02 | 16.48 | 16.12 | -2.18% |
| 2024-04-30 | 16.13 | 16.57 | 2.73% |
| 2024-04-29 | 16.66 | 16.33 | -1.98% |
| 2024-04-26 | 16.32 | 16.13 | -1.16% |
| 2024-04-25 | 16.19 | 16.08 | -0.68% |
| 2024-04-24 | 16.21 | 16.27 | 0.37% |
| 2024-04-23 | 16.05 | 15.76 | -1.81% |
| 2024-04-22 | 15.85 | 15.64 | -1.32% |
| 2024-04-19 | 15.60 | 15.54 | -0.38% |
| 2024-04-18 | 15.72 | 15.78 | 0.38% |
| 2024-04-17 | 15.84 | 15.93 | 0.57% |
| 2024-04-16 | 15.95 | 16.05 | 0.63% |
| 2024-04-15 | 16.05 | 16.33 | 1.74% |
| 2024-04-12 | 16.28 | 16.71 | 2.64% |
| 2024-04-11 | 16.73 | 16.74 | 0.06% |
| 2024-04-10 | 16.62 | 16.89 | 1.62% |
| 2024-04-09 | 17.01 | 16.72 | -1.70% |
| 2024-04-08 | 16.78 | 16.50 | -1.67% |
日期：
| 基金淨資產價值(元) | TWD 119,516,887 |
|---|---|
| 每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 16.48 |
| 已發行受益權單位總數 | 7,251,000 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0 |
| 每現金申購單位之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購單位約當市值(元) | TWD 8,241,407 |
| 每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 9,070,000 |
| 2024/5/2每基數實際申購總價金(元) | TWD 8,254,648 |
| 2024/5/2每基數申購總價金差額(元) | TWD (625,352) |
| 2024/5/3預估發行受益權單位數 | 7,251,000 |
| 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重 |
|---|---|---|---|
| 微型納斯達克期貨 | 202406 | 3 | 2.88% |
| 流動資產總額(計價幣) | 流動比率(%) |
|---|---|
| 3,427,405 | 2.87 |
| 名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| US | 72.66 |
| JP | 14.52 |
| CN | 8.31 |
| IT | 3.20 |
| LU | 0.81 |
| CA | 0.36 |
| SE | 0.15 |
| SG | 0.01 |
| 代號 | 名稱 | 股數 | 持股權重 |
|---|---|---|---|
| GM US Equity | 通用汽車公司 | 11,021 | 13.39% |
| F US Equity | 福特汽車公司 | 30,223 | 10.27% |
| HMC US Equity | 本田汽車 | 9,531 | 8.91% |
| TSLA US Equity | 特斯拉公司 | 1,368 | 6.70% |
| CMI US Equity | 康明斯公司 | 698 | 5.32% |
| TM US Equity | 豐田汽車公司 | 828 | 5.20% |
| TXN UN Equity | Texas Instruments Inc | 1,046 | 5.00% |
| ON US Equity | ON SEMICONDUCTOR | 2,292 | 4.36% |
| BWA US Equity | 博格華納 | 4,461 | 4.32% |
| PCAR UW Equity | PACCAR Inc | 1,246 | 3.61% |
| LEA US Equity | 李爾公司 | 991 | 3.41% |
| STLA US Equity | 飛雅特克萊斯勒 | 5,307 | 3.11% |
| LI US Equity | 理想汽車公司 | 3,858 | 3.04% |
| ALSN US Equity | Allison Transmission控股公 | 1,442 | 2.93% |
| NIO US Equity | 蔚來汽車 | 19,175 | 2.92% |
| RIVN US Equity | RIVIAN AUTOMOT-A | 8,934 | 2.39% |
| XPEV US Equity | 小鵬汽車公司 | 8,280 | 2.12% |
| VC US Equity | VISTEON CORP | 468 | 1.47% |
| LCID US Equity | LUCID GROUP INC | 15,393 | 1.16% |
| ENPH US Equity | ENPHASE ENERGY | 353 | 1.02% |
| MT US Equity | 安賽樂米塔爾 | 1,116 | 0.79% |
| DAN US Equity | 達納 | 2,047 | 0.74% |
| THRM US Equity | Gentherm公司 | 485 | 0.68% |
| GTX US Equity | GARRETT MOTIO | 2,361 | 0.63% |
| PLUG US Equity | PLUG POWER INC | 8,527 | 0.57% |
| ASPN US Equity | 阿斯彭氣凝膠公司 | 698 | 0.45% |
| ST US Equity | 森薩塔科技控股公開有 | 388 | 0.42% |
| AXL US Equity | 美國輪軸製造控股 | 1,984 | 0.40% |
| MOD US Equity | 摩丁製造公司 | 121 | 0.31% |
| BLDP US Equity | 巴拉德動力系統 | 3,935 | 0.29% |
| SANM US Equity | 森米納 | 154 | 0.26% |
| SEDG US Equity | SOLAREDGE TECHNO | 152 | 0.25% |
| NKLA US Equity | NIKOLA CORP | 12,501 | 0.21% |
| PSNY US Equity | POLESTAR A-A ADS | 3,806 | 0.14% |
| BLNK US Equity | Blink充電公司 | 906 | 0.07% |
| MATW US Equity | MATTHEWS INTL-A | 75 | 0.06% |
| LEV US Equity | LION ELECTRIC CO | 1,854 | 0.05% |
| REVG US Equity | REV集團公司 | 73 | 0.05% |
| BLBD US Equity | 藍鳥公司 | 43 | 0.04% |
| HY US Equity | Hyster-Yale材料處理公司 | 24 | 0.04% |
| MVST US Equity | MICROVAST HOLDIN | 3,358 | 0.04% |
| LXFR US Equity | LUXFER HOLDINGS | 68 | 0.02% |
| MAXN US Equity | MAXEON SOLAR TEC | 91 | 0.01% |
| 3個月 | 6個月 | 今年 以來 |
1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 成立 以來 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率(%) | 2.72 | (2.52) | 2.72 | 13.33 | - | - | - | 13.33 |