新光標普電動車ETF證券投資信託基金 (00925)

基本資料


指數編製規則摘要

本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式,以提供扣除各項必要費用後儘可能追蹤標普 Kensho 電動車市值加權指數之績效表現為操作目標。該指數由標普道瓊指數公司編制發布,旨在衡量在美國掛牌之生產電動車以及相關輔助系統公司的表現。透過指數公司之先進的機器學習與自然語言處理技術,實現完全客觀且透明的編製法,於公開資料庫篩選公司業務相關訊息,挑選與指數主題相關之公司,經由專家所組成之指數委員會識別出與指數主題高度相關之合格樣本公司,確保指數合理表彰現有生產電動車以及相關輔助系統公司的表現。指數採修正市值加權法編製,成分股數量不固定,每年5月與11月進行指數成分與權重調整。投資人透過投資本基金,得以參與電動車相關產業成長。透過AI之機器學習與自然語言技術,更能掌握投資先機。

基金特色

  1. 直接參與生產電動車以及相關輔助系統之公司
  2. 複製指數,被動式管理,投資標的透明
  3. 投資人免除選擇標的壓力,投資決策單純化

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基本資料
基金名稱 新光標普電動車ETF證券投資信託基金
股票名稱 新光標普電動車
股票代號 00925
基金類型 國外指數股票型
追蹤指數 標普Kensho電動車市值加權指數(S&P Kensho Capped Electric Vehicles Index)
經理人 劉恆誌
成立日期 2023/03/31
上市日期 2023/04/18
成立日發行價格 本基金成立日前(不含當日),每受益權單位之發行價格為新臺幣15元
風險收益等級 RR4
計價幣別 新臺幣
經理費 0.9%
保管費 0.2%
保管銀行 彰化商業銀行
彭博代碼 00925 TT
理柏代碼 68753115
ISIN代號 TW0000092501
收益分配
交易所 臺灣證券交易所
英文名稱 Shin Kong S&P Electric Vehicles ETF
ETF簡稱 新光標普電動車
流動量提供券商
中國信託證券
台新證券
富邦綜合證券股份有限公司
永豐金證券
元富證券
元大證券股份有限公司
統一證券
追蹤指數

標普Kensho電動車市值加權指數(S&P Kensho Capped Electric Vehicles Index)

交易規格
升降單位 未滿50元者為1分 ; 50元以上為5分
申購 / 買回方式 現金
現金申購 / 買回基數 伍拾萬個受益權單位數或其整倍數
參與券商
台新證券
永豐金證券國際證券業務分公司
兆豐證券
凱基證券
國票綜合證券股份有限公司
中國信託證券
玉山證券
富邦綜合證券股份有限公司
群益金鼎證券股份有限公司
元大證券股份有限公司
元富證券
第一金證券
合庫證券
統一綜合證券股份有限公司總公司
臺銀證券
康和證券
配息年度 配息頻率 評價日 除息日 每單位分配金額(元) 當期配息率(%) 年化配息率(%) 配息來自股息/利息(%) 配息來自資本利得(%) 配息來自其他所得(%) 配息來自收益平準金(%) 配息發放日
無收益分配
基金淨值/市價
日期 淨值 市價 折溢價幅度
2024-02-22 16.19 16.11 -0.49%
2024-02-21 16.26 16.10 -0.98%
2024-02-20 16.19 16.23 0.25%
2024-02-16 16.28 16.31 0.18%
2024-02-15 16.42 15.96 -2.80%
2024-02-05 15.34 15.50 1.04%
2024-02-02 15.50 15.48 -0.13%
2024-02-01 15.60 15.39 -1.35%
2024-01-31 15.35 15.34 -0.07%
2024-01-30 15.40 15.30 -0.65%
2024-01-29 15.34 15.05 -1.89%

日期:

申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD 133,608,012
每受益權單位淨資產價值(元) TWD 16.19
已發行受益權單位總數 8,251,000
與前日已發行單位差異數 0
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD 8,096,474
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD 8,910,000
2/22/2024每基數實際申購總價金(元) TWD 8,109,570
2/22/2024每基數申購總價金差額(元) TWD (840,430)
2/23/2024預估發行受益權單位數 8,251,000
期貨
期貨名稱 契約年月 口數 持股權重
微型納斯達克期貨 202403 4 3.41%
現金
流動資產總額(計價幣) 流動比率(%)
4,869,036 3.64
國家配置
名稱 比重(%)
US 75.00
CN 6.82
CA 4.55
JP 4.55
IT 2.27
LU 2.27
SE 2.27
SG 2.27
股票
代號 名稱 股數 持股權重
GM US Equity 通用汽車公司 12,469 11.57%
F US Equity 福特汽車公司 34,195 9.78%
HMC US Equity 本田汽車 10,783 9.09%
TSLA US Equity 特斯拉公司 1,547 7.20%
TM US Equity 豐田汽車公司 937 5.18%
CMI US Equity 康明斯公司 790 4.90%
ON US Equity ON SEMICONDUCTOR 2,594 4.79%
TXN UN Equity Texas Instruments Inc 1,183 4.62%
STLA US Equity 飛雅特克萊斯勒 6,005 3.72%
PCAR UW Equity PACCAR Inc 1,410 3.68%
BWA US Equity 博格華納 5,048 3.63%
LI US Equity 理想汽車公司 4,366 3.60%
LEA US Equity 李爾公司 1,122 3.58%
NIO US Equity 蔚來汽車 21,696 2.99%
ALSN US Equity Allison Transmission控股公 1,632 2.82%
RIVN US Equity RIVIAN AUTOMOT-A 10,108 2.73%
XPEV US Equity 小鵬汽車公司 9,368 2.02%
VC US Equity VISTEON CORP 529 1.45%
LCID US Equity LUCID GROUP INC 17,416 1.27%
ENPH US Equity ENPHASE ENERGY 399 1.16%
MT US Equity 安賽樂米塔爾 1,263 0.78%
THRM US Equity Gentherm公司 549 0.76%
PLUG US Equity PLUG POWER INC 9,982 0.74%
DAN US Equity 達納 2,316 0.68%
GTX US Equity GARRETT MOTIO 2,672 0.59%
AXL US Equity 美國輪軸製造控股 2,244 0.39%
ST US Equity 森薩塔科技控股公開有 439 0.35%
BLDP US Equity 巴拉德動力系統 4,628 0.33%
ASPN US Equity 阿斯彭氣凝膠公司 789 0.31%
SEDG US Equity SOLAREDGE TECHNO 171 0.28%
MOD US Equity 摩丁製造公司 137 0.26%
SANM US Equity 森米納 175 0.25%
NKLA US Equity NIKOLA CORP 14,143 0.23%
PSNY US Equity POLESTAR A-A ADS 4,306 0.14%
LEV US Equity LION ELECTRIC CO 2,097 0.08%
BLNK US Equity Blink充電公司 1,025 0.07%
MVST US Equity MICROVAST HOLDIN 3,799 0.07%
MATW US Equity MATTHEWS INTL-A 84 0.06%
FSR US Equity FISKER INC 4,075 0.05%
HY US Equity Hyster-Yale材料處理公司 27 0.04%
REVG US Equity REV集團公司 83 0.04%
BLBD US Equity 藍鳥公司 49 0.04%
LXFR US Equity LUXFER HOLDINGS 77 0.01%
MAXN US Equity MAXEON SOLAR TEC 103 0.01%
3個月 6個月 今年
以來
1年 2年 3年 5年 成立
以來
報酬率(%) 3.02 (21.16) (7.25) - - - 2.33
資料來源:中華民國投信暨投顧公會。 (2024年01月 )